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ALM ES EQUILIBRE EURO - 990000058189

Fiche d'identité
VL 3,86 EUR (25/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000058189
Société de gestion Agicam
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? 50% Euro Stoxx + 50% EuroMTS 3-5 ans
Gérant Régis Longlade
Date de création 19/12/2008
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L'OPCVM a une stratégie de constitution d'un portefeuille diversifié, investi tant sur les marchés obligataires qu’actions de la zone Euro. Le fonds a pour objectif de gestion de fournir une performance égale à son indicateur de référence. La gestion financière du fonds repose, dans un premier temps, sur la qualification par le comité stratégique des phases du cycle économique. L’étude des agrégats des principaux pays développés (Europe, États-Unis, Japon) et émergents permet l’élaboration d’un scénario macroéconomique central. Les taux de croissance, les principaux indicateurs d’activité, l’évolution des indices de prix et les indicateurs précurseurs conjoncturels sont analysés afin de positionner les différentes zones géographiques dans le cycle. Des scenarii économiques alternatifs sont également probabilisés. Au terme de cette étude, les anticipations en matière d’évolution des taux d’intérêt directeurs, des taux de change et d’évolution des marchés d’actif sont formulées. Chaque classe d’actif fait alors l’objet d’une recommandation qui traduit - outre son évolution boursière attendue- la volonté du comité stratégique de la sur ou sous- allouer au sein des portefeuilles et fonds. Les conclusions du comité stratégique servent de point d’entrée au comité « actions » de la société de gestion qui déploie et optimise le scénario macroéconomique central au sein de l’allocation action du fonds. Ainsi, en fonction de l’état d’avancement du cycle économique et du niveau de valorisation instantané des marchés, le comité actions détermine une allocation sectorielle cible caractérisée par des pondérations différenciées relativement à l’indice de référence. La construction du portefeuille répond ensuite à une méthode qualifiée de "bottom - up" fondée sur l'analyse fondamentale des sociétés. Cette analyse réside dans l’étude de critères tant qualitatifs que quantitatifs.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 2,16 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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