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MONCEAU TRÉSORERIE - FR0007072087

Fiche d'identité
VL 1 259,74 EUR (25/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007072087
Société de gestion Financière de la Cité
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant
Date de création 03/05/2002
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Maître ? CYAN

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du Fonds est similaire à celui du fonds maître, à savoir obtenir, sur un horizon allant de quelques jours à trois mois, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence (indice Eonia Capitalisé) diminué des frais de gestion. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser. La performance du Fonds sera inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres
au nourricier. L’OPCVM nourricier Monceau Trésorerie sera investi en permanence 85% ou plus de ses actifs dans
l’OPCVM maître Cyan (FR0010774976) et à titre accessoire en liquidité. Il n’intervient pas directement sur des instruments financiers à terme.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,08 %
Frais courants ? 0,13 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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