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CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD - LU0532659520

Performance en base 100 du 21/02/2014 au 20/02/2017
 
CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
137,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
137,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
137,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
137,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
136,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
137,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
137,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
137,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
137,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
137,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
137,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
136,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
136,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
136,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
135,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
135,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
135,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
135,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
134,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
134,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
134,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
135,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
135,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
135,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
135,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
135,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
134,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
134,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
134,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
135,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
135,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
135,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
135,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
135,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
135,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
136,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
135,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
135,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
135,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
135,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
136,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
135,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
136,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
136,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
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06/01/2017
136,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
135,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
136,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
136,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
135,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
135,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
135,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
135,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
135,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
136,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
135,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
135,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
135,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
135,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
135,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
135,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
135,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
135,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
135,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
135,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
135,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
135,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
135,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
133,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
133,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
133,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
134,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
134,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
134,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
133,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
132,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
132,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
131,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
132,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
132,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
132,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
132,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
132,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
132,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
133,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
132,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
132,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
132,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
133,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
133,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
133,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
132,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
132,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
132,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
132,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
132,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
132,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
131,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
131,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
132,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
132,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
132,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
132,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
133,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
133,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
133,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
132,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
132,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
132,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
132,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
132,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
132,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
133,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
133,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
133,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
133,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
134,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
134,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
135,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
135,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
135,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
135,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
135,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
134,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
134,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
133,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
133,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
133,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
133,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
133,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
132,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
132,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
133,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
132,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
132,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
132,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
132,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
132,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
132,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
132,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
132,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
132,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
132,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
132,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
131,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
131,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
131,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
131,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
130,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
131,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
131,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
131,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
132,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
132,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
132,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
132,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
132,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
132,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
132,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
132,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
132,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
132,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
132,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
131,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
131,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
131,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
131,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
131,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
131,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
131,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
131,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
131,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
131,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
131,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
131,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
131,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
132,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
132,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
132,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
131,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
131,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
131,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
131,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
130,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
130,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
130,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
130,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
130,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
130,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
131,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
131,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
132,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
131,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
131,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
131,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
131,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
131,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
131,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
131,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
131,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
131,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
131,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
131,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
130,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
130,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
130,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
130,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
130,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
129,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
129,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
129,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
129,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
129,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
128,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
128,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
128,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
127,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
127,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
127,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
126,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
126,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
126,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
126,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
126,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
126,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
126,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
126,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
125,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
126,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
125,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
125,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
125,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
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28/05/2016
125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
125,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
125,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
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23/05/2016
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
124,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
124,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
124,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
124,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
124,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
125,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
125,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
125,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
124,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
123,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
123,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
122,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
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01/05/2016
123,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
123,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
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27/04/2016
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
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25/04/2016
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23/04/2016
124,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
