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NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD - LU0229520647

Performance en base 100 du 10/12/2013 au 09/12/2016
 
NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
 
Act. Etats-Unis Value
 
MSCI USA Value
MSCI USA Value
09/12/2016
164,34 MSCI USA Value
08/12/2016
163,46 MSCI USA Value
07/12/2016
163,00 MSCI USA Value
06/12/2016
160,67 MSCI USA Value
05/12/2016
160,45 MSCI USA Value
04/12/2016
160,39 MSCI USA Value
03/12/2016
160,39 MSCI USA Value
02/12/2016
160,39 MSCI USA Value
01/12/2016
160,68 MSCI USA Value
30/11/2016
160,57 MSCI USA Value
29/11/2016
160,90 MSCI USA Value
28/11/2016
160,77 MSCI USA Value
27/11/2016
161,55 MSCI USA Value
26/11/2016
161,55 MSCI USA Value
25/11/2016
161,55 MSCI USA Value
24/11/2016
161,48 MSCI USA Value
23/11/2016
160,66 MSCI USA Value
22/11/2016
160,17 MSCI USA Value
21/11/2016
159,64 MSCI USA Value
20/11/2016
158,60 MSCI USA Value
19/11/2016
158,60 MSCI USA Value
18/11/2016
158,60 MSCI USA Value
17/11/2016
157,48 MSCI USA Value
16/11/2016
157,27 MSCI USA Value
15/11/2016
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14/11/2016
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13/11/2016
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12/11/2016
153,17 MSCI USA Value
11/11/2016
153,17 MSCI USA Value
10/11/2016
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09/11/2016
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08/11/2016
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02/11/2016
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01/11/2016
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31/10/2016
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29/10/2016
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28/10/2016
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27/10/2016
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26/10/2016
149,67 MSCI USA Value
25/10/2016
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24/10/2016
150,16 MSCI USA Value
23/10/2016
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22/10/2016
149,78 MSCI USA Value
21/10/2016
149,78 MSCI USA Value
20/10/2016
148,70 MSCI USA Value
19/10/2016
149,05 MSCI USA Value
18/10/2016
148,50 MSCI USA Value
17/10/2016
147,76 MSCI USA Value
16/10/2016
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15/10/2016
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14/10/2016
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13/10/2016
147,56 MSCI USA Value
12/10/2016
148,27 MSCI USA Value
11/10/2016
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10/10/2016
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08/10/2016
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07/10/2016
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05/10/2016
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03/10/2016
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02/10/2016
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01/10/2016
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30/09/2016
148,23 MSCI USA Value
29/09/2016
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28/09/2016
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26/09/2016
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22/09/2016
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21/09/2016
147,88 MSCI USA Value
20/09/2016
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19/09/2016
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17/09/2016
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145,15 MSCI USA Value
15/09/2016
145,39 MSCI USA Value
14/09/2016
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12/09/2016
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11/09/2016
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10/09/2016
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05/09/2016
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03/09/2016
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02/09/2016
148,71 MSCI USA Value
01/09/2016
148,61 MSCI USA Value
31/08/2016
148,91 MSCI USA Value
30/08/2016
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29/08/2016
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28/08/2016
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30/07/2016
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29/07/2016
148,42 MSCI USA Value
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24/07/2016
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22/07/2016
150,55 MSCI USA Value
21/07/2016
