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CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR - LU0532657581

Fonds dissous le 26/10/2017
Performance en base 100 du 27/10/2014 au 26/10/2017
 
CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2017
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2017
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2017
121,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2017
121,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2017
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2017
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2017
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2017
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2017
121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2017
121,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2017
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2017
121,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2017
121,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2017
121,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2017
120,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2017
120,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2017
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2017
121,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2017
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2017
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2017
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2017
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2017
121,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2017
121,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2017
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2017
120,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2017
120,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2017
120,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2017
120,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2017
121,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2017
121,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2017
120,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2017
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2017
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2017
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2017
120,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2017
119,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2017
119,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2017
120,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2017
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2017
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2017
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2017
120,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2017
120,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2017
120,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2017
119,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2017
119,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2017
119,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2017
119,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2017
119,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2017
120,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2017
120,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2017
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2017
120,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2017
120,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2017
120,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2017
120,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2017
119,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2017
118,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2017
119,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2017
119,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2017
119,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2017
119,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2017
120,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2017
119,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2017
120,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2017
119,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2017
120,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2017
120,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2017
120,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2017
120,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2017
120,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2017
120,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2017
119,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2017
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2017
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2017
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2017
119,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2017
120,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2017
120,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2017
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2017
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2017
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2017
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2017
119,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2017
119,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2017
119,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2017
119,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2017
119,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2017
119,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2017
119,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2017
120,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2017
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2017
119,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2017
120,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2017
120,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2017
120,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2017
120,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2017
120,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2017
120,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2017
120,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2017
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2017
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2017
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2017
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2017
121,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2017
120,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2017
120,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2017
120,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2017
120,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2017
120,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2017
120,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2017
120,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2017
121,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2017
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2017
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2017
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2017
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2017
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2017
120,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2017
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2017
122,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2017
122,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2017
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2017
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2017
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2017
122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2017
123,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2017
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2017
123,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2017
122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2017
122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2017
122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2017
123,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2017
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2017
122,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2017
122,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2017
122,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2017
122,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2017
122,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2017
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2017
122,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2017
122,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2017
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2017
122,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2017
122,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2017
122,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2017
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2017
122,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2017
122,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2017
122,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2017
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2017
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2017
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2017
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2017
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2017
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2017
121,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2017
121,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2017
121,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2017
121,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2017
122,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2017
122,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2017
123,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2017
123,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2017
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2017
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2017
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2017
124,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2017
124,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2017
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2017
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2017
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2017
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2017
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2017
123,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2017
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2017
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2017
123,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2017
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2017
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2017
123,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2017
123,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2017
123,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2017
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2017
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2017
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2017
124,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
124,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
125,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
125,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
125,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2017
125,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2017
125,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2017
125,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2017
125,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2017
125,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2017
125,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2017
125,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2017
125,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2017
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2017
124,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2017
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2017
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2017
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2017
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2017
123,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2017
123,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2017
122,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2017
122,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2017
122,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2017
122,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2017
122,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2017
122,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2017
122,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2017
122,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
122,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
123,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
122,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
122,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
122,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
122,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
123,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
124,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
124,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
124,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
124,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
124,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
124,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
124,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
124,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
124,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
124,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
124,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
124,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
122,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
123,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
123,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
122,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
122,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
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04/02/2017
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03/02/2017
