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COVEA EQUILIBRE ES C - 990000071739

Fiche d'identité
VL 33,70 EUR (13/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000071739
Société de gestion Covea Finance
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? 65 % JP Morgan World Traded + 35 % MSCI World en euro coupons nets réinvestis
Gérant
Date de création 15/03/1999
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Maître ? COVEA PROFIL EQUILIBRE

Objectif de gestion ? Le fonds est de classification « FCPE Diversifié ». L’objectif de gestion de l’OPCVM est identique à celui de l’OPCVM maître Covéa Profil Equilibre. Il s’agit d’obtenir, sur un horizon d’investissement moyen terme (3 à 5 ans), une performance supérieure à celle de l’indice composite suivant : 40% de l’indice MSCI World (coupons nets réinvestis) + 60% de l’indice Euro MTS Global (coupons nets réinvestis) exprimés en euro. Le fonds est investi en totalité dans l’OPCVM maître Covéa Profil Equilibre part C et, à titre accessoire, en liquidités. Covéa Profil Equilibre est un OPCVM profilé à dominante en produits de taux d’intérêts. Sur la base d’analyses macro-économiques, géographiques et sectorielles et dans le cadre de la gestion collégiale adoptée par la société de gestion, le gérant de l’OPCVM décide de la répartition entre les différentes classes d’actifs et plus particulièrement du degré d’exposition aux différents marchés Taux et actions internationaux. Le gérant choisit de façon discrétionnaire ses investissements parmi différents OPCVM y compris ceux de la société de gestion. L’OPCVM maître sera exposé aux marchés de taux dans une fourchette comprise entre 40% minimum et 100% maximum de l’actif net via des titres en directs et des OPCVM et à hauteur maximale de 60% de l’actif net aux marchés actions via des titres en directs et des OPCVM dont 20% maximum aux marchés des actions d’entreprises de petites et moyennes capitalisations et 10% maximum aux marchés actions des pays émergents.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,85 %
Frais courants ? 2,09 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 juillet 2017
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