149,73 MSCI USA Value
20/07/2016
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19/07/2016
149,23 MSCI USA Value
18/07/2016
149,27 MSCI USA Value
17/07/2016
148,03 MSCI USA Value
16/07/2016
148,03 MSCI USA Value
15/07/2016
148,03 MSCI USA Value
14/07/2016
147,69 MSCI USA Value
13/07/2016
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12/07/2016
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11/07/2016
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10/07/2016
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09/07/2016
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08/07/2016
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07/07/2016
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05/07/2016
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04/07/2016
144,00 MSCI USA Value
03/07/2016
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02/07/2016
144,04 MSCI USA Value
01/07/2016
144,04 MSCI USA Value
30/06/2016
144,35 MSCI USA Value
29/06/2016
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28/06/2016
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27/06/2016
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20/06/2016
139,89 MSCI USA Value
19/06/2016
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18/06/2016
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140,14 MSCI USA Value
13/06/2016
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11/06/2016
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10/06/2016
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09/06/2016
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08/06/2016
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07/06/2016
141,25 MSCI USA Value
06/06/2016
140,77 MSCI USA Value
05/06/2016
142,32 MSCI USA Value
04/06/2016
142,32 MSCI USA Value
03/06/2016
142,32 MSCI USA Value
02/06/2016
142,29 MSCI USA Value
01/06/2016
142,02 MSCI USA Value
31/05/2016
142,11 MSCI USA Value
30/05/2016
142,39 MSCI USA Value
29/05/2016
142,02 MSCI USA Value
28/05/2016
142,02 MSCI USA Value
27/05/2016
142,02 MSCI USA Value
26/05/2016
141,38 MSCI USA Value
25/05/2016
141,74 MSCI USA Value
24/05/2016
140,22 MSCI USA Value
23/05/2016
137,98 MSCI USA Value
22/05/2016
138,24 MSCI USA Value
21/05/2016
138,24 MSCI USA Value
20/05/2016
138,24 MSCI USA Value
19/05/2016
137,78 MSCI USA Value
18/05/2016
137,13 MSCI USA Value
17/05/2016
136,64 MSCI USA Value
16/05/2016
137,70 MSCI USA Value
15/05/2016
136,12 MSCI USA Value
14/05/2016
136,12 MSCI USA Value
13/05/2016
136,12 MSCI USA Value
12/05/2016
136,95 MSCI USA Value
11/05/2016
136,58 MSCI USA Value
10/05/2016
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09/05/2016
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08/05/2016
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07/05/2016
135,63 MSCI USA Value
06/05/2016
135,63 MSCI USA Value
05/05/2016
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134,34 MSCI USA Value
03/05/2016
134,42 MSCI USA Value
02/05/2016
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01/05/2016
136,83 MSCI USA Value
30/04/2016
136,83 MSCI USA Value
29/04/2016
136,83 MSCI USA Value
28/04/2016
138,12 MSCI USA Value
27/04/2016
140,00 MSCI USA Value
26/04/2016
139,41 MSCI USA Value
25/04/2016
139,25 MSCI USA Value
24/04/2016
139,65 MSCI USA Value
23/04/2016
139,65 MSCI USA Value
22/04/2016
139,65 MSCI USA Value
21/04/2016
138,08 MSCI USA Value
20/04/2016
138,80 MSCI USA Value
19/04/2016
139,14 MSCI USA Value
18/04/2016
138,58 MSCI USA Value
17/04/2016
137,84 MSCI USA Value
16/04/2016
137,84 MSCI USA Value
15/04/2016
137,84 MSCI USA Value
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11/04/2016
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10/04/2016
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09/04/2016
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08/04/2016
134,58 MSCI USA Value
07/04/2016
134,01 MSCI USA Value
06/04/2016
135,88 MSCI USA Value
05/04/2016
134,32 MSCI USA Value
04/04/2016
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03/04/2016
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02/04/2016
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01/04/2016
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135,50 MSCI USA Value
30/03/2016
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29/03/2016
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27/03/2016
137,17 MSCI USA Value
26/03/2016
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25/03/2016
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24/03/2016