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
121,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
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31/01/2017
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30/01/2017
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29/01/2017
121,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
121,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
120,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
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22/01/2017
121,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
121,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
121,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
121,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
121,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
122,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
122,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
122,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
122,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
122,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
122,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
122,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
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04/01/2017
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
121,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
121,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
121,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
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29/12/2016
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121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
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19/12/2016
121,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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17/12/2016
121,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
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13/12/2016
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119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
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30/11/2016
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29/11/2016
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23/11/2016
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22/11/2016
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21/11/2016
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20/11/2016
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19/11/2016
119,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
119,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
119,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
118,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
118,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
117,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
118,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
118,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
118,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
118,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
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08/11/2016
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07/11/2016
119,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
118,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
119,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
120,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
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121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
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120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
120,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
120,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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11/10/2016
119,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
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09/10/2016
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119,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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05/10/2016
119,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
119,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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118,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
118,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
118,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
118,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
119,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
119,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
118,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
119,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
119,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
119,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
118,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
119,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
118,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
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18/09/2016
118,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
118,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
118,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
117,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
118,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
118,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
118,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
118,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
118,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
118,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
119,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
119,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
119,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
119,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
119,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
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30/08/2016
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29/08/2016
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28/08/2016
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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24/08/2016
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
118,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
117,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
117,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
117,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
118,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
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16/08/2016
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15/08/2016
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14/08/2016
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12/08/2016
118,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
118,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
118,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
118,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
118,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
118,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
117,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
117,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
116,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
117,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
117,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
118,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
118,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
118,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
118,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
118,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
118,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
118,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
118,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
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17/07/2016
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27/06/2016
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114,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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114,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
114,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
113,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
113,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
113,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
113,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
113,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
113,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
113,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
113,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
113,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
113,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
112,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
112,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
112,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
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04/06/2016
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03/06/2016
112,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
113,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
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113,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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21/05/2016
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20/05/2016
112,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
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18/05/2016
112,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
112,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
112,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
112,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
112,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
112,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
111,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
111,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
111,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
111,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
110,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
110,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
110,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
111,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
110,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
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02/05/2016
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01/05/2016
111,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
111,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
110,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
111,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
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26/04/2016
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25/04/2016
111,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
112,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
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22/04/2016
112,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
111,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
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19/04/2016
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18/04/2016
111,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
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16/04/2016
111,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
111,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
111,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
111,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
109,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
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05/04/2016
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04/04/2016
109,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
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02/04/2016
109,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
109,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
109,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
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28/03/2016
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
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110,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
110,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
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22/03/2016
110,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
110,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
109,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
109,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
109,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
109,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
109,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
110,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
109,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
109,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
109,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
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06/03/2016
109,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
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04/03/2016
109,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
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02/03/2016
110,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
108,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
108,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
108,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
107,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
107,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
108,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
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20/02/2016
107,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
107,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
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17/02/2016
106,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
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13/02/2016
105,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
105,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
104,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
105,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
105,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
106,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