124,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
123,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
123,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
122,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
122,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
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03/04/2016
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
122,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
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27/03/2016
122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
123,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
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21/03/2016
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20/03/2016
122,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
122,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
122,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
122,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
122,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
122,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
122,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
122,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
122,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
122,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
122,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
121,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
121,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
121,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
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21/02/2016
119,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
119,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
119,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
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17/02/2016
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16/02/2016
118,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
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116,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
116,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
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10/02/2016
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09/02/2016
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08/02/2016
118,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
118,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
119,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
120,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
120,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
121,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
121,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
120,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
120,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
120,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
120,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
120,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
120,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
119,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
119,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
119,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
120,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
120,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
120,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
120,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
120,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
120,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
120,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
122,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
122,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
121,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
121,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
121,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
121,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
121,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
120,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
120,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
120,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
120,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
120,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
120,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
119,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
121,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
122,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
122,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
122,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
122,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
125,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
125,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
125,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
125,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
125,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
125,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
124,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
125,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
124,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
124,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
124,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
124,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
124,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
124,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
123,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
122,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2015
122,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
122,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
122,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2015
122,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2015
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2015
122,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2015
122,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
122,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
122,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2015
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
119,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
119,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
119,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
119,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
119,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
118,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
118,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
118,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
118,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
119,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
118,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2015
117,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
117,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
117,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
117,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2015
117,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2015
117,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2015
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2015
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2015
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2015
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2015
117,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2015
119,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2015
119,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2015
119,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2015
118,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
118,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
118,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
118,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
118,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
118,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
118,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
118,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
119,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
119,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
119,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
120,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
120,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
120,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
119,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
119,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
119,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
119,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
117,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
117,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2015
118,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2015
118,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
118,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
119,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
121,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
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17/08/2015
121,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
121,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2015
121,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
121,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
121,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
120,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
122,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
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08/08/2015
122,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
122,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
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05/08/2015
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
122,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
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02/08/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
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28/07/2015
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27/07/2015
121,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
122,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
122,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
122,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
122,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
123,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
124,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
124,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
124,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
124,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
122,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
122,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2015
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
121,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
121,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2015
121,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
121,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
121,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2015
121,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
121,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2015
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2015
120,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2015
121,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
121,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
121,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
121,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2015
119,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2015
119,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
119,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
119,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
119,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
120,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
120,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2015
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2015
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
120,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
119,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
120,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
120,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
121,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
121,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
121,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
120,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
122,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
124,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
125,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
125,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
123,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
121,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
121,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
121,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
121,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
121,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
121,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
122,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
122,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
123,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
124,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
125,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
126,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
125,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
126,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
127,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
127,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
125,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
122,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
123,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
123,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
123,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
123,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
124,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
124,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
123,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
122,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
123,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
123,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
123,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
123,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
124,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
123,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
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08/03/2015
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07/03/2015
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06/03/2015
