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ALM EQUILIBRE EURO ISR - 990000061399

Nom du fonds ALM EQUILIBRE EURO ISR
Code ISIN ? 990000061399
Société de gestion AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 50% MSCI EMU dividendes réinvestis, évalué sur les cours de clôture + 50% Barclays Capital Euro Aggregate coupons réinvestis
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 57,48 EUR
  (01/12/2017)
 
 
Prospectus DICI
ALM EQUILIBRE EURO ISR
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2017
Perf. veille -0,61 % -0,07 %
Perf. 4 semaines -1,93 % -1,48 %
Perf. 1er janvier 6,90 % 5,28 %
Perf. 1 an 10,94 % 8,51 %
Perf. 3 ans 17,74 % 12,86 %
Perf. 5 ans 43,70 % 30,65 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,59 % 2,21 %
Perf. 2015 5,74 % 5,25 %
Perf. 2014 5,86 % 4,43 %
Données 3 ans au 30/11/2017
Perf. ann. 5,81 % 4,16 %
Volatilité ? 8,83 % 6,85 %
Sharpe ? 0,69 0,64
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 23 / 97 1
3 mois 46 / 96 2
6 mois 36 / 95 2
YTD 20 / 92 1
1 an 18 / 92 1
3 ans 19 / 88 1
5 ans 8 / 86 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,81 %
Surperf. ann. ? 1,22 %
Ecart de Suivi ? 3,78 %
Ratio d'info. ? 0,32
Beta ? 0,96
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,83 %
Mauvais
Perte max ? -12,75 %
Moyen
DSR ? 5,95 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,96
Mauvais
VAR ? -2,15 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre ISR ?
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,44 %
Actif au 01/12/2017
Actif net de la part ? 64,97 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,93 %
Actif net global ? 64,97 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 11 décembre 2017
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