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23/03/2016
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22/03/2016
137,44 MSCI USA Value
21/03/2016
136,92 MSCI USA Value
20/03/2016
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19/03/2016
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18/03/2016
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17/03/2016
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15/03/2016
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14/03/2016
136,76 MSCI USA Value
13/03/2016
137,50 MSCI USA Value
12/03/2016
137,50 MSCI USA Value
11/03/2016
137,50 MSCI USA Value
10/03/2016
138,19 MSCI USA Value
09/03/2016
136,70 MSCI USA Value
08/03/2016
135,13 MSCI USA Value
07/03/2016
137,81 MSCI USA Value
06/03/2016
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05/03/2016
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03/03/2016
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02/03/2016
137,22 MSCI USA Value
01/03/2016
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29/02/2016
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26/02/2016
132,56 MSCI USA Value
25/02/2016
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22/02/2016
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20/02/2016
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19/02/2016
129,60 MSCI USA Value
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05/02/2016
126,51 MSCI USA Value
04/02/2016
127,97 MSCI USA Value
03/02/2016
130,70 MSCI USA Value
02/02/2016
129,74 MSCI USA Value
01/02/2016
132,71 MSCI USA Value
31/01/2016
132,69 MSCI USA Value
30/01/2016
132,69 MSCI USA Value
29/01/2016
132,69 MSCI USA Value
28/01/2016
129,55 MSCI USA Value
27/01/2016
129,07 MSCI USA Value
26/01/2016
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25/01/2016
128,29 MSCI USA Value
24/01/2016
130,59 MSCI USA Value
23/01/2016
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22/01/2016
130,59 MSCI USA Value
21/01/2016
127,09 MSCI USA Value
20/01/2016
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19/01/2016
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17/01/2016
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15/01/2016
128,12 MSCI USA Value
14/01/2016
131,23 MSCI USA Value
13/01/2016
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12/01/2016
132,33 MSCI USA Value
11/01/2016
131,03 MSCI USA Value
10/01/2016
131,37 MSCI USA Value
09/01/2016
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08/01/2016
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07/01/2016
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05/01/2016
139,73 MSCI USA Value
04/01/2016
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03/01/2016
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02/01/2016
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01/01/2016
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31/12/2015
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30/12/2015
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29/12/2015
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140,42 MSCI USA Value
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137,77 MSCI USA Value
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137,39 MSCI USA Value
20/12/2015
136,81 MSCI USA Value
19/12/2015
136,81 MSCI USA Value
18/12/2015
136,81 MSCI USA Value
17/12/2015
139,13 MSCI USA Value
16/12/2015
140,02 MSCI USA Value
15/12/2015
137,40 MSCI USA Value
14/12/2015
135,44 MSCI USA Value
13/12/2015
135,45 MSCI USA Value
12/12/2015
135,45 MSCI USA Value
11/12/2015
135,45 MSCI USA Value
10/12/2015
138,09 MSCI USA Value
09/12/2015
137,94 MSCI USA Value
08/12/2015
139,24 MSCI USA Value
07/12/2015
141,56 MSCI USA Value
06/12/2015
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05/12/2015
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04/12/2015
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03/12/2015
142,05 MSCI USA Value
02/12/2015
144,74 MSCI USA Value
01/12/2015
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30/11/2015
145,57 MSCI USA Value
29/11/2015
145,86 MSCI USA Value
28/11/2015
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27/11/2015
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26/11/2015
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22/11/2015
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140,99 MSCI USA Value
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10/11/2015
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09/11/2015
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03/11/2015
