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CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) B USD - LU0532656005

Nom du fonds CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) B USD
Code ISIN ? LU0532656005
Société de gestion Capital Group Companies
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPM GBI-EM Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 10,58 USD
  (21/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) B USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 21/08/2017
Perf. veille 0,57 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,12 % -0,13 %
Perf. 1er janvier 1,49 % -0,85 %
Perf. 1 an 3,41 % 0,70 %
Perf. 3 ans 7,09 % 13,61 %
Perf. 5 ans 1,08 % 12,51 %
Performances annuelles
Perf. 2016 11,76 % 11,52 %
Perf. 2015 -5,24 % 1,72 %
Perf. 2014 7,57 % 10,29 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 2,45 % 4,43 %
Volatilité ? 11,47 % 7,94 %
Sharpe ? 0,23 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 590 / 898 3
3 mois 615 / 895 3
6 mois 594 / 883 3
YTD 576 / 881 3
1 an 298 / 847 2
3 ans 329 / 687 2
5 ans 286 / 417 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,45 %
Surperf. ann. ? -4,84 %
Ecart de Suivi ? 8,03 %
Ratio d'info. ? -0,60
Beta ? 1,10
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,47 %
Mauvais
Perte max ? -19,21 %
Mauvais
DSR ? 8,13 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,22
Très mauvais
VAR ? -3,02 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5,25 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,77 %
Actif au 21/08/2017
Actif net de la part ? 1,53 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 103,49 %
Actif net global ? 92,84 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 24 août 2017
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