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OPTIMUM C - FR0010917245

Performance glissante cumulée au 21/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % -0,43 % 0,78 % -0,26 % 1,80 % -0,14 % 7,28 % 20,91 % - -
Catégorie -0,04 % -0,18 % 0,38 % 1,04 % 1,39 % 1,03 % 3,19 % 8,91 % - -
Différence 0,34 % -0,25 % 0,40 % -1,29 % 0,41 % -1,18 % 4,09 % 11,99 %
Indice* -0,27 % -0,30 % 1,83 % 2,64 % 2,35 % 2,10 % 7,88 % 35,43 % - -
Différence 0,58 % -0,13 % -1,06 % -2,90 % -0,55 % -2,24 % -0,59 % -14,52 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 6,93 % 6,19 % -
Catégorie 4,03 % 2,92 % -
Différence 2,90 % 3,26 % -
Indice* 8,90 % 10,44 % -
Différence -1,97 % -4,26 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,51 0,84 -
Ecart de Suivi ? 4,95 % 5,27 % -
Ratio d'information ? -0,40 -0,81 -
Up Capture Ratio ? 0,66 0,78 -
Down Capture Ratio ? 0,54 0,89 -
Risque
Volatilité ? 4,81 % 7,56 % -
Volatilité Cat 2,82 % 3,95 % -
Volatilité Indice 5,26 % 7,31 % -
Perte Maximum ? -2,87 % -10,30 % -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 2,87 % 5,01 % -
Sortino ? 2,54 1,27 -
VAR ? -1,01 % -1,74 % -
Réactivité
Beta ? 0,48 0,78 -
? 27,07 56,17 -
Beta haussier ? 0,32 0,75 -
Beta baissier ? 0,20 0,63 -
Ratio Omega ? 1,69 1,35 -
Asymétrie
Skewness ? -0,04 -0,06 -
Kurtosis ? -0,24 0,69 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,94 % 7,43 % 11,96 % 1,89 % - - - -
Catégorie 1,86 % 1,59 % 5,93 % 3,57 % - - - -
Différence 0,08 % 5,84 % 6,04 % -1,67 % - - - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % - - - -
Différence -4,94 % -1,74 % -4,46 % 2,29 % - - - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
OPTIMUM C
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OPTIMUM C
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
OPTIMUM C
Performance : 6,93 %
Volatilité : 4,81 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 8,90 %
Volatilité : 5,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,03 %
Volatilité : 2,82 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 8,54 %
Volatilité : 3,98 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 4,24 %
Volatilité : 2,82 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,09 %
Volatilité : 2,66 % ZENITH SELECTION
Performance : 4,55 %
Volatilité : 5,79 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,29 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 2,78 %
Volatilité : 3,10 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,18 %
Volatilité : 3,43 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,99 %
Volatilité : 4,66 % CM-CIC AVENIR TEMPERE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 3,26 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME DEP EUR
Performance : 7,98 %
Volatilité : 8,95 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,43 %
Volatilité : 2,25 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,47 %
Volatilité : 3,28 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 5,88 %
Volatilité : 4,03 % MC MODÉRÉ
Performance : 2,79 %
Volatilité : 3,67 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 2,82 %
Volatilité : 2,53 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,08 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 1,17 %
Volatilité : 2,84 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 1,95 %
Volatilité : 4,21 % OPTIMUM B
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,50 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 5,32 %
Volatilité : 4,22 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 11,21 %
Volatilité : 5,71 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 2,41 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,66 %
Volatilité : 1,77 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 2,67 %
Volatilité : 3,27 % RENDEMENT VALOR C
Performance : 4,95 %
Volatilité : 3,61 % ANDANTE X
Performance : 5,07 %
Volatilité : 2,40 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,51 %
Volatilité : 2,17 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 12,93 %
Volatilité : 8,88 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,57 %
Volatilité : 4,37 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 1,48 %
Volatilité : 3,57 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,73 %
Volatilité : 2,84 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : - %
Volatilité : 4,43 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 9,32 %
Volatilité : 5,32 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 8,53 %
Volatilité : 3,98 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 9,77 %
Volatilité : 7,45 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,48 %
Volatilité : 2,70 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 5,50 %
Volatilité : 3,99 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,50 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 7,87 %
Volatilité : 3,42 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,83 %
Volatilité : 2,88 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 1,44 %
Volatilité : 3,87 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 5,68 %
Volatilité : 3,95 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,97 %
Volatilité : 4,35 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 11,64 %
Volatilité : 6,63 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,51 %
Volatilité : 5,12 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 0,56 %
Volatilité : 2,69 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 11,62 %
Volatilité : 6,70 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 4,07 %
Volatilité : 3,27 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 3,67 %
Volatilité : 2,03 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 5,06 %
Volatilité : 4,16 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 4,25 %
Volatilité : 3,07 % RODA 1818 GESTION
Performance : 7,30 %
Volatilité : 5,16 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,44 %
Volatilité : 3,46 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,52 %
Volatilité : 0,93 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 1,70 %
Volatilité : 1,98 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 1,73 %
Volatilité : 4,02 % CAVA CT C
Performance : 0,22 %
Volatilité : 0,16 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,27 %
Volatilité : 4,27 % MULTIGÉRANTS PATRIMOINE
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,29 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 5,31 %
Volatilité : 3,83 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 9,37 %
Volatilité : 5,06 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,10 %
Volatilité : 5,33 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,78 %
Volatilité : 5,54 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,56 %
Volatilité : 6,25 % ETOILE HORIZON 18 MOIS
Performance : 1,84 %
Volatilité : 1,33 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,79 %
Volatilité : 4,35 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 8,53 %
Volatilité : 3,98 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,03 %
Volatilité : 1,63 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 2,81 %
Volatilité : 2,58 % NEUFLIZE INCOME F EUR
Performance : 2,18 %
Volatilité : 1,95 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 2,36 %
Volatilité : 4,39 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,09 %
Volatilité : 3,10 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,60 %
Volatilité : 0,61 % IMMO-OR C
Performance : 3,38 %
Volatilité : 10,25 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,19 %
Volatilité : 3,51 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 4,33 %
Volatilité : 3,13 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 1,48 %
Volatilité : 3,70 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 11,04 %
Volatilité : 5,24 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -2,76 %
Volatilité : 5,38 %
3 ans
OPTIMUM C
Performance : 6,19 %
Volatilité : 7,56 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,44 %
