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VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C - LU0505244698

Performance glissante cumulée au 23/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,16 % -0,65 % 0,65 % -0,85 % 0,54 % -0,47 % -3,86 % -1,55 % -
Catégorie -0,10 % -0,12 % -0,37 % 0,58 % 1,19 % 0,58 % 3,38 % 9,09 % 18,03 % -
Différence 0,09 % -0,04 % -0,28 % 0,08 % -2,04 % -0,04 % -3,85 % -12,95 % -19,57 %
Indice* 0,23 % -0,09 % -1,40 % 0,01 % 1,78 % 0,33 % 6,82 % 34,09 % 42,10 % -
Différence -0,24 % -0,07 % 0,75 % 0,64 % -2,63 % 0,20 % -7,28 % -37,94 % -43,65 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 1,00 % -1,20 % -0,21 %
Catégorie 4,87 % 2,94 % 3,48 %
Différence -3,87 % -4,14 % -3,68 %
Indice* 7,93 % 10,64 % 7,68 %
Différence -6,93 % -11,84 % -7,89 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,43 -0,31 -0,06
Ecart de Suivi ? 4,07 % 5,55 % 5,27 %
Ratio d'information ? -1,70 -2,13 -1,50
Up Capture Ratio ? 0,25 0,20 0,21
Down Capture Ratio ? 0,32 0,41 0,33
Risque
Volatilité ? 3,13 % 3,37 % 2,96 %
Volatilité Cat 2,87 % 3,99 % 3,54 %
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % 6,69 %
Perte Maximum ? -3,94 % -9,67 % -9,67 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 2,10 % 2,47 % 2,12 %
Sortino ? 0,64 -0,43 -0,09
VAR ? -0,65 % -0,82 % -0,69 %
Réactivité
Beta ? 0,37 0,32 0,29
? 37,63 46,26 42,41
Beta haussier ? 0,52 0,35 0,31
Beta baissier ? 0,49 0,28 0,32
Ratio Omega ? 1,23 0,90 0,98
Asymétrie
Skewness ? -0,07 0,07 0,02
Kurtosis ? -0,33 0,82 1,35
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,94 % -3,72 % 1,39 % 0,69 % 3,08 % -5,05 % - -
Catégorie 1,81 % 1,63 % 5,93 % 3,85 % 7,23 % -2,82 % - -
Différence -3,75 % -5,35 % -4,54 % -3,16 % -4,14 % -2,23 % - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % - -
Différence -8,82 % -12,88 % -15,04 % 1,08 % -2,34 % -12,16 % - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 %
3 ans
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,99 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 %
5 ans
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,54 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 %

VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 24/05/2011 au 22/03/2017, sur 2130 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 50,70 % des cas (soit 1080 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 28 mars 2017
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