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JPM GL SHORT DURATION BD C (C) - USD - LU0430495183

Fiche d'identité
VL 11,03 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0430495183
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Global Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) Hedged
Gérant Iain Stealey Linda Raggi
Date de création 07/05/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Générer un rendement supérieur à celui servi par les segments de courte duration des marchés obligataires mondiaux en investissant principalement dans des titres de créance de courte échéance de qualité investissement investment grade à taux fixe et à taux variable dans le monde entier, en utilisant des dérivés, le cas échéant. Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille de titres de créance à taux fixe et à taux variable de courte échéance. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans tout pays, y compris dans les marchés émergents. La duration (taux d’intérêt) moyenne pondérée du portefeuille ne pourra généralement dépasser trois ans et la duration (taux d’intérêt) résiduelle de tout titre individuel ne pourra généralement dépasser cinq ans. S’agissant des titres de créance à taux variable dont le taux d’intérêt est ajusté périodiquement sur la base du taux variable de référence, la durée résiduelle jusqu’au prochain ajustement du taux d’intérêt est utilisée pour déterminer l’éligibilité du titre aux fins de cette exigence.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,45 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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