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EEF AZIONI STRAT FLESSIBILE Z EUR CAP - LU0497418391

Fiche d'identité
VL 160,77 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0497418391
Société de gestion Eurizon Capital SA
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 20/05/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le Gestionnaire du Compartiment, Eurizon Capital SGR S.p.A., a pour objectif de dégager sur un horizon d’au moins sept ans un rendement correspondant à la performance historique sur le long terme des indices d’actions des pays occidentaux. Parallèlement, il vise à maintenir avec une probabilité de 99% la perte potentielle maximale du portefeuille du compartiment sous un seuil de -14,80%. Le Compartiment est géré au moyen d’un modèle d’allocation des actifs dynamique qui détermine à intervalles réguliers l’allocation entre les actions, les instruments de créance et les instruments monétaires. Ce modèle investit essentiellement dans des actions qui génèrent des flux de trésorerie réguliers et offrent des rendements élevés sur le long terme. Il cherche à réduire les investissements dans les actions lorsque les rendements escomptés baissent. Au moins 45% des actifs nets de ce compartiment sont investis directement ou par le biais d’instruments dérivés dans des actions ou des instruments liés aux actions cotés sur un marché réglementé en Europe et/ou aux Etats-Unis d’Amérique. Dès lors que la totalité des actifs nets du compartiment ne sont pas investis dans des actions ou des instruments liés aux actions, la part restante peut être investie dans d’autres instruments et notamment dans des instruments de créance ou liés aux créances de qualité moyenne à élevé (« investment grade ») au moment de l’achat émis par des autorités publiques ou des sociétés privées.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,77 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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