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ABERDEEN GLOBAL RUSSIAN EQUITY I2 (C) - LU0505785344

Fiche d'identité
VL 774,97 EUR (09/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0505785344
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant Global Emerging Markets Equity Team
Date de création 26/07/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Russie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans les actions de sociétés cotées en Russie. Les actions des sociétés des pays émergents sont généralement plus volatiles que les actions des sociétés des pays développés.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise la réalisation d’un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans les actions et autres droits de participation de sociétés ayant leur siège social en Russie et/ou de sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités en Russie et/ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur siège social en Russie. Le Fonds peut investir directement dans des titres cotés sur le Russian Trading System (RTS) ou le Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX), émis par des sociétés remplissant les critères ci-dessus. Il peut aussi investir directement dans des titres sur des Marchés non réglementés de Russie et de la CEI, mais ces investissements seront limités à 10 % de la valeur nette d’inventaire. Il peut aussi adopter une exposition indirecte aux actions par le biais d’investissements en certificats de dépôt. Par ailleurs, un tiers des actifs du Fonds peuvent être investis, conformément à l’article 41 de la Loi de 2002, dans la CEI et en Europe de l’Est ou dans des sociétés qui exercent une grande majorité de leurs activités dans ces pays.

Frais
Frais de souscription maxi ? 6,38 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,66 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 10 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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