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EDR ALLOCATION RENDEMENT I - FR0010908269

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 12 189,00 EUR (02/03/2015)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010908269
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Gérald Grant, Caroline VEYRE
Date de création 08/06/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Europe

Maître ? EDR FD INCOME EUROPE IA

Objectif de gestion ? Cet OPCVM est un fonds nourricier du Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Action Ia), dont l’objectif d’investissement est de générer un revenu régulier et une croissance du capital à moyen ou à long terme en investissant dans des actions et titres à revenu fixe européens. Cet OPCVM sera investi de façon permanente à hauteur de 85% minimum dans les actions "Ia" du Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Edmond de Rothschild Fund Income Europe dans la stratégie est décrite ci-après. Il pourra aussi détenir, à titre accessoire, des liquidités. Ses performances différeront de celles du compartiment maître en raison de ses propres frais de gestion. Le profil de risque et de rendement est le même que celui du compartiment maître. Stratégie d’investissement du compartiment maître Edmond de Rothschild Fund - Income Europe : Le Compartiment s'efforcera d'atteindre l'objectif d'investissement en investissant dans des obligations et des actions offrant des rendements attrayants et des versements de dividendes récurrents dans le temps. Le Compartiment investira au moins 50 % de son actif net dans des obligations européennes. Les investissements en obligations d'entreprises consisteront en des titres de créance de premier rang, les titres de créance subordonnés, des obligations convertibles régulières et contingentes émises par des sociétés ayant leur siège en Europe. Selon les prévisions du gestionnaire, l'exposition du Compartiment aux marchés européens des actions sera maintenue entre 0 % et 50 % de la Valeur Nette d'Inventaire du Compartiment. Le Compartiment peut investir sans aucune contrainte dans des titres de notation inférieure à investissement grade et des titres non notés. Les titres seront sélectionnés sur les marchés de la zone euro ainsi que sur les marchés du Royaume-Uni, de Suisse, du Danemark, de Suède et de Norvège. Les investissements du Compartiment en titres émis dans d'autres pays, y compris notamment mais non exclusivement dans les États Membres de l'OCDE, ne peuvent pas dépasser 10 % de son actif net total. Il est prévu de couvrir les investissements dans des devises autres que l'euro. La duration du portefeuille sera maintenue dans une fourchette de 0 à 7.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,05 %
Frais courants ? 1,1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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