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02/11/2015
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03/10/2015
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127,59 MSCI USA Value
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26/09/2015
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127,76 MSCI USA Value
24/09/2015
126,24 MSCI USA Value
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127,47 MSCI USA Value
22/09/2015
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19/09/2015
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128,11 MSCI USA Value
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126,55 MSCI USA Value
13/09/2015
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127,47 MSCI USA Value
10/09/2015
128,04 MSCI USA Value
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05/09/2015
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126,84 MSCI USA Value
03/09/2015
128,07 MSCI USA Value
02/09/2015
127,26 MSCI USA Value
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125,56 MSCI USA Value
31/08/2015
129,76 MSCI USA Value
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129,89 MSCI USA Value
29/08/2015
129,89 MSCI USA Value
28/08/2015
129,89 MSCI USA Value
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119,67 MSCI USA Value
24/08/2015
124,31 MSCI USA Value
23/08/2015
129,53 MSCI USA Value
22/08/2015
129,53 MSCI USA Value
21/08/2015
129,53 MSCI USA Value
20/08/2015
134,51 MSCI USA Value
19/08/2015
138,68 MSCI USA Value
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17/08/2015
139,68 MSCI USA Value
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138,27 MSCI USA Value
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138,27 MSCI USA Value
14/08/2015
138,27 MSCI USA Value
13/08/2015
138,39 MSCI USA Value
12/08/2015
138,06 MSCI USA Value
11/08/2015
139,15 MSCI USA Value
10/08/2015
141,63 MSCI USA Value
09/08/2015
140,00 MSCI USA Value
08/08/2015
140,00 MSCI USA Value
07/08/2015
140,00 MSCI USA Value
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04/08/2015
140,17 MSCI USA Value
03/08/2015
140,76 MSCI USA Value
02/08/2015
140,98 MSCI USA Value
01/08/2015
140,98 MSCI USA Value
31/07/2015
140,98 MSCI USA Value
30/07/2015
141,64 MSCI USA Value
29/07/2015
140,58 MSCI USA Value
28/07/2015
139,46 MSCI USA Value
27/07/2015
137,51 MSCI USA Value
26/07/2015
139,66 MSCI USA Value
25/07/2015
139,66 MSCI USA Value
24/07/2015
139,66 MSCI USA Value
23/07/2015
140,43 MSCI USA Value
22/07/2015
142,38 MSCI USA Value
21/07/2015
143,15 MSCI USA Value
20/07/2015
144,13 MSCI USA Value
19/07/2015
143,90 MSCI USA Value
18/07/2015
143,90 MSCI USA Value
17/07/2015
143,90 MSCI USA Value
16/07/2015
144,71 MSCI USA Value
15/07/2015
141,80 MSCI USA Value
14/07/2015
141,62 MSCI USA Value
13/07/2015
140,85 MSCI USA Value
12/07/2015
137,89 MSCI USA Value
11/07/2015
137,89 MSCI USA Value
10/07/2015
137,89 MSCI USA Value
09/07/2015
138,10 MSCI USA Value
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07/07/2015
140,57 MSCI USA Value
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139,69 MSCI USA Value
05/07/2015
139,27 MSCI USA Value
04/07/2015
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139,27 MSCI USA Value
02/07/2015
139,65 MSCI USA Value
01/07/2015
139,23 MSCI USA Value
30/06/2015
137,21 MSCI USA Value
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139,62 MSCI USA Value
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21/06/2015
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20/06/2015
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19/06/2015
139,18 MSCI USA Value
18/06/2015
138,75 MSCI USA Value
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139,54 MSCI USA Value
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138,66 MSCI USA Value
14/06/2015
139,36 MSCI USA Value
13/06/2015
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12/06/2015
139,36 MSCI USA Value
11/06/2015
140,25 MSCI USA Value
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09/06/2015
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31/05/2015
143,72 MSCI USA Value
30/05/2015
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29/05/2015
143,72 MSCI USA Value
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23/05/2015
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22/05/2015
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16/05/2015
140,07 MSCI USA Value
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140,07 MSCI USA Value
14/05/2015
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140,03 MSCI USA Value