106,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
106,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
106,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
106,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
107,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
108,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
108,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
108,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
108,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
108,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
107,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
107,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
107,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
107,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
107,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
107,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
107,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
107,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
106,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
107,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
107,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
106,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
106,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
106,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
107,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
108,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
108,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
108,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
108,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
108,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
108,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
109,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
109,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
109,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
109,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
108,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
108,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
108,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
108,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
108,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
108,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
108,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
108,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
108,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
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20/12/2015
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19/12/2015
108,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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108,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
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16/12/2015
108,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
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14/12/2015
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108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
109,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
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06/12/2015
109,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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04/12/2015
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02/12/2015
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30/11/2015
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27/11/2015
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26/11/2015
112,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
112,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
112,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
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22/11/2015
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21/11/2015
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20/11/2015
112,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
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18/11/2015
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17/11/2015
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16/11/2015
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15/11/2015
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14/11/2015
111,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
111,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
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11/11/2015
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10/11/2015
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107,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
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18/10/2015
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17/10/2015
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
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14/10/2015
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13/10/2015
106,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
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106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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109,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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26/05/2015
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25/05/2015
111,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
111,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
111,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
111,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
110,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
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19/05/2015
110,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
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17/05/2015
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108,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
108,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
108,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
108,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
109,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
110,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
110,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
110,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
110,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
109,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
108,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
110,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
110,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
110,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
110,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
112,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
112,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
112,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
112,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
113,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
113,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
113,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
113,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
112,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
112,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
112,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
114,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
113,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
114,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
113,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
112,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
111,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
110,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
111,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
111,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
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110,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
110,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
110,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
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25/03/2015
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24/03/2015
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26/02/2015
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106,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
106,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
106,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
106,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
106,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
106,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
106,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
106,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
106,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
106,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
106,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
105,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
105,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
105,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
105,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
106,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
106,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
106,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
105,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
105,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
105,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
106,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
106,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
106,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
106,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
104,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
103,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
103,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
104,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
104,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
104,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
103,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
102,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
102,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
102,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
102,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
102,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
102,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
102,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
101,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
101,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
101,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
101,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
101,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
101,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
100,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
100,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
100,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
100,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
100,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
100,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
100,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
100,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
99,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
99,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
99,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
99,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
97,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
96,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
97,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
98,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
98,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
98,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
99,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
99,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
99,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
100,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
101,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
101,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
101,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
100,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
101,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
101,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
100,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
101,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
101,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
101,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
101,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
100,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
101,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
101,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
101,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
101,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
101,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
100,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
100,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
100,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
100,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
100,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
101,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
101,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
101,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
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09/11/2014
101,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
101,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
101,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
101,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
101,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
100,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
101,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
101,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
101,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
101,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
100,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
99,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
99,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
99,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/10/2017
111,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/10/2017
111,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/10/2017
111,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/10/2017