122,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
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04/03/2015
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03/03/2015
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02/03/2015
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24/02/2015
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23/02/2015
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22/02/2015
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20/02/2015
118,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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18/02/2015
118,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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16/02/2015
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15/02/2015
118,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
118,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
118,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
118,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
118,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
118,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
118,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
118,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
118,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
117,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
117,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
117,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
118,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
117,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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117,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
118,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
118,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
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23/01/2015
118,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
115,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
115,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
115,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
116,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
116,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
116,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
115,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
113,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
113,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
113,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
113,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
113,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
113,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
113,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
113,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
112,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
112,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
112,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
112,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
112,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
112,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
111,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
111,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
111,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
111,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
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16/12/2014
107,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
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14/12/2014
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109,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
109,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
110,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
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08/12/2014
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07/12/2014
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112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
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03/12/2014
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01/12/2014
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30/11/2014
112,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
112,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
112,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
112,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
112,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
112,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
112,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
112,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
111,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
111,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
111,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
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15/11/2014
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14/11/2014
112,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
112,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
112,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
112,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
112,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
112,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
112,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
112,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
112,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
112,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
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29/10/2014
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28/10/2014
111,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
111,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
111,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
111,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
111,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
111,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
111,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
110,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
110,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
110,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
110,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
110,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
110,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
110,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
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111,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
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111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
111,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
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28/09/2014
111,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2014
111,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
111,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
111,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
110,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
110,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
110,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
110,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
110,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
110,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
109,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
109,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
109,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
109,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2014
110,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2014
110,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2014
110,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2014
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10/09/2014
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09/09/2014
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08/09/2014
110,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2014
110,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2014
110,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2014
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03/09/2014
109,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2014
109,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2014
109,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2014
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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109,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2014
109,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2014
109,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2014
109,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2014
109,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2014
109,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2014
108,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2014
108,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2014
108,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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19/08/2014
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107,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2014
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16/08/2014
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12/08/2014
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11/08/2014
106,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2014
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09/08/2014
106,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2014
106,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2014
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106,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2014
106,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2014
106,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2014
106,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2014
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107,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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20/07/2014
107,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
107,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
107,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
107,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
106,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
106,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
106,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
106,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
106,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
106,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
106,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
106,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2014
106,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2014
106,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
106,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
106,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
106,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2014
106,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
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30/06/2014
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29/06/2014
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28/06/2014
106,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
106,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
106,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
106,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
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22/06/2014
106,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
106,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
106,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
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18/06/2014
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17/06/2014
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106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
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13/06/2014
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2014
106,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2014
106,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2014
106,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2014
106,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2014
106,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2014
106,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2014
106,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2014
105,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2014
105,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2014
105,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
105,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2014
105,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2014
105,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2014
105,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2014
105,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2014
105,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2014
105,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2014
104,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2014
104,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2014
104,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2014
104,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2014
104,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2014
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2014
104,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2014
104,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2014
104,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2014
104,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2014
104,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2014
104,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2014
104,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2014
104,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2014
103,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2014
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2014
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2014
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
102,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
102,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
102,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
102,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
102,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
102,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
102,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
102,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
102,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
102,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
102,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
102,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2014