Volatilité : 7,31 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,95 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,89 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,07 %
Volatilité : 3,44 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,34 %
Volatilité : 6,59 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,40 %
Volatilité : 5,44 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,25 %
Volatilité : 4,99 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,52 %
Volatilité : 4,67 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,59 %
Volatilité : 6,35 % CM-CIC AVENIR TEMPERE
Performance : 2,17 %
Volatilité : 3,89 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,94 %
Volatilité : 2,16 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,24 %
Volatilité : 4,20 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,10 %
Volatilité : 5,53 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,30 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,58 %
Volatilité : 4,18 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,47 %
Volatilité : 4,36 % OPTIMUM B
Performance : 0,08 %
Volatilité : 2,35 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,17 %
Volatilité : 5,59 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,72 %
Volatilité : 7,80 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,37 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,07 %
Volatilité : 3,01 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,29 %
Volatilité : 5,43 % ANDANTE X
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,35 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,88 %
Volatilité : 3,20 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,47 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,10 %
Volatilité : 6,60 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,56 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,52 %
Volatilité : 4,11 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : 0,11 %
Volatilité : 4,45 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,20 %
Volatilité : 7,88 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,99 %
Volatilité : 2,97 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,52 %
Volatilité : 4,27 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,04 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,50 %
Volatilité : 5,22 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,00 %
Volatilité : 4,93 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,51 %
Volatilité : 5,93 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,99 %
Volatilité : 7,05 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,13 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,39 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,73 %
Volatilité : 5,67 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,18 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,29 %
Volatilité : 5,42 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,12 %
Volatilité : 5,47 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,16 %
Volatilité : 1,60 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,07 %
Volatilité : 3,62 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,58 %
Volatilité : 4,22 % CAVA CT C
Performance : 0,50 %
Volatilité : 0,33 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,88 % MULTIGÉRANTS PATRIMOINE
Performance : 4,12 %
Volatilité : 5,43 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,14 %
Volatilité : 5,77 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,78 %
Volatilité : 8,63 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 4,17 %
Volatilité : 6,41 % ETOILE HORIZON 18 MOIS
Performance : 1,04 %
Volatilité : 1,70 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,31 %
Volatilité : 5,94 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,65 %
Volatilité : 2,33 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,08 %
Volatilité : 4,52 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,03 %
Volatilité : 6,27 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,38 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,01 %
Volatilité : 1,04 % IMMO-OR C
Performance : 3,05 %
Volatilité : 10,32 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,31 %
Volatilité : 5,12 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 2,27 %
Volatilité : 3,54 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -2,75 %
Volatilité : 4,30 %
5 ans
25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,53 %
Volatilité : 6,71 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,44 %
Volatilité : 3,53 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 4,08 %
Volatilité : 3,40 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,80 %
Volatilité : 4,87 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,04 %
Volatilité : 4,55 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,14 % CM-CIC AVENIR TEMPERE
Performance : 3,31 %
Volatilité : 3,71 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,52 %
Volatilité : 3,86 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 3,95 %
Volatilité : 5,21 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,84 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,11 %
Volatilité : 3,90 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,30 %
Volatilité : 7,74 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,90 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,57 %
Volatilité : 2,76 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,69 %
Volatilité : 4,86 % ANDANTE X
Performance : 3,33 %
Volatilité : 2,95 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,77 %
Volatilité : 3,03 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,65 %
Volatilité : 8,17 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,22 %
Volatilité : 5,99 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,33 %
Volatilité : 3,82 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,66 %
Volatilité : 6,50 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,61 %
Volatilité : 3,17 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,86 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,44 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,81 %
Volatilité : 5,30 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,86 %
Volatilité : 3,12 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,91 %
Volatilité : 3,65 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,21 %
Volatilité : 5,42 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 1,43 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,30 %
Volatilité : 3,33 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 1,93 %
Volatilité : 3,88 % CAVA CT C
Performance : 0,58 %
Volatilité : 0,30 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,35 %
Volatilité : 5,02 % MULTIGÉRANTS PATRIMOINE
Performance : 4,30 %
Volatilité : 4,86 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,10 %
Volatilité : 5,51 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,67 %
Volatilité : 7,33 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,87 %
Volatilité : 5,12 % ETOILE HORIZON 18 MOIS
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,53 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,60 %
Volatilité : 5,30 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,94 %
Volatilité : 2,35 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,88 %
Volatilité : 4,17 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,97 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,36 %
Volatilité : 0,84 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,06 %
Volatilité : 4,80 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,64 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,53 %
Volatilité : 4,23 %

OPTIMUM C
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 25/10/2013 au 20/04/2017, sur 1274 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,04 % des cas (soit 319 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 avril 2017
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