112,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/10/2017
111,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/10/2017
111,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/10/2017
111,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/10/2017
112,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/10/2017
112,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/10/2017
112,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/10/2017
112,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/10/2017
112,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/10/2017
112,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/10/2017
112,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/10/2017
111,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/10/2017
111,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/10/2017
111,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/10/2017
112,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/10/2017
112,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/10/2017
112,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/10/2017
112,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/10/2017
112,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/10/2017
112,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/10/2017
112,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/10/2017
112,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/10/2017
111,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/09/2017
111,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/09/2017
111,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/09/2017
111,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/09/2017
112,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/09/2017
112,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/09/2017
111,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/09/2017
111,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/09/2017
111,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/09/2017
111,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/09/2017
111,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/09/2017
111,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/09/2017
111,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/09/2017
111,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/09/2017
111,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/09/2017
111,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/09/2017
111,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/09/2017
112,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/09/2017
111,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/09/2017
111,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/09/2017
111,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/09/2017
111,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/09/2017
111,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/09/2017
111,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/09/2017
111,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/09/2017
111,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/09/2017
111,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/09/2017
111,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/09/2017
111,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/09/2017
111,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/09/2017
111,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/08/2017
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111,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/08/2017
110,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/08/2017
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09/08/2017
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110,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/07/2017
111,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/07/2017
111,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/07/2017
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111,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/07/2017
111,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/06/2017
112,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/06/2017
112,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/06/2017
112,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/06/2017
114,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/06/2017
114,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
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17/06/2017
114,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/06/2017
114,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/06/2017
114,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/06/2017
114,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/06/2017
114,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/06/2017
114,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/05/2015
107,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/05/2015
107,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/05/2015
107,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/05/2015
107,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/05/2015
106,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/05/2015
106,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/05/2015
106,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/05/2015
106,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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22/04/2015
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110,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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24/03/2015
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107,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/03/2015
107,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/03/2015
108,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/03/2015
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106,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/03/2015
106,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/03/2015
106,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/03/2015
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106,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/03/2015
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105,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/03/2015
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28/02/2015
105,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/02/2015
105,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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24/02/2015
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23/02/2015
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104,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/01/2015
105,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
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17/01/2015
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16/01/2015
102,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/01/2015
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14/01/2015
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99,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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97,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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97,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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96,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/12/2014
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10/12/2014
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07/12/2014
100,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/12/2014
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05/12/2014
100,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/11/2014
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19/11/2014
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99,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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09/11/2014
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100,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/11/2014
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05/11/2014
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04/11/2014
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03/11/2014
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02/11/2014
101,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/11/2014
101,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/10/2014
101,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/10/2014
100,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/10/2014
100,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/10/2014
99,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/10/2014
99,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/10/2014
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/10/2017
105,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/10/2017
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24/10/2017
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23/10/2017
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22/10/2017
106,68 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/10/2017
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20/10/2017
106,68 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/10/2017
106,57 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/10/2017
106,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/10/2017
107,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/10/2017
106,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/10/2017
107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/10/2017
107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/10/2017
107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/10/2017
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11/10/2017
106,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/10/2017
106,68 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/10/2017
106,57 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/10/2017
107,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/10/2017
107,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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107,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/10/2017
108,06 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/10/2017
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03/10/2017
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02/10/2017
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01/10/2017
107,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/09/2017
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29/09/2017
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28/09/2017
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27/09/2017
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26/09/2017
108,06 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/09/2017
107,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/09/2017
107,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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22/09/2017
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21/09/2017
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20/09/2017
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19/09/2017
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17/09/2017
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16/09/2017
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15/09/2017
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06/09/2017
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107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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10/08/2017
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106,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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106,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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106,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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106,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/07/2017
107,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/07/2017
107,49 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/07/2017
107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/07/2017
107,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/07/2017
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22/07/2017
107,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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107,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/07/2017
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108,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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109,10 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/07/2017
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108,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/07/2017
108,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/07/2017
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106,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/07/2017
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05/07/2017
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107,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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110,25 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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23/06/2017
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22/06/2017
110,25 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/06/2017
110,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/06/2017
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19/06/2017
110,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/06/2017
110,71 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/06/2017
110,71 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/06/2017
110,71 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/06/2017
110,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/06/2017
110,48 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/06/2017
110,60 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/06/2017
110,60 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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110,60 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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109,79 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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02/06/2017
