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VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) B - LU0505244425

Performance glissante cumulée au 23/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,15 % -0,61 % 0,74 % -0,67 % 0,63 % -0,11 % -2,87 % 0,20 % -
Catégorie -0,10 % -0,12 % -0,37 % 0,58 % 1,19 % 0,58 % 3,38 % 9,09 % 18,03 % -
Différence 0,10 % -0,03 % -0,24 % 0,17 % -1,86 % 0,05 % -3,50 % -11,96 % -17,83 %
Indice* 0,23 % -0,09 % -1,40 % 0,01 % 1,78 % 0,33 % 6,82 % 34,09 % 42,10 % -
Différence -0,23 % -0,06 % 0,79 % 0,73 % -2,45 % 0,30 % -6,93 % -36,95 % -41,90 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 1,34 % -0,87 % 0,14 %
Catégorie 4,87 % 2,94 % 3,48 %
Différence -3,53 % -3,81 % -3,33 %
Indice* 7,93 % 10,64 % 7,68 %
Différence -6,58 % -11,51 % -7,53 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,54 -0,22 0,06
Ecart de Suivi ? 4,06 % 5,54 % 5,27 %
Ratio d'information ? -1,62 -2,08 -1,43
Up Capture Ratio ? 0,27 0,21 0,22
Down Capture Ratio ? 0,31 0,41 0,32
Risque
Volatilité ? 3,13 % 3,37 % 2,96 %
Volatilité Cat 2,87 % 3,99 % 3,54 %
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % 6,69 %
Perte Maximum ? -3,82 % -9,26 % -9,26 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 2,07 % 2,44 % 2,09 %
Sortino ? 0,81 -0,30 0,08
VAR ? -0,64 % -0,80 % -0,68 %
Réactivité
Beta ? 0,37 0,32 0,29
? 37,83 46,45 42,48
Beta haussier ? 0,51 0,35 0,31
Beta baissier ? 0,49 0,28 0,32
Ratio Omega ? 1,27 0,94 1,02
Asymétrie
Skewness ? -0,06 0,07 0,02
Kurtosis ? -0,34 0,80 1,33
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,62 % -3,41 % 1,74 % 1,08 % 3,46 % -4,66 % - -
Catégorie 1,81 % 1,63 % 5,93 % 3,85 % 7,23 % -2,82 % - -
Différence -3,42 % -5,04 % -4,19 % -2,77 % -3,77 % -1,84 % - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % - -
Différence -8,50 % -12,58 % -14,69 % 1,48 % -1,96 % -11,77 % - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) B
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) B
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) B
Performance : 1,34 %
Volatilité : 3,13 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 %
3 ans
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) B
Performance : -0,87 %
Volatilité : 3,37 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,99 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 %
5 ans
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) B
Performance : 0,14 %
Volatilité : 2,96 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,54 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 %

VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) B
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 24/05/2011 au 22/03/2017, sur 2130 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 48,59 % des cas (soit 1035 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 28 mars 2017
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