102,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2014
102,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2014
102,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2014
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2014
102,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2014
102,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2014
102,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
102,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2014
102,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2014
102,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2014
102,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2014
102,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2014
102,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2014
102,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2014
102,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2014
102,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2014
101,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2014
101,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
101,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2014
100,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2014
100,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2014
100,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2014
100,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2014
100,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2014
100,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2014
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2014
100,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2014
99,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2014
99,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2014
99,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2014
99,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2014
99,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2014
99,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2014
100,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2014
100,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2014
100,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2014
100,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2014
100,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2014
100,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2014
101,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2014
100,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2014
100,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2014
100,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2014
100,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2014
100,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2014
101,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2014
100,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2014
100,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2014
100,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2014
100,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2014
100,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2014
100,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/02/2017
125,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/02/2017
125,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/02/2017
125,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/02/2017
125,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/02/2017
125,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/02/2017
126,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/02/2017
126,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/02/2017
125,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/02/2017
125,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/02/2017
125,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/02/2017
125,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/02/2017
125,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/02/2017
124,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/02/2017
124,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/02/2017
124,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/02/2017
124,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/02/2017
124,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/02/2017
124,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/02/2017
123,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/02/2017
123,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/01/2017
123,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/01/2017
123,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/01/2017
123,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/01/2017
123,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/01/2017
123,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/01/2017
123,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/01/2017
122,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/01/2017
123,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/01/2017
123,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/01/2017
123,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/01/2017
123,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/01/2017
123,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/01/2017
123,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/01/2017
123,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/01/2017
123,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/01/2017
123,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/01/2017
123,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/01/2017
123,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/01/2017
123,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/01/2017
123,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/01/2017
123,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/01/2017
123,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/01/2017
124,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/01/2017
123,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/01/2017
123,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/01/2017
123,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/01/2017
123,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/01/2017
124,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/01/2017
124,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/01/2017
123,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2017
123,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/12/2016
123,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/12/2016
123,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/12/2016
123,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/12/2016
123,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/12/2016
123,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/12/2016
123,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/12/2016
123,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/12/2016
123,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/12/2016
123,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/12/2016
123,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/12/2016
123,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/12/2016
123,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/12/2016
123,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/12/2016
122,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/12/2016
122,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/12/2016
122,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/12/2016
122,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/12/2016
121,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/12/2016
122,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/12/2016
122,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
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10/12/2016
122,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/12/2016
122,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/12/2016
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07/12/2016
120,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/12/2016
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05/12/2016
119,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/12/2016
119,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/12/2016
119,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/12/2016
119,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/12/2016
120,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/11/2016
120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/11/2016
120,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/11/2016
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120,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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21/11/2016
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19/11/2016
120,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/11/2016
120,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
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12/11/2016
119,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/11/2016
119,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/11/2016
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09/11/2016
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121,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/10/2016
123,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/10/2016
123,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/10/2016
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124,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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125,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/10/2016
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22/10/2016
124,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/10/2016
124,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/10/2016
124,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/10/2016
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15/10/2016
123,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/05/2014
106,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/05/2014
106,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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17/03/2014
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15/03/2014
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14/03/2014
99,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
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12/03/2014
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100,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
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01/03/2014
100,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/02/2014
100,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
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26/02/2014
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25/02/2014
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24/02/2014
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21/02/2014
100,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/02/2014
100,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
20/02/2017
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19/02/2017
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28/09/2016
119,02 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/09/2016
119,18 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/09/2016
118,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
25/09/2016
119,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/09/2016
119,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
23/09/2016
119,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
22/09/2016
119,32 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
21/09/2016
118,82 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
20/09/2016
118,02 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/09/2016
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18/09/2016
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04/09/2016
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29/08/2016
117,95 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
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18/08/2016
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117,21 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/06/2016
117,22 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/06/2016
116,68 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/06/2016
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27/06/2016
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25/06/2016
114,25 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/06/2016
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23/06/2016
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22/06/2016
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20/06/2016
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19/06/2016
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16/06/2016
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15/06/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
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28/05/2016
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27/05/2016
110,77 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/05/2016
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25/05/2016
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24/05/2016
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23/05/2016
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22/05/2016
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21/05/2016
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20/05/2016
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19/05/2016
109,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/05/2016
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15/05/2016
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14/05/2016
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13/05/2016
110,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
12/05/2016
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11/05/2016
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08/05/2016
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05/05/2016
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01/05/2016
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30/04/2016
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29/04/2016
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28/04/2016
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27/04/2016
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26/04/2016
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25/04/2016
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21/04/2016
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31/03/2016
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30/03/2016
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29/03/2016
