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CS (LUX) BROAD SHT TRM USD BD FD A - LU0480843209

Fonds dissous le 08/08/2016
Fiche d'identité
VL 96,16 USD (05/08/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0480843209
Société de gestion Crédit Suisse Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Citigroup Eurodollar 1–3 years
Gérant Luc Mathys
Date de création 18/05/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? The objective of these Subfunds is primarily to achieve a high regular income while keeping fluctuations in value to a minimum and maintaining a high level of liquidity in the respective reference currency. At least two-thirds of these Subfunds’ assets shall be invested in debt instruments, bonds, notes, similar fixed-interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis) with a short duration or short residual duration, denominated in the respective reference currency. Up to one-third of the net assets of each Subfund may be invested in currencies other than the reference currency and/or in investment classes other than those specified above. The portion invested in currencies other than the reference currency is not required to be hedged against the reference currency of the Subfund concerned. Accordingly, any fluctuation in the exchange rate for such currencies in relation to the Subfund’s reference currency will affect the Net Asset Value of the Subfund.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 0,57 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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