12/05/2015
139,76 MSCI USA Value
11/05/2015
141,34 MSCI USA Value
10/05/2015
141,15 MSCI USA Value
09/05/2015
141,15 MSCI USA Value
08/05/2015
141,15 MSCI USA Value
07/05/2015
138,25 MSCI USA Value
06/05/2015
138,80 MSCI USA Value
05/05/2015
140,86 MSCI USA Value
04/05/2015
141,88 MSCI USA Value
03/05/2015
140,61 MSCI USA Value
02/05/2015
140,61 MSCI USA Value
01/05/2015
140,61 MSCI USA Value
30/04/2015
139,43 MSCI USA Value
29/04/2015
143,14 MSCI USA Value
28/04/2015
144,48 MSCI USA Value
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144,88 MSCI USA Value
26/04/2015
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17/04/2015
143,50 MSCI USA Value
16/04/2015
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15/04/2015
148,18 MSCI USA Value
14/04/2015
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13/04/2015
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147,55 MSCI USA Value
11/04/2015
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10/04/2015
147,55 MSCI USA Value
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27/03/2015
140,65 MSCI USA Value
26/03/2015
138,91 MSCI USA Value
25/03/2015
139,18 MSCI USA Value
24/03/2015
141,42 MSCI USA Value
23/03/2015
143,02 MSCI USA Value
22/03/2015
144,73 MSCI USA Value
21/03/2015
144,73 MSCI USA Value
20/03/2015
144,73 MSCI USA Value
19/03/2015
144,60 MSCI USA Value
18/03/2015
146,93 MSCI USA Value
17/03/2015
144,43 MSCI USA Value
16/03/2015
146,16 MSCI USA Value
15/03/2015
144,21 MSCI USA Value
14/03/2015
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13/03/2015
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12/03/2015
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11/03/2015
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10/03/2015
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09/03/2015
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08/03/2015
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07/03/2015
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06/03/2015
140,19 MSCI USA Value
05/03/2015
141,01 MSCI USA Value
04/03/2015
140,18 MSCI USA Value
03/03/2015
140,37 MSCI USA Value
02/03/2015
140,20 MSCI USA Value
01/03/2015
139,52 MSCI USA Value
28/02/2015
139,52 MSCI USA Value
27/02/2015
139,52 MSCI USA Value
26/02/2015
138,86 MSCI USA Value
25/02/2015
138,88 MSCI USA Value
24/02/2015
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23/02/2015
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22/02/2015
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21/02/2015
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20/02/2015
139,27 MSCI USA Value
19/02/2015
137,52 MSCI USA Value
18/02/2015
138,20 MSCI USA Value
17/02/2015
137,94 MSCI USA Value
16/02/2015
137,84 MSCI USA Value
15/02/2015
138,17 MSCI USA Value
14/02/2015
138,17 MSCI USA Value
13/02/2015
138,17 MSCI USA Value
12/02/2015
138,37 MSCI USA Value
11/02/2015
137,18 MSCI USA Value
10/02/2015
137,69 MSCI USA Value
09/02/2015
136,71 MSCI USA Value
08/02/2015
135,19 MSCI USA Value
07/02/2015
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06/02/2015
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05/02/2015
135,98 MSCI USA Value
04/02/2015
134,14 MSCI USA Value
03/02/2015
135,59 MSCI USA Value
02/02/2015
134,23 MSCI USA Value
01/02/2015
132,28 MSCI USA Value
31/01/2015
132,28 MSCI USA Value
30/01/2015
132,28 MSCI USA Value
29/01/2015
134,21 MSCI USA Value
28/01/2015
132,68 MSCI USA Value
27/01/2015
135,44 MSCI USA Value
26/01/2015
138,06 MSCI USA Value
25/01/2015
138,29 MSCI USA Value
24/01/2015
138,29 MSCI USA Value
23/01/2015
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22/01/2015
134,48 MSCI USA Value
21/01/2015
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20/01/2015
132,42 MSCI USA Value
19/01/2015
132,12 MSCI USA Value
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132,32 MSCI USA Value
17/01/2015
132,32 MSCI USA Value
16/01/2015
132,32 MSCI USA Value
15/01/2015
129,25 MSCI USA Value
14/01/2015
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13/01/2015
130,21 MSCI USA Value
12/01/2015
130,41 MSCI USA Value
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02/01/2015
129,61 MSCI USA Value
01/01/2015
128,39 MSCI USA Value
31/12/2014
128,39 MSCI USA Value
30/12/2014
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29/12/2014
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129,47 MSCI USA Value
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129,20 MSCI USA Value
23/12/2014
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22/12/2014
