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CG EM MKTS LOCAL CUR DEBT FD (LUX) C EUR - LU0532660023

Fiche d'identité
VL 9,53 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0532660023
Société de gestion Capital International Management Co
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? JPM GBI-EM Global Diversified
Gérant
Date de création 10/08/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le fonds cherche à fournir un rendement total sur le long terme, essentiellement composé d’un revenu courant, en investissant dans des obligations d’État et d’entreprise des marchés émergents libellées en monnaie locale. Le fonds investit principalement dans des obligations admises à la cote officielle d’une Bourse ou échangées sur un autre marché réglementé. Il investit normalement dans des obligations d’émetteurs domiciliés dans des pays en développement ou qui y exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques. Le fonds peut investir jusqu’à 20% de son actif dans des titres libellés en USD ou d’autres monnaies.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5,25 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? Néant
Frais courants ? 0,15 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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