109,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/06/2017
109,56 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/05/2017
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04/05/2017
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01/05/2017
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111,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/04/2017
111,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/04/2017
111,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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111,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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21/04/2017
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20/04/2017
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19/04/2017
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18/04/2017
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17/04/2017
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16/04/2017
113,82 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/04/2017
113,82 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/04/2017
113,82 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/04/2017
113,82 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/04/2017
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11/04/2017
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10/04/2017
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09/04/2017
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07/04/2017
112,79 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/04/2017
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01/04/2017
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31/03/2017
112,33 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/03/2017
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29/03/2017
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28/03/2017
110,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/03/2017
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26/03/2017
112,33 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/03/2017
112,33 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/03/2017
112,33 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/03/2017
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22/03/2017
111,64 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/03/2017
111,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/03/2017
111,75 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/03/2017
111,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/03/2017
111,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/03/2017
111,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/03/2017
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14/03/2017
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12/03/2017
109,56 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/03/2017
109,56 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/03/2017
109,56 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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110,71 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/02/2017
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109,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/02/2017
109,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/02/2017
109,79 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/02/2017
110,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/02/2017
110,25 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/02/2017
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109,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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109,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/02/2017
108,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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107,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/02/2017
107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/02/2017
106,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/02/2017
105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/01/2017
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30/01/2017
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106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/01/2017
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/01/2017
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/01/2017
105,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/01/2017
105,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/01/2017
105,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/01/2017
105,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/01/2017
105,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/01/2017
105,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/01/2017
105,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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105,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/01/2017
105,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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15/01/2017
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/01/2017
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/01/2017
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/01/2017
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/01/2017
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09/01/2017
105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/01/2017
105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/01/2017
105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/01/2017
105,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/01/2017
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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106,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/01/2017
105,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/01/2017
105,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/12/2016
105,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/12/2016
105,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/12/2016
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/12/2016
106,57 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/12/2016
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26/12/2016
105,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/12/2016
105,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/12/2016
105,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/12/2016
105,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/12/2016
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21/12/2016
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19/12/2016
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104,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/12/2016
104,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/12/2016
104,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/12/2016
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14/12/2016
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13/12/2016
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104,15 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/12/2016
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27/11/2016
101,84 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/11/2016
101,84 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/11/2016
101,84 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/11/2016
102,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/11/2016
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22/11/2016
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21/11/2016
102,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/11/2016
102,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/11/2016
102,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/11/2016
102,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/11/2016
102,07 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/11/2016
102,07 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/11/2016
101,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/11/2016
100,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/11/2016
100,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/11/2016
100,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/11/2016
100,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/11/2016
102,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/11/2016
104,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/11/2016
105,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/11/2016
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/11/2016
103,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/11/2016
103,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/11/2016
103,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/11/2016
104,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/11/2016
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01/11/2016
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30/10/2016
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29/10/2016
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/10/2016
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/10/2016
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/10/2016
106,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/10/2016
107,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/10/2016
107,60 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/10/2016
107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/10/2016
107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/10/2016
107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/10/2016
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19/10/2016
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18/10/2016
105,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/10/2016
105,07 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/10/2016
105,18 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/10/2016
105,18 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/10/2016
105,18 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/10/2016
104,49 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/10/2016
104,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/10/2016
104,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/10/2016
104,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/10/2016
104,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/10/2016
104,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/10/2016
104,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/10/2016
104,15 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/10/2016
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04/10/2016
104,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/10/2016
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01/10/2016
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27/09/2016
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26/09/2016
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24/09/2016
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23/09/2016
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22/09/2016
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21/09/2016
103,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/09/2016
102,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/09/2016
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18/09/2016
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17/09/2016
101,96 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/09/2016
101,96 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/09/2016
101,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/09/2016
101,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/09/2016
101,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/09/2016
102,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/09/2016
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10/09/2016
102,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/09/2016
102,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/09/2016
103,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/09/2016
104,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/09/2016
103,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/09/2016
103,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/09/2016
102,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/09/2016
102,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/09/2016
102,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/09/2016
101,84 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/08/2016
102,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/08/2016
102,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/08/2016
102,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/08/2016
102,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/08/2016
102,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/08/2016
102,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/08/2016
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24/08/2016
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23/08/2016
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22/08/2016
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21/08/2016
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20/08/2016
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19/08/2016
103,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/08/2016
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17/08/2016
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16/08/2016
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15/08/2016
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102,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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24/07/2016
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23/07/2016
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22/07/2016
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21/07/2016
103,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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103,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/07/2016
103,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/07/2016
103,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/07/2016
103,57 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/07/2016
103,57 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/07/2016
103,57 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/07/2016
103,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/07/2016
103,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/07/2016
