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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

FGF EURO PROFIL PRUDENT I - FR0010865550

Fonds dissous le 28/02/2017
Fiche d'identité
VL 13,39 EUR (28/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010865550
Société de gestion Humanis Gestion d'Actifs
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 20% Dow Jones Euro Stoxx 50 (Price Index) + 70% Euro Mts 3-5 ans + 10% Eonia
Gérant Bernard d'Aubigny
Date de création 31/03/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif de surperformer l’indice composite suivant : 20% Dow Jones Euro Stoxx 50 (Price Index) + 70% Euro Mts 3-5 ans + 10% Eonia. En vue d’atteindre l’objectif de gestion, le gérant combinera différents niveaux d'allocations d'actifs : * allocation stratégique du fonds reposant sur les pondérations des différentes classes d'actifs * allocation tactique relevant de décisions de gestion à court terme * allocation géographique en fonction des anticipations et opportunités offertes sur les marchés * allocation des styles de gestion et choix des OPCVM supports. Le portefeuille est principalement investi en parts et actions d’OPCVM. La sélection des OPCVM repose sur des critères quantitatifs (performance, analyse des risques, frais …), complétés le cas échéant de critères qualitatifs (process de gestion, reporting …). Toutefois, le gérant se réserve la possibilité d’investir directement dans des actions et titres assimilés négociés sur les marchés de la zone euro, ainsi que des titres de créances ou des instruments du marché monétaire émis par des émetteurs publics ou privés de la zone euro et libellés en euro. A l’exception des titres d’Etat de la zone euro, la notation minimum de ces titres est BBB- (Standard and Poor’s ou équivalent). Pour les investissements directs en actions, le gérant ne s’imposera aucune contrainte en termes de secteurs ou de capitalisation. Il diversifiera ses investissements afin que le risque ne soit pas concentré sur un seul secteur ou sur un seul type de capitalisation. Le portefeuille sera constitué de valeurs mobilières et titres assimilés, de titres de créances négociables de la zone euro ainsi que de parts ou actions d'OPCVM. Le portefeuille du fonds est exposé sur les marchés d’actions et de taux dans le respect des fourchettes d’allocations suivantes : - la partie « Actions » du portefeuille est comprise entre 10 et 25% - la partie « Taux » du portefeuille est comprise entre 70 et 90% - la partie « Diversifié » du portefeuille est comprise entre 0 et 5%

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 1,14 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 23 septembre 2017
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