110,52 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/03/2016
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27/03/2016
110,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/03/2016
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25/03/2016
110,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/03/2016
110,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
23/03/2016
110,52 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
22/03/2016
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21/03/2016
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20/03/2016
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19/03/2016
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18/03/2016
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17/03/2016
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15/03/2016
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14/03/2016
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12/03/2016
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11/03/2016
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10/03/2016
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27/02/2016
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26/02/2016
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25/02/2016
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24/02/2016
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23/02/2016
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22/02/2016
107,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
21/02/2016
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20/02/2016
105,70 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/02/2016
105,70 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/02/2016
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17/02/2016
105,32 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
16/02/2016
104,48 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
15/02/2016
104,58 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
14/02/2016
103,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
13/02/2016
103,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
12/02/2016
103,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
11/02/2016
102,71 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
10/02/2016
103,86 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
09/02/2016
103,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
08/02/2016
104,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
07/02/2016
104,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
06/02/2016
104,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
05/02/2016
104,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
04/02/2016
105,10 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/02/2016
106,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/02/2016
106,17 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/02/2016
107,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
31/01/2016
106,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/01/2016
106,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/01/2016
106,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/01/2016
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27/01/2016
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24/01/2016
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23/01/2016
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22/01/2016
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21/01/2016
103,93 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
20/01/2016
103,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/01/2016
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16/01/2016
104,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
15/01/2016
104,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
14/01/2016
105,17 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
13/01/2016
106,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
12/01/2016
105,50 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
11/01/2016
105,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
10/01/2016
105,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
09/01/2016
105,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
08/01/2016
105,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
07/01/2016
105,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
06/01/2016
107,34 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
05/01/2016
107,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
04/01/2016
106,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/01/2016
107,16 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/01/2016
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01/01/2016
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31/12/2015
107,16 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/12/2015
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29/12/2015
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28/12/2015
106,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/12/2015
107,10 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/12/2015
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25/12/2015
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24/12/2015
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23/12/2015
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22/12/2015
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21/12/2015
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20/12/2015
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19/12/2015
107,90 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/12/2015
107,90 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
17/12/2015
107,28 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
16/12/2015
105,69 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
15/12/2015
105,15 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
14/12/2015
104,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
13/12/2015
105,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
12/12/2015
105,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
11/12/2015
105,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
10/12/2015
106,61 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
09/12/2015
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07/12/2015
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03/12/2015
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02/12/2015
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01/12/2015
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30/11/2015
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29/11/2015
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28/11/2015
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27/11/2015
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22/11/2015
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21/11/2015
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20/11/2015
112,74 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/11/2015
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18/11/2015
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17/11/2015
111,77 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
16/11/2015
111,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
15/11/2015
110,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
14/11/2015
110,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
13/11/2015
110,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
12/11/2015
111,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
11/11/2015
111,64 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
10/11/2015
111,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
09/11/2015
110,67 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
08/11/2015
110,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
07/11/2015
110,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
06/11/2015
110,23 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
05/11/2015
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04/11/2015
110,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/11/2015
110,57 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/11/2015
109,67 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/11/2015
109,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
31/10/2015
109,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/10/2015
109,38 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/10/2015
110,02 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/10/2015
109,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/10/2015
109,05 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/10/2015
109,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
25/10/2015
109,05 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/10/2015
109,05 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
23/10/2015
109,05 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
22/10/2015
106,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
21/10/2015
105,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
20/10/2015
106,39 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/10/2015
107,09 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/10/2015
107,16 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
17/10/2015
107,16 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
16/10/2015
107,16 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
15/10/2015
106,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
14/10/2015
105,93 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
13/10/2015
106,05 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
12/10/2015
107,04 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
11/10/2015
107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
10/10/2015
107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
09/10/2015
107,03 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
08/10/2015
106,85 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
07/10/2015
106,85 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
06/10/2015
105,49 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
05/10/2015
104,71 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
04/10/2015
104,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/10/2015
104,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/10/2015
104,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/10/2015
103,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/09/2015
102,93 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/09/2015
102,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/09/2015
103,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/09/2015
103,74 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/09/2015
103,74 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
25/09/2015
103,74 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/09/2015
103,97 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
23/09/2015
103,97 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
22/09/2015
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21/09/2015
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20/09/2015
103,47 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/09/2015
103,47 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/09/2015
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17/09/2015
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16/09/2015
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13/09/2015
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12/09/2015
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11/09/2015
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10/09/2015
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09/09/2015
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105,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
05/09/2015
105,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
04/09/2015
105,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/09/2015
105,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/09/2015
104,87 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/09/2015
105,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
31/08/2015
106,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/08/2015
105,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/08/2015
105,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/08/2015
105,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/08/2015
105,25 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/08/2015
103,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
25/08/2015
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24/08/2015
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23/08/2015
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22/08/2015
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21/08/2015
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20/08/2015
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19/08/2015
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18/08/2015
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17/08/2015
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16/08/2015
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15/08/2015
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14/08/2015
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13/08/2015
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12/08/2015
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11/08/2015
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10/08/2015
112,43 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
09/08/2015
112,51 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
08/08/2015
112,51 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
07/08/2015
112,51 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
06/08/2015
112,86 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
05/08/2015
113,11 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
04/08/2015
112,86 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/08/2015
113,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/08/2015
113,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/08/2015
113,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
31/07/2015
113,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/07/2015
113,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/07/2015
113,06 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/07/2015
112,88 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/07/2015
112,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/07/2015
114,90 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
25/07/2015
114,90 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/07/2015
114,90 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
23/07/2015
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22/07/2015
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21/07/2015
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20/07/2015
117,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/07/2015
117,47 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/07/2015
