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ALM ES OBLIGATIONS EURO ISR A - 990000084479


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A30,7
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A-
Obl. 7-10A56,0
Obl. 10A+13,3
  3 ans - R² = 86,5 ? Obl. 7-10A 56,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 30,7 % Obl. 10A+ 13,3 % Obl. 7-10A 56,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 30,7 % 1 an Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 36,0 % Obl. 10A+ 2,7 % Obl. 7-10A 61,3 % Obl. 7-10A 61,3 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 36,0 % Obl. 7-10A 61,3 % 5 ans Obl. 7-10A 42,7 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 39,0 % Obl. 10A+ 18,3 % Obl. 7-10A 42,7 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 39,0 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 12,2 % Obl. 10A+ 12,2 % Obl. 10A+ 11,4 % Obl. 10A+ 11,2 % Obl. 10A+ 10,2 % Obl. 10A+ 10,0 % Obl. 10A+ 10,1 % Obl. 10A+ 9,9 % Obl. 10A+ 9,2 % Obl. 10A+ 11,1 % Obl. 10A+ 12,2 % Obl. 10A+ 12,0 % Obl. 10A+ 10,9 % Obl. 10A+ 10,9 % Obl. 10A+ 11,3 % Obl. 10A+ 14,2 % Obl. 10A+ 28,3 % Obl. 10A+ 28,5 % Obl. 10A+ 29,1 % Obl. 10A+ 29,4 % Obl. 10A+ 31,8 % Obl. 10A+ 34,2 % Obl. 10A+ 34,2 % Obl. 7-10A 59,8 % Obl. 7-10A 60,0 % Obl. 7-10A 62,9 % Obl. 7-10A 63,2 % Obl. 7-10A 66,2 % Obl. 7-10A 66,7 % Obl. 7-10A 66,3 % Obl. 7-10A 67,5 % Obl. 7-10A 70,0 % Obl. 7-10A 64,9 % Obl. 7-10A 61,8 % Obl. 7-10A 62,0 % Obl. 7-10A 65,8 % Obl. 7-10A 65,7 % Obl. 7-10A 64,1 % Obl. 7-10A 51,5 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 7,9 % Obl. 5-7A 53,4 % Obl. 5-7A 48,1 % Obl. 5-7A 45,7 % Obl. 5-7A 44,4 % Obl. 5-7A 36,5 % Obl. 5-7A 28,3 % Obl. 5-7A 28,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 28,1 % Obl. 1-3A 27,9 % Obl. 1-3A 25,8 % Obl. 1-3A 25,6 % Obl. 1-3A 23,6 % Obl. 1-3A 23,3 % Obl. 1-3A 23,6 % Obl. 1-3A 22,6 % Obl. 1-3A 20,9 % Obl. 1-3A 24,0 % Obl. 1-3A 26,0 % Obl. 1-3A 26,0 % Obl. 1-3A 23,3 % Obl. 1-3A 23,4 % Obl. 1-3A 24,6 % Obl. 1-3A 26,5 % Obl. 1-3A 18,3 % Obl. 1-3A 23,4 % Obl. 1-3A 25,1 % Obl. 1-3A 26,2 % Obl. 1-3A 31,7 % Obl. 1-3A 37,5 % Obl. 1-3A 37,5 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA10,0
Obl. AA14,2
Obl. A-
Obl. BBB69,5
Obl. Ht Rendt6,3
  3 ans - R² = 91,3 ? Obl. A 0,0 % Obl. AA 14,2 % Obl. AAA 10,0 % Obl. Ht Rendt 6,3 % Obl. BBB 69,5 % Obl. BBB 69,5 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 14,2 % Obl. BBB 69,5 % 1 an Obl. A 54,6 % Obl. AA 7,3 % Obl. AAA 0,2 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 38,1 % Obl. A 54,6 % Obl. BBB 38,1 % 5 ans Obl. BBB 53,8 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 30,8 % Obl. AAA 6,8 % Obl. Ht Rendt 8,7 % Obl. BBB 53,8 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 30,8 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 5,8 % Obl. Ht Rendt 6,2 % Obl. Ht Rendt 5,3 % Obl. Ht Rendt 5,2 % Obl. Ht Rendt 5,1 % Obl. Ht Rendt 5,5 % Obl. Ht Rendt 5,7 % Obl. Ht Rendt 5,8 % Obl. Ht Rendt 6,2 % Obl. Ht Rendt 5,7 % Obl. Ht Rendt 5,7 % Obl. Ht Rendt 5,5 % Obl. Ht Rendt 5,0 % Obl. Ht Rendt 5,2 % Obl. Ht Rendt 6,2 % Obl. Ht Rendt 5,0 % Obl. Ht Rendt 3,8 % Obl. Ht Rendt 4,2 % Obl. Ht Rendt 6,4 % Obl. Ht Rendt 6,1 % Obl. Ht Rendt 5,3 % Obl. Ht Rendt 3,8 % Obl. Ht Rendt 4,3 % Obl. BBB 71,5 % Obl. BBB 70,4 % Obl. BBB 71,4 % Obl. BBB 72,4 % Obl. BBB 73,3 % Obl. BBB 72,0 % Obl. BBB 71,0 % Obl. BBB 70,0 % Obl. BBB 66,3 % Obl. BBB 66,8 % Obl. BBB 67,6 % Obl. BBB 68,5 % Obl. BBB 69,1 % Obl. BBB 68,5 % Obl. BBB 65,1 % Obl. BBB 64,6 % Obl. BBB 58,6 % Obl. BBB 59,4 % Obl. BBB 48,3 % Obl. BBB 48,8 % Obl. BBB 51,1 % Obl. BBB 50,8 % Obl. BBB 50,3 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 16,8 % Obl. AA 18,2 % Obl. AA 17,4 % Obl. AA 18,3 % Obl. AA 17,6 % Obl. AA 22,5 % Obl. AA 23,3 % Obl. AA 24,2 % Obl. AA 27,5 % Obl. AA 27,5 % Obl. AA 26,7 % Obl. AA 26,0 % Obl. AA 25,9 % Obl. AA 26,3 % Obl. AA 28,7 % Obl. AA 30,4 % Obl. AA 37,7 % Obl. AA 36,3 % Obl. AA 45,2 % Obl. AA 45,1 % Obl. AA 43,5 % Obl. AA 45,5 % Obl. AA 45,4 % Obl. AAA 6,0 % Obl. AAA 5,3 % Obl. AAA 5,9 % Obl. AAA 4,1 % Obl. AAA 4,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat58,9
Obl. Secteur Privé41,1
  3 ans - R² = 87,2 Obl. d'Etat 58,9 % Obl. Secteur Privé 41,1 % Obl. d'Etat 58,9 % Obl. Secteur Privé 41,1 % 1 an Obl. d'Etat 44,4 % Obl. Secteur Privé 55,6 % Obl. d'Etat 44,4 % Obl. Secteur Privé 55,6 % 5 ans Obl. d'Etat 64,6 % Obl. Secteur Privé 35,4 % Obl. d'Etat 64,6 % Obl. Secteur Privé 35,4 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 41,1 % Obl. Secteur Privé 41,0 % Obl. Secteur Privé 39,7 % Obl. Secteur Privé 40,2 % Obl. Secteur Privé 39,8 % Obl. Secteur Privé 39,7 % Obl. Secteur Privé 39,7 % Obl. Secteur Privé 38,9 % Obl. Secteur Privé 39,0 % Obl. Secteur Privé 38,6 % Obl. Secteur Privé 38,6 % Obl. Secteur Privé 39,3 % Obl. Secteur Privé 39,2 % Obl. Secteur Privé 39,3 % Obl. Secteur Privé 39,5 % Obl. Secteur Privé 35,1 % Obl. Secteur Privé 27,8 % Obl. Secteur Privé 30,5 % Obl. Secteur Privé 29,4 % Obl. Secteur Privé 28,0 % Obl. Secteur Privé 23,7 % Obl. Secteur Privé 17,7 % Obl. Secteur Privé 18,0 % Obl. d'Etat 58,9 % Obl. d'Etat 59,0 % Obl. d'Etat 60,3 % Obl. d'Etat 59,9 % Obl. d'Etat 60,2 % Obl. d'Etat 60,3 % Obl. d'Etat 60,3 % Obl. d'Etat 61,1 % Obl. d'Etat 61,0 % Obl. d'Etat 61,4 % Obl. d'Etat 61,4 % Obl. d'Etat 60,7 % Obl. d'Etat 60,8 % Obl. d'Etat 60,8 % Obl. d'Etat 60,6 % Obl. d'Etat 64,9 % Obl. d'Etat 72,2 % Obl. d'Etat 69,6 % Obl. d'Etat 70,6 % Obl. d'Etat 72,0 % Obl. d'Etat 76,3 % Obl. d'Etat 82,3 % Obl. d'Etat 82,0 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/10/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 20 novembre 2017
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