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ALM OBLIGATIONS EURO ISR - 990000084479


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A26,0
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A-
Obl. 7-10A62,0
Obl. 10A+12,0
  3 ans - R² = 87,7 ? Obl. 7-10A 62,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 26,0 % Obl. 10A+ 12,0 % Obl. 7-10A 62,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 26,0 % 1 an Obl. 1-3A 49,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 35,2 % Obl. 10A+ 15,3 % Obl. 1-3A 49,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 35,2 % 5 ans Obl. 1-3A 52,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 24,7 % Obl. 10A+ 22,8 % Obl. 1-3A 52,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 24,7 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 10,9 % Obl. 10A+ 10,9 % Obl. 10A+ 11,3 % Obl. 10A+ 14,2 % Obl. 10A+ 28,3 % Obl. 10A+ 28,5 % Obl. 10A+ 29,1 % Obl. 10A+ 29,4 % Obl. 10A+ 31,8 % Obl. 10A+ 34,2 % Obl. 10A+ 34,2 % Obl. 10A+ 34,5 % Obl. 10A+ 34,4 % Obl. 10A+ 36,2 % Obl. 10A+ 35,7 % Obl. 10A+ 36,8 % Obl. 10A+ 34,9 % Obl. 10A+ 29,7 % Obl. 10A+ 28,9 % Obl. 10A+ 30,9 % Obl. 10A+ 31,4 % Obl. 10A+ 26,4 % Obl. 10A+ 23,7 % Obl. 7-10A 65,8 % Obl. 7-10A 65,7 % Obl. 7-10A 64,1 % Obl. 7-10A 51,5 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 7,9 % Obl. 5-7A 53,4 % Obl. 5-7A 48,1 % Obl. 5-7A 45,7 % Obl. 5-7A 44,4 % Obl. 5-7A 36,5 % Obl. 5-7A 28,3 % Obl. 5-7A 28,2 % Obl. 5-7A 27,7 % Obl. 5-7A 27,4 % Obl. 5-7A 21,5 % Obl. 5-7A 22,6 % Obl. 5-7A 17,3 % Obl. 5-7A 19,2 % Obl. 5-7A 25,9 % Obl. 5-7A 26,5 % Obl. 5-7A 20,6 % Obl. 5-7A 17,0 % Obl. 5-7A 26,6 % Obl. 5-7A 22,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 23,3 % Obl. 1-3A 23,4 % Obl. 1-3A 24,6 % Obl. 1-3A 26,5 % Obl. 1-3A 18,3 % Obl. 1-3A 23,4 % Obl. 1-3A 25,1 % Obl. 1-3A 26,2 % Obl. 1-3A 31,7 % Obl. 1-3A 37,5 % Obl. 1-3A 37,5 % Obl. 1-3A 37,8 % Obl. 1-3A 38,2 % Obl. 1-3A 42,4 % Obl. 1-3A 41,7 % Obl. 1-3A 45,9 % Obl. 1-3A 45,9 % Obl. 1-3A 44,4 % Obl. 1-3A 44,6 % Obl. 1-3A 48,5 % Obl. 1-3A 51,6 % Obl. 1-3A 47,0 % Obl. 1-3A 54,0 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-
Obl. AA26,0
Obl. A-
Obl. BBB68,5
Obl. Ht Rendt5,5
  3 ans - R² = 92,2 ? Obl. A 0,0 % Obl. AA 26,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 5,5 % Obl. BBB 68,5 % Obl. BBB 68,5 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 26,0 % Obl. BBB 68,5 % 1 an Obl. AA 42,4 % Obl. A 27,4 % Obl. AAA 0,9 % Obl. Ht Rendt 7,2 % Obl. BBB 22,2 % Obl. AA 42,4 % Obl. A 27,4 % 5 ans Obl. AAA 50,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. Ht Rendt 3,0 % Obl. BBB 47,1 % Obl. AAA 50,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 47,1 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 5,0 % Obl. Ht Rendt 5,2 % Obl. Ht Rendt 6,2 % Obl. Ht