117,47 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
17/07/2015
117,47 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
16/07/2015
117,60 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
15/07/2015
115,97 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
14/07/2015
115,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
13/07/2015
115,21 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
12/07/2015
113,48 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
11/07/2015
113,48 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
10/07/2015
113,48 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
09/07/2015
113,82 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
08/07/2015
113,57 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
07/07/2015
113,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
06/07/2015
114,40 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
05/07/2015
113,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
04/07/2015
113,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/07/2015
113,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/07/2015
114,14 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/07/2015
113,57 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/06/2015
112,89 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/06/2015
113,01 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/06/2015
112,75 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/06/2015
112,75 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/06/2015
112,75 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
25/06/2015
113,82 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/06/2015
113,86 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
23/06/2015
112,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
22/06/2015
112,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
21/06/2015
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20/06/2015
111,90 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/06/2015
111,90 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/06/2015
110,87 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
17/06/2015
110,89 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
16/06/2015
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15/06/2015
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14/06/2015
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10/06/2015
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05/06/2015
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04/06/2015
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03/06/2015
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31/05/2015
116,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/05/2015
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116,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/05/2015
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23/05/2015
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116,79 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
21/05/2015
117,45 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
20/05/2015
117,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/05/2015
116,85 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/05/2015
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17/05/2015
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30/04/2015
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29/04/2015
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04/04/2015
120,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/04/2015
120,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/04/2015
120,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/04/2015
121,12 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
31/03/2015
120,15 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/03/2015
118,97 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/03/2015
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28/03/2015
119,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/03/2015
119,54 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/03/2015
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25/03/2015
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24/03/2015
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23/03/2015
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21/03/2015
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20/03/2015
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19/03/2015
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18/03/2015
120,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
17/03/2015
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16/03/2015
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15/03/2015
119,36 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
14/03/2015
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13/03/2015
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12/03/2015
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11/03/2015
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10/03/2015
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28/02/2015
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31/01/2015
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29/01/2015
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28/01/2015
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22/01/2015
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07/01/2015
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06/01/2015
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04/01/2015
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03/01/2015
111,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/01/2015
111,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/01/2015
111,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
31/12/2014
111,26 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/12/2014
111,29 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/12/2014
110,75 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/12/2014
110,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/12/2014
110,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/12/2014
110,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
25/12/2014
110,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/12/2014
110,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
23/12/2014
110,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
22/12/2014
110,90 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
21/12/2014
110,21 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
20/12/2014
110,21 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/12/2014
110,21 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/12/2014
109,66 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
17/12/2014
106,73 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
16/12/2014
104,79 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
15/12/2014
107,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
14/12/2014
108,40 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
13/12/2014
108,40 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
12/12/2014
108,40 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
11/12/2014
108,99 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
10/12/2014
110,10 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
09/12/2014
111,41 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
08/12/2014
112,62 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
07/12/2014
112,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
06/12/2014
112,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
05/12/2014
112,37 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
04/12/2014
113,44 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/12/2014
113,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/12/2014
112,81 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/12/2014
113,39 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/11/2014
113,36 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/11/2014
113,36 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/11/2014
113,36 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/11/2014
114,08 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/11/2014
114,42 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
25/11/2014
114,70 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/11/2014
114,63 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
23/11/2014
114,52 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
22/11/2014
114,52 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
21/11/2014
114,52 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
20/11/2014
112,66 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/11/2014
112,20 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/11/2014
112,49 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
17/11/2014
112,16 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
16/11/2014
112,60 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
15/11/2014
112,60 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
14/11/2014
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13/11/2014
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30/07/2014
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18/05/2014
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17/05/2014
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16/05/2014
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15/05/2014
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14/05/2014
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13/05/2014
107,15 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
12/05/2014
106,40 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
11/05/2014
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10/05/2014
106,36 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
09/05/2014
106,36 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
08/05/2014
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07/05/2014
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06/05/2014
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05/05/2014
104,31 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
04/05/2014
104,49 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/05/2014
104,49 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/05/2014
104,49 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/05/2014
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30/04/2014
103,87 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/04/2014
103,87 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/04/2014
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26/04/2014
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20/04/2014
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19/04/2014
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18/04/2014
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17/04/2014
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16/04/2014
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15/04/2014
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104,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
08/04/2014
105,16 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
07/04/2014
104,65 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
06/04/2014
104,64 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
05/04/2014
104,64 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
04/04/2014
104,64 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/04/2014
103,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/04/2014
103,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/04/2014
103,33 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
31/03/2014
103,35 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
30/03/2014
102,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
29/03/2014
102,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/03/2014
102,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/03/2014
102,68 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/03/2014
101,89 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
25/03/2014
101,46 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/03/2014
100,94 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
23/03/2014
100,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
22/03/2014
100,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
21/03/2014
100,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
20/03/2014
100,58 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
19/03/2014
100,02 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
18/03/2014
99,83 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
17/03/2014
99,36 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
16/03/2014
99,07 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
15/03/2014
99,07 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
14/03/2014
99,07 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
13/03/2014
98,84 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
12/03/2014
99,05 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
11/03/2014
99,76 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
10/03/2014
99,72 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
09/03/2014
99,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
08/03/2014
99,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
07/03/2014
99,80 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
06/03/2014
101,51 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
05/03/2014
100,98 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
04/03/2014
100,27 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
03/03/2014
99,91 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
02/03/2014
100,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
01/03/2014
100,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
28/02/2014
100,30 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
27/02/2014
101,00 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
26/02/2014
100,39 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
25/02/2014
100,55 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
24/02/2014
100,60 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
23/02/2014
100,35 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
22/02/2014
100,35 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
21/02/2014
100,35 CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD
20/02/2014
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD 26,498,1411,130,74
Oblig. Pays Emerg. Monde 25,797,947,551,07
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 37,3011,147,261,55
Performances annuelles
 201620152014201320122011
CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C USD 13,68-3,689,19-11,6314,972,59
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,270,939,40-9,6413,482,68
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,207,16

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 22 février 2017
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