103,69 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/07/2016
103,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/07/2016
102,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/07/2016
102,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/07/2016
102,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/07/2016
101,84 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/07/2016
101,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/07/2016
101,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/07/2016
102,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/07/2016
102,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/07/2016
102,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/07/2016
102,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/06/2016
102,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/06/2016
101,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/06/2016
100,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/06/2016
99,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/06/2016
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/06/2016
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/06/2016
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/06/2016
98,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/06/2016
98,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/06/2016
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20/06/2016
98,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/06/2016
97,70 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/06/2016
97,70 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/06/2016
97,70 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/06/2016
97,70 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/06/2016
97,47 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/06/2016
97,24 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/06/2016
97,47 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/06/2016
98,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/06/2016
98,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/06/2016
98,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/06/2016
98,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/06/2016
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07/06/2016
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06/06/2016
97,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/06/2016
96,43 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/06/2016
96,43 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/06/2016
96,43 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/06/2016
96,77 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/06/2016
96,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/05/2016
96,89 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/05/2016
97,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/05/2016
97,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/05/2016
97,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/05/2016
97,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/05/2016
96,77 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/05/2016
96,77 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/05/2016
96,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/05/2016
95,97 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/05/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/05/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/05/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/05/2016
95,97 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/05/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/05/2016
96,66 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/05/2016
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97,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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97,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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11/05/2016
96,43 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/05/2016
96,43 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/05/2016
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96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/05/2016
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05/05/2016
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98,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/04/2016
98,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/04/2016
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27/04/2016
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/04/2016
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/04/2016
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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20/04/2016
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19/04/2016
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16/04/2016
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/04/2016
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/04/2016
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13/04/2016
98,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/04/2016
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11/04/2016
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10/04/2016
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09/04/2016
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08/04/2016
96,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/04/2016
95,51 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/04/2016
95,74 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/04/2016
96,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/04/2016
96,89 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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97,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/04/2016
97,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/03/2016
97,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/03/2016
96,77 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/03/2016
96,66 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/03/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/03/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/03/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/03/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/03/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/03/2016
96,66 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/03/2016
96,77 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/03/2016
96,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/03/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/03/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/03/2016
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/03/2016
95,85 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/03/2016
95,05 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/03/2016
95,05 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/03/2016
96,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/03/2016
95,85 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/03/2016
95,85 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/03/2016
95,85 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/03/2016
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16/01/2016
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19/11/2015
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30/10/2015
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29/10/2015
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28/10/2015
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27/10/2015
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26/10/2015
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/10/2015
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/10/2015
96,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/10/2015
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20/10/2015
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19/10/2015
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18/10/2015
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17/10/2015
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16/10/2015
94,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/10/2015
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14/10/2015
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13/10/2015
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11/10/2015
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10/10/2015
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09/10/2015
94,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/10/2015
93,78 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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29/09/2015
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28/09/2015
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27/09/2015
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26/09/2015
91,13 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
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24/09/2015
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23/09/2015
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22/09/2015
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20/09/2015
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19/09/2015
91,36 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/09/2015
91,36 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/09/2015
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12/09/2015
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11/09/2015
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10/09/2015
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03/09/2015
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01/09/2015
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93,43 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/08/2015
93,43 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/08/2015
93,20 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/08/2015
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20/08/2015
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16/08/2015
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15/08/2015
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14/08/2015
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13/08/2015
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09/08/2015
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08/08/2015
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/08/2015
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/08/2015
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/08/2015
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04/08/2015
99,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/08/2015
99,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/08/2015
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/08/2015
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/07/2015
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/07/2015
100,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/07/2015
99,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/07/2015
99,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/07/2015
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/07/2015
101,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/07/2015
101,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/07/2015
101,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/07/2015
101,50 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/07/2015
102,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/07/2015
102,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/07/2015
103,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/07/2015
103,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/07/2015
103,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/07/2015
103,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/07/2015
103,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/07/2015
102,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/07/2015
102,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/07/2015
101,96 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/07/2015
100,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/07/2015
100,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/07/2015
100,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/07/2015
100,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/07/2015
99,77 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/07/2015
101,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/07/2015
100,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/07/2015
100,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/07/2015
100,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/07/2015
100,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/07/2015
100,35 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/07/2015
100,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/06/2015
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/06/2015
99,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/06/2015
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/06/2015
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/06/2015
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/06/2015
100,58 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/06/2015
100,69 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/06/2015
98,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/06/2015
98,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/06/2015
98,50 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/06/2015
98,50 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/06/2015
98,50 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/06/2015
97,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/06/2015
98,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/06/2015
98,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/06/2015
98,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/06/2015
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/06/2015
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/06/2015
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/06/2015
98,85 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/06/2015
98,39 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/06/2015
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/06/2015
98,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/06/2015
99,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/06/2015
99,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/06/2015
99,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/06/2015
99,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/06/2015