Rendt 5,0 % Obl. Ht Rendt 3,8 % Obl. Ht Rendt 4,2 % Obl. Ht Rendt 6,4 % Obl. Ht Rendt 6,1 % Obl. Ht Rendt 5,3 % Obl. Ht Rendt 3,8 % Obl. Ht Rendt 4,3 % Obl. Ht Rendt 4,3 % Obl. Ht Rendt 3,2 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 2,9 % Obl. Ht Rendt 2,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 69,1 % Obl. BBB 68,5 % Obl. BBB 65,1 % Obl. BBB 64,6 % Obl. BBB 58,6 % Obl. BBB 59,4 % Obl. BBB 48,3 % Obl. BBB 48,8 % Obl. BBB 51,1 % Obl. BBB 50,8 % Obl. BBB 50,3 % Obl. BBB 50,2 % Obl. BBB 49,7 % Obl. BBB 38,0 % Obl. BBB 39,5 % Obl. BBB 40,2 % Obl. BBB 39,0 % Obl. BBB 36,7 % Obl. BBB 35,6 % Obl. BBB 36,9 % Obl. BBB 34,0 % Obl. BBB 41,8 % Obl. BBB 45,9 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 25,9 % Obl. AA 26,3 % Obl. AA 28,7 % Obl. AA 30,4 % Obl. AA 37,7 % Obl. AA 36,3 % Obl. AA 45,2 % Obl. AA 45,1 % Obl. AA 43,5 % Obl. AA 45,5 % Obl. AA 45,4 % Obl. AA 45,5 % Obl. AA 47,1 % Obl. AA 62,0 % Obl. AA 60,5 % Obl. AA 59,8 % Obl. AA 61,0 % Obl. AA 51,6 % Obl. AA 46,9 % Obl. AA 44,1 % Obl. AA 56,0 % Obl. AA 14,2 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 11,7 % Obl. AAA 14,6 % Obl. AAA 17,0 % Obl. AAA 10,1 % Obl. AAA 44,1 % Obl. AAA 54,1 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat60,7
Obl. Secteur Privé39,3
  3 ans - R² = 88,5 Obl. d'Etat 60,7 % Obl. Secteur Privé 39,3 % Obl. d'Etat 60,7 % Obl. Secteur Privé 39,3 % 1 an Obl. d'Etat 47,7 % Obl. Secteur Privé 52,3 % Obl. d'Etat 47,7 % Obl. Secteur Privé 52,3 % 5 ans Obl. d'Etat 58,2 % Obl. Secteur Privé 41,8 % Obl. d'Etat 58,2 % Obl. Secteur Privé 41,8 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 39,2 % Obl. Secteur Privé 39,3 % Obl. Secteur Privé 39,5 % Obl. Secteur Privé 35,1 % Obl. Secteur Privé 27,8 % Obl. Secteur Privé 30,5 % Obl. Secteur Privé 29,4 % Obl. Secteur Privé 28,0 % Obl. Secteur Privé 23,7 % Obl. Secteur Privé 17,7 % Obl. Secteur Privé 18,0 % Obl. Secteur Privé 17,6 % Obl. Secteur Privé 17,4 % Obl. Secteur Privé 10,4 % Obl. Secteur Privé 12,6 % Obl. Secteur Privé 9,6 % Obl. Secteur Privé 10,4 % Obl. Secteur Privé 17,8 % Obl. Secteur Privé 18,3 % Obl. Secteur Privé 18,8 % Obl. Secteur Privé 18,6 % Obl. Secteur Privé 21,5 % Obl. Secteur Privé 41,6 % Obl. d'Etat 60,8 % Obl. d'Etat 60,8 % Obl. d'Etat 60,6 % Obl. d'Etat 64,9 % Obl. d'Etat 72,2 % Obl. d'Etat 69,6 % Obl. d'Etat 70,6 % Obl. d'Etat 72,0 % Obl. d'Etat 76,3 % Obl. d'Etat 82,3 % Obl. d'Etat 82,0 % Obl. d'Etat 82,4 % Obl. d'Etat 82,6 % Obl. d'Etat 89,6 % Obl. d'Etat 87,4 % Obl. d'Etat 90,4 % Obl. d'Etat 89,6 % Obl. d'Etat 82,2 % Obl. d'Etat 81,7 % Obl. d'Etat 81,2 % Obl. d'Etat 81,4 % Obl. d'Etat 78,5 % Obl. d'Etat 58,4 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/10/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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