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20/12/2014
127,55 MSCI USA Value
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127,55 MSCI USA Value
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11/12/2014
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30/11/2014
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29/11/2014
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125,03 MSCI USA Value
27/11/2014
125,67 MSCI USA Value
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126,25 MSCI USA Value
23/11/2014
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22/11/2014
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21/11/2014
126,21 MSCI USA Value
20/11/2014
124,38 MSCI USA Value
19/11/2014
124,18 MSCI USA Value
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124,53 MSCI USA Value
17/11/2014
124,22 MSCI USA Value
16/11/2014
124,50 MSCI USA Value
15/11/2014
124,50 MSCI USA Value
14/11/2014
124,50 MSCI USA Value
13/11/2014
124,30 MSCI USA Value
12/11/2014
124,33 MSCI USA Value
11/11/2014
125,05 MSCI USA Value
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124,46 MSCI USA Value
09/11/2014
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07/11/2014
125,06 MSCI USA Value
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123,67 MSCI USA Value
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03/11/2014
122,84 MSCI USA Value
02/11/2014
122,57 MSCI USA Value
01/11/2014
122,57 MSCI USA Value
31/10/2014
122,57 MSCI USA Value
30/10/2014
120,32 MSCI USA Value
29/10/2014
118,34 MSCI USA Value
28/10/2014
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27/10/2014
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26/10/2014
118,08 MSCI USA Value
25/10/2014
118,08 MSCI USA Value
24/10/2014
118,08 MSCI USA Value
23/10/2014
117,00 MSCI USA Value
22/10/2014
115,73 MSCI USA Value
21/10/2014
115,74 MSCI USA Value
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113,76 MSCI USA Value
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112,50 MSCI USA Value
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112,50 MSCI USA Value
16/10/2014
111,81 MSCI USA Value
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112,61 MSCI USA Value
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113,83 MSCI USA Value
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115,48 MSCI USA Value
11/10/2014
115,48 MSCI USA Value
10/10/2014
115,48 MSCI USA Value
09/10/2014
115,41 MSCI USA Value
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119,02 MSCI USA Value
07/10/2014
117,39 MSCI USA Value
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119,58 MSCI USA Value
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119,12 MSCI USA Value
04/10/2014
119,12 MSCI USA Value
03/10/2014
119,12 MSCI USA Value
02/10/2014
117,75 MSCI USA Value
01/10/2014
118,12 MSCI USA Value
30/09/2014
119,69 MSCI USA Value
29/09/2014
118,93 MSCI USA Value
28/09/2014
119,01 MSCI USA Value
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119,01 MSCI USA Value
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118,43 MSCI USA Value
24/09/2014
119,08 MSCI USA Value
23/09/2014
117,75 MSCI USA Value
22/09/2014
119,07 MSCI USA Value
21/09/2014
119,79 MSCI USA Value
20/09/2014
119,79 MSCI USA Value
19/09/2014
119,79 MSCI USA Value
18/09/2014
119,45 MSCI USA Value
17/09/2014
118,17 MSCI USA Value
16/09/2014
118,11 MSCI USA Value
15/09/2014
117,63 MSCI USA Value
14/09/2014
117,25 MSCI USA Value
13/09/2014
117,25 MSCI USA Value
12/09/2014
117,25 MSCI USA Value
11/09/2014
118,04 MSCI USA Value
10/09/2014
117,79 MSCI USA Value
09/09/2014
117,82 MSCI USA Value
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118,11 MSCI USA Value
07/09/2014
118,55 MSCI USA Value
06/09/2014
118,55 MSCI USA Value
05/09/2014
118,55 MSCI USA Value
04/09/2014
117,36 MSCI USA Value
03/09/2014
116,27 MSCI USA Value
02/09/2014
116,36 MSCI USA Value
01/09/2014
116,50 MSCI USA Value
31/08/2014
116,01 MSCI USA Value
30/08/2014
116,01 MSCI USA Value
29/08/2014
116,01 MSCI USA Value
28/08/2014
115,63 MSCI USA Value
27/08/2014
115,76 MSCI USA Value
26/08/2014
115,52 MSCI USA Value
25/08/2014
115,34 MSCI USA Value
24/08/2014
114,17 MSCI USA Value
23/08/2014
114,17 MSCI USA Value
22/08/2014
114,17 MSCI USA Value
21/08/2014
114,66 MSCI USA Value
20/08/2014
113,97 MSCI USA Value
19/08/2014
113,10 MSCI USA Value
18/08/2014
112,42 MSCI USA Value
17/08/2014
111,53 MSCI USA Value
16/08/2014
111,53 MSCI USA Value
15/08/2014
111,53 MSCI USA Value
14/08/2014
111,78 MSCI USA Value
13/08/2014
111,50 MSCI USA Value
12/08/2014
110,91 MSCI USA Value
