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VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) I - LU0505244771

Performance glissante cumulée au 22/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -0,27 % -0,62 % 0,77 % -0,24 % 0,77 % 0,36 % -1,12 % 3,16 % -
Catégorie -0,15 % -0,15 % -0,46 % 0,41 % 1,35 % 0,50 % 3,31 % 9,01 % 17,81 % -
Différence 0,18 % -0,12 % -0,16 % 0,36 % -1,59 % 0,28 % -2,95 % -10,13 % -14,65 %
Indice* -0,40 % -0,63 % -1,58 % -0,35 % 1,53 % 0,23 % 6,84 % 33,95 % 41,65 % -
Différence 0,43 % 0,36 % 0,96 % 1,12 % -1,77 % 0,54 % -6,48 % -35,08 % -38,49 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 2,01 % -0,28 % 0,73 %
Catégorie 4,87 % 2,94 % 3,48 %
Différence -2,87 % -3,22 % -2,74 %
Indice* 7,93 % 10,64 % 7,68 %
Différence -5,92 % -10,92 % -6,94 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,75 -0,04 0,26
Ecart de Suivi ? 4,06 % 5,55 % 5,26 %
Ratio d'information ? -1,46 -1,97 -1,32
Up Capture Ratio ? 0,29 0,22 0,24
Down Capture Ratio ? 0,29 0,39 0,30
Risque
Volatilité ? 3,13 % 3,37 % 2,96 %
Volatilité Cat 2,87 % 3,99 % 3,54 %
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % 6,69 %
Perte Maximum ? -3,64 % -8,81 % -8,81 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 2,03 % 2,40 % 2,05 %
Sortino ? 1,16 -0,06 0,37
VAR ? -0,63 % -0,79 % -0,66 %
Réactivité
Beta ? 0,37 0,32 0,29
? 37,71 46,39 42,54
Beta haussier ? 0,51 0,35 0,31
Beta baissier ? 0,49 0,28 0,32
Ratio Omega ? 1,37 1,00 1,10
Asymétrie
Skewness ? -0,07 0,06 0,02
Kurtosis ? -0,34 0,80 1,33
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,99 % -2,85 % 2,29 % 1,68 % 4,08 % -4,05 % - -
Catégorie 1,81 % 1,63 % 5,93 % 3,85 % 7,23 % -2,82 % - -
Différence -2,79 % -4,49 % -3,64 % -2,17 % -3,14 % -1,23 % - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % - -
Différence -7,87 % -12,02 % -14,14 % 2,07 % -1,34 % -11,16 % - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) I
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) I
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) I
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,13 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 %
3 ans
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) I
Performance : -0,28 %
Volatilité : 3,37 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,99 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 %
5 ans
VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) I
Performance : 0,73 %
Volatilité : 2,96 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,54 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 %

VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) I
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 24/05/2011 au 21/03/2017, sur 2129 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 43,78 % des cas (soit 932 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 mars 2017
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