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ID FRANCE SMIDCAPS C - FR0010834382

Fiche d'identité
VL 367,04 EUR (23/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010834382
Société de gestion Twenty First Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? CAC Mid & Small dividendes nets réinvestis
Gérant Louis Albert
Date de création 30/12/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Oui
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions France Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations françaises.

Objectif de gestion ? L’objectif du Fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice CAC MID & SMALL (CACMS) Dividendes Nets Réinvestis sur la durée de placement recommandée. Le Fonds, qui est principalement investi sur les marchés actions, vise à offrir une performance supérieure à celle de l’indice CAC Mid&Small par une approche « stock picking » de l’investissement en actions. Cette approche est complétée par la gestion du degré d’exposition au risque actions (60% minimum en actions françaises), pilotée à partir d’une prime de risque du marché des Mid et Small Caps : dès lors que la prime de risque est élevée, dans un environnement de marché volatile, l'exposition aux marchés actions est réduite, et inversement. Ainsi, quelle que soit l'exposition au marché, l'approche stock-picking a pour objectif de permettre au Fonds de capturer un surcroît de performance par rapport à son indice de référence. La sélection d’actions cotées sur Euronext Paris privilégie les titres présentant la valorisation la plus faible au regard de critères établis par la Société de Gestion avec le concours de France Actionnaire SA. Cette approche est fondée sur l’analyse de multiples complétée par une analyse fondamentale. La sélection finale intègre une dimension ISR sur la base de critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Le processus d’investissement se décompose en deux étapes complémentaires : (i) une sélection de titres présentant une forte décote et (ii) un pilotage de l’exposition globale du Fonds au risque actions. Le Fonds sera exposé à hauteur de 60% minimum en actions françaises. Plus précisément, en raison de son éligibilité au régime fiscal du PEA et de sa classification « Actions Françaises», l’investissement en actions du Fonds est au minimum de 75 % de l’actif net en valeurs françaises ou de la zone euro. Le portefeuille du Fonds a principalement vocation à investir sur des actions françaises cotées sur Euronext de petites et moyennes capitalisations. A titre indicatif, l’univers d’investissement recouvre les titres de l’Alternext et des compartiments Eurolist A, B et C d’Euronext. Le portefeuille pourra être investi de façon accessoire sur des marchés d’actions de la Zone Euro autres que la France. Dans le cadre de la gestion de trésorerie du Fonds ou du pilotage de l’exposition aux marchés actions, le gérant pourra avoir recours à des obligations, des titres de créances, dépôts et instruments du marché monétaire dans la limite maximum de 25%. La répartition dette privée/publique n’est pas déterminée à l’avance, elle s’effectuera en fonction des opportunités de marché. De la même façon, le gérant déterminera la duration et la sensibilité des obligations qu’il détiendra en portefeuille en fonction des objectifs de gestion et des opportunités de marché. Le gérant investira sur des titres dont la maturité est inférieure à un an et qui sont émis par des entités dont la notation, lors de leur acquisition, est au minimum A-1 (notation court terme Standard & Poor’s ou équivalente).

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,2 %
Frais courants ? 2,55 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 28 février 2017
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