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OM TOTAL RETURN USD BD FD A EUR HGD (C) - IE00B553LK51


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A-
Obl. 7-10A85,3
Obl. 10A+1,4
  3 ans - R² = 95,0 ? Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 1,4 % Obl. 7-10A 85,3 % Obl. 7-10A 85,3 % Obl. 7-10A 85,3 % 1 an Obl. 7-10A 42,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 17,1 % Obl. 7-10A 42,8 % 5 ans Obl. 3-5A 28,6 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 71,4 % Obl. 7-10A 71,4 % Obl. 3-5A 28,6 % Obl. 7-10A 71,4 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 1,1 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 6,1 % Obl. 10A+ 6,4 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 83,3 % Obl. 7-10A 83,4 % Obl. 7-10A 83,7 % Obl. 7-10A 84,0 % Obl. 7-10A 83,5 % Obl. 7-10A 83,7 % Obl. 7-10A 81,0 % Obl. 7-10A 79,8 % Obl. 7-10A 81,1 % Obl. 7-10A 81,4 % Obl. 7-10A 39,6 % Obl. 7-10A 35,6 % Obl. 7-10A 62,2 % Obl. 7-10A 62,1 % Obl. 7-10A 56,9 % Obl. 7-10A 66,7 % Obl. 7-10A 70,3 % Obl. 7-10A 69,4 % Obl. 7-10A 67,9 % Obl. 7-10A 64,4 % Obl. 7-10A 64,0 % Obl. 7-10A 64,0 % Obl. 7-10A 64,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 10,0 % Obl. 3-5A 14,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 54,3 % Obl. 3-5A 58,0 % Obl. 3-5A 34,1 % Obl. 3-5A 37,9 % Obl. 3-5A 43,1 % Obl. 3-5A 33,3 % Obl. 3-5A 29,7 % Obl. 3-5A 30,6 % Obl. 3-5A 32,1 % Obl. 3-5A 35,6 % Obl. 3-5A 36,0 % Obl. 3-5A 36,0 % Obl. 3-5A 35,4 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.90,3
Obl. Ht Rendt9,7
  3 ans - R² = 94,7 ? Obl. Qualité Invt. 90,3 % Obl. Ht Rendt 9,7 % Obl. Qualité Invt. 90,3 % 1 an Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % 5 ans Obl. Qualité Invt. 88,8 % Obl. Ht Rendt 11,2 % Obl. Qualité Invt. 88,8 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 9,4 % Obl. Ht Rendt 9,7 % Obl. Ht Rendt 9,9 % Obl. Ht Rendt 9,9 % Obl. Ht Rendt 9,8 % Obl. Ht Rendt 9,9 % Obl. Ht Rendt 9,7 % Obl. Ht Rendt 9,7 % Obl. Ht Rendt 9,6 % Obl. Ht Rendt 8,7 % Obl. Ht Rendt 11,8 % Obl. Ht Rendt 11,4 % Obl. Ht Rendt 10,4 % Obl. Ht Rendt 13,0 % Obl. Ht Rendt 13,9 % Obl. Ht Rendt 15,0 % Obl. Ht Rendt 14,0 % Obl. Ht Rendt 11,6 % Obl. Ht Rendt 10,7 % Obl. Ht Rendt 10,8 % Obl. Ht Rendt 9,9 % Obl. Ht Rendt 11,4 % Obl. Ht Rendt 12,4 % Obl. Qualité Invt. 90,6 % Obl. Qualité Invt. 90,4 % Obl. Qualité Invt. 90,1 % Obl. Qualité Invt. 90,1 % Obl. Qualité Invt. 90,2 % Obl. Qualité Invt. 90,1 % Obl. Qualité Invt. 90,3 % Obl. Qualité Invt. 90,3 % Obl. Qualité Invt. 90,4 % Obl. Qualité Invt. 91,3 % Obl. Qualité Invt. 88,2 % Obl. Qualité Invt. 88,6 % Obl. Qualité Invt. 89,6 % Obl. Qualité Invt. 87,0 % Obl. Qualité Invt. 86,1 % Obl. Qualité Invt. 85,0 % Obl. Qualité Invt. 86,0 % Obl. Qualité Invt. 88,4 % Obl. Qualité Invt. 89,3 % Obl. Qualité Invt. 89,2 % Obl. Qualité Invt. 90,1 % Obl. Qualité Invt. 88,6 % Obl. Qualité Invt. 87,6 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat27,7
Obl. Secteur Privé72,3
  3 ans - R² = 95,6 Obl. d'Etat 27,7 % Obl. Secteur Privé 72,3 % Obl. Secteur Privé 72,3 % Obl. d'Etat 27,7 % Obl. Secteur Privé 72,3 % 1 an Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % 5 ans Obl. d'Etat 33,8 % Obl. Secteur Privé 66,2 % Obl. Secteur Privé 66,2 % Obl. d'Etat 33,8 % Obl. Secteur Privé 66,2 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 69,9 % Obl. Secteur Privé 70,1 % Obl. Secteur Privé 69,7 % Obl. Secteur Privé 70,1 % Obl. Secteur Privé 69,6 % Obl. Secteur Privé 69,5 % Obl. Secteur Privé 68,5 % Obl. Secteur Privé 68,7 % Obl. Secteur Privé 68,2 % Obl. Secteur Privé 65,7 % Obl. Secteur Privé 65,4 % Obl. Secteur Privé 62,8 % Obl. Secteur Privé 64,4 % Obl. Secteur Privé 68,8 % Obl. Secteur Privé 71,8 % Obl. Secteur Privé 75,1 % Obl. Secteur Privé 75,6 % Obl. Secteur Privé 71,4 % Obl. Secteur Privé 72,5 % Obl. Secteur Privé 73,2 % Obl. Secteur Privé 70,4 % Obl. Secteur Privé 75,6 % Obl. Secteur Privé 70,1 % Obl. d'Etat 30,1 % Obl. d'Etat 29,9 % Obl. d'Etat 30,3 % Obl. d'Etat 29,9 % Obl. d'Etat 30,4 % Obl. d'Etat 30,5 % Obl. d'Etat 31,5 % Obl. d'Etat 31,3 % Obl. d'Etat 31,8 % Obl. d'Etat 34,3 % Obl. d'Etat 34,6 % Obl. d'Etat 37,2 % Obl. d'Etat 35,6 % Obl. d'Etat 31,2 % Obl. d'Etat 28,2 % Obl. d'Etat 24,9 % Obl. d'Etat 24,4 % Obl. d'Etat 28,7 % Obl. d'Etat 27,5 % Obl. d'Etat 26,8 % Obl. d'Etat 29,6 % Obl. d'Etat 24,4 % Obl. d'Etat 30,0 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/09/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 octobre 2017
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