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EXPERT PREMIUM I - FR0010908756

Fiche d'identité
VL 1 358,60 EUR (21/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN FR0010908756
Société de gestion Vega Investment Managers
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Indice de référence 60% MSCI World + 40% Iboxx EUR Sovereigns Eurozone
Gérant Arezki Sehad
Date de création 23/07/2010
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de Fonds Oui
Fonds ISR Non
ETF Non
FIA Non
Eligible P.E.A. Non
Eligible P.E.A. PME Non
Gestion
Catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion L’objectif de gestion du FCP est d’obtenir, par une gestion diversifiée sur les marchés actions, via des OPCVM, obligataires et monétaires, directement ou via des OPCVM, une performance comparable ou supérieure à celle de l’indice composite (ci après l’« Indice composite ») suivant : [60%] Action Monde (MSCI World) + [40%] Obligation état souverain eurozone (IBOXX Eurozone TR). La stratégie d’investissement mise en oeuvre par la Société de Gestion au sein du FCP expose principalement le FCP à 2 classes d’actifs : les marchés actions, via des OPCVM, et les marchés obligataires souverains directement ou via des OPCVM. Elle s’appuie à la fois sur une allocation entre les marchés d’actions et les marchés obligataires ainsi que sur une sélection active des instruments financiers émis sur ces marchés (titres de créance, instruments du marché monétaire et actions ou parts d’OPCVM). Elle vise d’abord à adopter une approche défensive pendant les périodes dites à haut risque et une approche offensive lors des périodes dites à risque faible. . L’allocation entre les marchés actions et les marchés obligataires retenue par la Société de Gestion s’appuie en premier lieu sur les travaux de recherche sur les risques menés par la société NATIXIS. L’allocation repose ainsi sur une méthodologie quantitative basée sur l’identification de « Niveaux de risques ». Ces Niveaux de risques sont déterminés à partir d’indicateurs propriétaires de perception de risques. Ainsi, plus les Niveaux de risque sont bas, plus le modèle quantitatif proposera une allocation importante aux marchés actions (maximum 100%) au détriment des marchés de taux. Inversement, plus les Niveaux de risques seront élevés, plus le modèle proposera une allocation élevée aux marchés obligataires au détriment des marchés actions. Plus l’allocation en titres obligataires sera élevée, plus la part de titres spéculatifs sera faible. Le FCP pourra donc être investi ou exposé (i) au marché actions entre 0 et 100 % et/ou (ii) au marché obligataire entre 0 et 100%. Les propositions du modèle servent de base aux choix de l’allocation qui est décidée par la Société de gestion de manière discrétionnaire.

Frais
Frais de souscription maxi 2 %
Frais de rachat maxi 2 %
Frais de gestion maxi 1,5 %
Frais courants 1,95 %
Commission de surperformance Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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