11/08/2014
110,63 MSCI USA Value
10/08/2014
110,42 MSCI USA Value
09/08/2014
110,42 MSCI USA Value
08/08/2014
110,42 MSCI USA Value
07/08/2014
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110,13 MSCI USA Value
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109,72 MSCI USA Value
04/08/2014
110,56 MSCI USA Value
03/08/2014
110,12 MSCI USA Value
02/08/2014
110,12 MSCI USA Value
01/08/2014
110,12 MSCI USA Value
31/07/2014
110,58 MSCI USA Value
30/07/2014
112,54 MSCI USA Value
29/07/2014
112,60 MSCI USA Value
28/07/2014
113,15 MSCI USA Value
27/07/2014
113,06 MSCI USA Value
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113,06 MSCI USA Value
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113,06 MSCI USA Value
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22/07/2014
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21/07/2014
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112,49 MSCI USA Value
19/07/2014
112,49 MSCI USA Value
18/07/2014
112,49 MSCI USA Value
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111,60 MSCI USA Value
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111,30 MSCI USA Value
14/07/2014
111,17 MSCI USA Value
13/07/2014
111,02 MSCI USA Value
12/07/2014
111,02 MSCI USA Value
11/07/2014
111,02 MSCI USA Value
10/07/2014
110,89 MSCI USA Value
09/07/2014
111,19 MSCI USA Value
08/07/2014
110,97 MSCI USA Value
07/07/2014
111,56 MSCI USA Value
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111,91 MSCI USA Value
05/07/2014
111,91 MSCI USA Value
04/07/2014
111,91 MSCI USA Value
03/07/2014
111,43 MSCI USA Value
02/07/2014
110,84 MSCI USA Value
01/07/2014
110,59 MSCI USA Value
30/06/2014
110,27 MSCI USA Value
29/06/2014
110,70 MSCI USA Value
28/06/2014
110,70 MSCI USA Value
27/06/2014
110,70 MSCI USA Value
26/06/2014
110,72 MSCI USA Value
25/06/2014
110,88 MSCI USA Value
24/06/2014
110,53 MSCI USA Value
23/06/2014
111,51 MSCI USA Value
22/06/2014
111,52 MSCI USA Value
21/06/2014
111,52 MSCI USA Value
20/06/2014
111,52 MSCI USA Value
19/06/2014
110,91 MSCI USA Value
18/06/2014
111,13 MSCI USA Value
17/06/2014
110,28 MSCI USA Value
16/06/2014
110,26 MSCI USA Value
15/06/2014
110,14 MSCI USA Value
14/06/2014
110,14 MSCI USA Value
13/06/2014
110,14 MSCI USA Value
12/06/2014
109,65 MSCI USA Value
11/06/2014
110,02 MSCI USA Value
10/06/2014
110,51 MSCI USA Value
09/06/2014
109,98 MSCI USA Value
08/06/2014
109,63 MSCI USA Value
07/06/2014
109,63 MSCI USA Value
06/06/2014
109,63 MSCI USA Value
05/06/2014
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04/06/2014
108,56 MSCI USA Value
03/06/2014
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02/06/2014
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01/06/2014
108,46 MSCI USA Value
31/05/2014
108,46 MSCI USA Value
30/05/2014
108,46 MSCI USA Value
29/05/2014
108,15 MSCI USA Value
28/05/2014
107,67 MSCI USA Value
27/05/2014
107,43 MSCI USA Value
26/05/2014
107,08 MSCI USA Value
25/05/2014
107,12 MSCI USA Value
24/05/2014
107,12 MSCI USA Value
23/05/2014
107,12 MSCI USA Value
22/05/2014
106,50 MSCI USA Value
21/05/2014
106,32 MSCI USA Value
20/05/2014
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19/05/2014
105,90 MSCI USA Value
18/05/2014
105,78 MSCI USA Value
17/05/2014
105,78 MSCI USA Value
16/05/2014
105,78 MSCI USA Value
15/05/2014
105,85 MSCI USA Value
14/05/2014
106,30 MSCI USA Value
13/05/2014
106,80 MSCI USA Value
12/05/2014
106,18 MSCI USA Value
11/05/2014
105,27 MSCI USA Value
10/05/2014
105,27 MSCI USA Value
09/05/2014
105,27 MSCI USA Value
08/05/2014
103,99 MSCI USA Value
07/05/2014
104,32 MSCI USA Value
06/05/2014
103,20 MSCI USA Value
05/05/2014
104,53 MSCI USA Value
04/05/2014
104,59 MSCI USA Value
03/05/2014
104,59 MSCI USA Value
02/05/2014
104,59 MSCI USA Value
01/05/2014
104,93 MSCI USA Value
30/04/2014
105,13 MSCI USA Value
29/04/2014
104,99 MSCI USA Value
28/04/2014
104,36 MSCI USA Value
27/04/2014
104,02 MSCI USA Value
26/04/2014
104,02 MSCI USA Value
25/04/2014
104,02 MSCI USA Value
24/04/2014
104,61 MSCI USA Value
23/04/2014
104,57 MSCI USA Value
22/04/2014
104,77 MSCI USA Value
21/04/2014
104,26 MSCI USA Value
20/04/2014
103,96 MSCI USA Value
19/04/2014
103,96 MSCI USA Value
18/04/2014
103,96 MSCI USA Value
17/04/2014
103,96 MSCI USA Value
16/04/2014
103,94 MSCI USA Value
15/04/2014
103,26 MSCI USA Value
14/04/2014
102,38 MSCI USA Value
13/04/2014
101,31 MSCI USA Value
12/04/2014
101,31 MSCI USA Value
11/04/2014
101,31 MSCI USA Value
10/04/2014
102,12 MSCI USA Value
09/04/2014
104,47 MSCI USA Value
08/04/2014
103,79 MSCI USA Value
07/04/2014
103,82 MSCI USA Value
