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JPM US EQUITY PLUS A DIS GBP - LU0289231713

Nom du fonds JPM US EQUITY PLUS A DIS GBP
Code ISIN ? LU0289231713
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P 500 Index (Total Return Net of 30 Percent withholding tax)
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 18,10 GBP
  (15/12/2017)
 
 
Prospectus DICI
JPM US EQUITY PLUS A DIS GBP
Actions Etats-Unis
MSCI USA
Fonds Catégorie
Performances au 15/12/2017
Perf. veille 0,50 % -0,53 %
Perf. 4 semaines 3,57 % 2,72 %
Perf. 1er janvier 6,43 % 6,53 %
Perf. 1 an 2,76 % 4,36 %
Perf. 3 ans 36,16 % 38,35 %
Perf. 5 ans 115,12 % 101,92 %
Performances annuelles
Perf. 2016 9,15 % 11,99 %
Perf. 2015 10,59 % 9,47 %
Perf. 2014 33,23 % 24,08 %
Données 3 ans au 30/11/2017
Perf. ann. 8,90 % 9,86 %
Volatilité ? 15,53 % 14,23 %
Sharpe ? 0,59 0,71
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 314 / 329 4
3 mois 231 / 328 3
6 mois 154 / 321 2
YTD 249 / 308 4
1 an 262 / 305 4
3 ans 192 / 251 4
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,90 %
Surperf. ann. ? -3,12 %
Ecart de Suivi ? 7,43 %
Ratio d'info. ? -0,42
Beta ? 0,91
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,53 %
Mauvais
Perte max ? -20,82 %
Moyen
DSR ? 9,87 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,78
Bon
VAR ? -3,49 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,5 %
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,8 %
Actif au 15/12/2017
Actif net de la part ? 48 426 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 9,90 %
Actif net global ? 61,60 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 16 décembre 2017
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