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/06/2015
101,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/06/2015
103,57 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/05/2015
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30/05/2015
103,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/05/2015
103,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/05/2015
103,92 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/05/2015
104,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/05/2015
104,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/05/2015
104,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/05/2015
104,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/05/2015
104,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/05/2015
104,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/05/2015
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20/05/2015
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19/05/2015
103,69 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/05/2015
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17/05/2015
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101,84 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/05/2015
101,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/05/2015
101,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/05/2015
101,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/05/2015
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10/05/2015
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09/05/2015
102,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/05/2015
102,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/05/2015
101,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/05/2015
101,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/05/2015
102,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/05/2015
102,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/05/2015
103,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/05/2015
103,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/05/2015
103,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/04/2015
103,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/04/2015
104,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/04/2015
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/04/2015
106,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/04/2015
105,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/04/2015
105,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/04/2015
105,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/04/2015
106,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/04/2015
107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/04/2015
107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/04/2015
107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/04/2015
107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/04/2015
107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/04/2015
107,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/04/2015
108,06 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/04/2015
108,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/04/2015
108,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/04/2015
109,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/04/2015
109,68 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/04/2015
109,68 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/04/2015
109,68 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/04/2015
109,68 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/04/2015
108,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/04/2015
107,60 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/04/2015
106,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/04/2015
106,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/04/2015
106,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/04/2015
106,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/04/2015
106,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/04/2015
107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/03/2015
106,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/03/2015
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/03/2015
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/03/2015
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/03/2015
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/03/2015
105,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/03/2015
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/03/2015
107,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/03/2015
106,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/03/2015
106,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/03/2015
106,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/03/2015
106,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/03/2015
106,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/03/2015
105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/03/2015
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/03/2015
105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/03/2015
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/03/2015
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/03/2015
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/03/2015
106,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/03/2015
106,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/03/2015
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/03/2015
105,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/03/2015
105,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/03/2015
105,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/03/2015
105,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/03/2015
105,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/03/2015
105,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/03/2015
105,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/03/2015
105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/03/2015
106,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/02/2015
106,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/02/2015
106,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/02/2015
107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/02/2015
105,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/02/2015
105,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/02/2015
105,07 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/02/2015
104,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/02/2015
104,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/02/2015
104,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/02/2015
105,07 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/02/2015
105,18 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/02/2015
105,07 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/02/2015
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/02/2015
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/02/2015
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/02/2015
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/02/2015
104,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/02/2015
104,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/02/2015
105,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/02/2015
106,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/02/2015
106,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/02/2015
106,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/02/2015
106,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/02/2015
107,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/02/2015
107,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/02/2015
107,60 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/02/2015
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01/02/2015
107,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/01/2015
107,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/01/2015
107,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/01/2015
108,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/01/2015
108,87 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/01/2015
108,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/01/2015
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25/01/2015
110,25 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/01/2015
110,25 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/01/2015
110,25 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/01/2015
108,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/01/2015
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20/01/2015
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105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/01/2015
105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/01/2015
105,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/01/2015
103,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/01/2015
103,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/01/2015
102,53 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/01/2015
102,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/01/2015
102,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/01/2015
102,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/01/2015
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07/01/2015
101,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/01/2015
100,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/01/2015
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04/01/2015
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03/01/2015
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/01/2015
99,19 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/01/2015
99,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/12/2014
99,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/12/2014
98,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/12/2014
98,39 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/12/2014
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/12/2014
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/12/2014
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/12/2014
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/12/2014
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/12/2014
98,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/12/2014
98,39 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/12/2014
97,93 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/12/2014
97,93 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/12/2014
97,93 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/12/2014
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17/12/2014
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16/12/2014
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14/12/2014
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13/12/2014
96,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/12/2014
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11/12/2014
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10/12/2014
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09/12/2014
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07/12/2014
100,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/12/2014
100,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/12/2014
100,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/12/2014
99,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/12/2014
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02/12/2014
100,35 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/12/2014
100,58 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/11/2014
100,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/11/2014
100,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/11/2014
100,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/11/2014
101,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/11/2014
101,15 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
25/11/2014
101,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
24/11/2014
101,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
23/11/2014
101,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
22/11/2014
101,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
21/11/2014
101,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
20/11/2014
100,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
19/11/2014
99,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
18/11/2014
99,77 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
17/11/2014
99,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
16/11/2014
99,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
15/11/2014
99,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
14/11/2014
99,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
13/11/2014
99,77 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
12/11/2014
100,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
11/11/2014
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
10/11/2014
100,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
09/11/2014
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
08/11/2014
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
07/11/2014
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
06/11/2014
100,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
05/11/2014
100,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
04/11/2014
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
03/11/2014
100,69 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
02/11/2014
100,92 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
01/11/2014
100,92 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
31/10/2014
100,92 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
30/10/2014
100,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
29/10/2014
99,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
28/10/2014
99,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
27/10/2014
99,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR
26/10/2014
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Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR 5,881,9211,510,19
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,563,717,730,51
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 21,806,797,380,95
Performances annuelles
 201620152014201320122011
CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) X EUR 12,10-4,888,31-12,5614,651,02
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,461,6910,10-9,6713,333,15
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,207,16

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 22 novembre 2017
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