06/04/2014
104,94 MSCI USA Value
05/04/2014
104,94 MSCI USA Value
04/04/2014
104,94 MSCI USA Value
03/04/2014
105,27 MSCI USA Value
02/04/2014
105,05 MSCI USA Value
01/04/2014
104,80 MSCI USA Value
31/03/2014
104,40 MSCI USA Value
30/03/2014
103,70 MSCI USA Value
29/03/2014
103,70 MSCI USA Value
28/03/2014
103,70 MSCI USA Value
27/03/2014
103,01 MSCI USA Value
26/03/2014
102,82 MSCI USA Value
25/03/2014
103,33 MSCI USA Value
24/03/2014
102,75 MSCI USA Value
23/03/2014
102,86 MSCI USA Value
22/03/2014
102,86 MSCI USA Value
21/03/2014
102,86 MSCI USA Value
20/03/2014
102,99 MSCI USA Value
19/03/2014
101,08 MSCI USA Value
18/03/2014
101,78 MSCI USA Value
17/03/2014
101,01 MSCI USA Value
16/03/2014
100,26 MSCI USA Value
15/03/2014
100,26 MSCI USA Value
14/03/2014
100,26 MSCI USA Value
13/03/2014
100,01 MSCI USA Value
12/03/2014
101,40 MSCI USA Value
11/03/2014
101,59 MSCI USA Value
10/03/2014
101,95 MSCI USA Value
09/03/2014
101,93 MSCI USA Value
08/03/2014
101,93 MSCI USA Value
07/03/2014
101,93 MSCI USA Value
06/03/2014
102,84 MSCI USA Value
05/03/2014
102,70 MSCI USA Value
04/03/2014
102,54 MSCI USA Value
03/03/2014
101,07 MSCI USA Value
02/03/2014
101,49 MSCI USA Value
01/03/2014
101,49 MSCI USA Value
28/02/2014
101,49 MSCI USA Value
27/02/2014
102,24 MSCI USA Value
26/02/2014
101,27 MSCI USA Value
25/02/2014
101,06 MSCI USA Value
24/02/2014
101,43 MSCI USA Value
23/02/2014
101,09 MSCI USA Value
22/02/2014
101,09 MSCI USA Value
21/02/2014
101,09 MSCI USA Value
20/02/2014
101,29 MSCI USA Value
19/02/2014
100,28 MSCI USA Value
18/02/2014
100,94 MSCI USA Value
17/02/2014
101,19 MSCI USA Value
16/02/2014
101,13 MSCI USA Value
15/02/2014
101,13 MSCI USA Value
14/02/2014
101,13 MSCI USA Value
13/02/2014
100,73 MSCI USA Value
12/02/2014
101,00 MSCI USA Value
11/02/2014
100,29 MSCI USA Value
10/02/2014
99,40 MSCI USA Value
09/02/2014
99,75 MSCI USA Value
08/02/2014
99,75 MSCI USA Value
07/02/2014
99,75 MSCI USA Value
06/02/2014
99,24 MSCI USA Value
05/02/2014
97,70 MSCI USA Value
04/02/2014
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03/02/2014
97,70 MSCI USA Value
02/02/2014
99,82 MSCI USA Value
01/02/2014
99,82 MSCI USA Value
31/01/2014
99,82 MSCI USA Value
30/01/2014
100,06 MSCI USA Value
29/01/2014
99,01 MSCI USA Value
28/01/2014
99,42 MSCI USA Value
27/01/2014
98,64 MSCI USA Value
26/01/2014
98,79 MSCI USA Value
25/01/2014
98,79 MSCI USA Value
24/01/2014
98,79 MSCI USA Value
23/01/2014
101,04 MSCI USA Value
22/01/2014
102,57 MSCI USA Value
21/01/2014
102,94 MSCI USA Value
20/01/2014
102,55 MSCI USA Value
19/01/2014
102,41 MSCI USA Value
18/01/2014
102,41 MSCI USA Value
17/01/2014
102,41 MSCI USA Value
16/01/2014
102,76 MSCI USA Value
15/01/2014
102,80 MSCI USA Value
14/01/2014
101,77 MSCI USA Value
13/01/2014
101,03 MSCI USA Value
12/01/2014
102,66 MSCI USA Value
11/01/2014
102,66 MSCI USA Value
10/01/2014
102,66 MSCI USA Value
09/01/2014
102,24 MSCI USA Value
08/01/2014
102,34 MSCI USA Value
07/01/2014
102,19 MSCI USA Value
06/01/2014
101,91 MSCI USA Value
05/01/2014
101,80 MSCI USA Value
04/01/2014
101,80 MSCI USA Value
03/01/2014
101,80 MSCI USA Value
02/01/2014
101,49 MSCI USA Value
01/01/2014
101,50 MSCI USA Value
31/12/2013
101,50 MSCI USA Value
30/12/2013
101,23 MSCI USA Value
29/12/2013
101,04 MSCI USA Value
28/12/2013
101,04 MSCI USA Value
27/12/2013
101,04 MSCI USA Value
26/12/2013
101,90 MSCI USA Value
25/12/2013
101,38 MSCI USA Value
24/12/2013
101,38 MSCI USA Value
23/12/2013
100,81 MSCI USA Value
22/12/2013
100,82 MSCI USA Value
21/12/2013
100,82 MSCI USA Value
20/12/2013
100,82 MSCI USA Value
19/12/2013
100,37 MSCI USA Value
18/12/2013
99,83 MSCI USA Value
17/12/2013
98,11 MSCI USA Value
16/12/2013
98,25 MSCI USA Value
15/12/2013
97,94 MSCI USA Value
14/12/2013
97,94 MSCI USA Value
13/12/2013
97,94 MSCI USA Value
12/12/2013
97,63 MSCI USA Value
11/12/2013
98,08 MSCI USA Value
10/12/2013
99,44 MSCI USA Value
09/12/2013
100,00 Act. Etats-Unis Value
09/12/2016
151,87 Act. Etats-Unis Value
08/12/2016
149,44 Act. Etats-Unis Value
07/12/2016
148,23 Act. Etats-Unis Value
06/12/2016
146,67 Act. Etats-Unis Value
05/12/2016
146,36 Act. Etats-Unis Value
04/12/2016
146,27 Act. Etats-Unis Value
03/12/2016
146,27 Act. Etats-Unis Value
02/12/2016
146,27 Act. Etats-Unis Value
01/12/2016
146,57 Act. Etats-Unis Value
30/11/2016
146,61 Act. Etats-Unis Value
29/11/2016
146,66 Act. Etats-Unis Value
28/11/2016
146,82 Act. Etats-Unis Value
27/11/2016
147,58 Act. Etats-Unis Value
26/11/2016
147,58 Act. Etats-Unis Value
25/11/2016
147,58 Act. Etats-Unis Value
24/11/2016
147,32 Act. Etats-Unis Value
23/11/2016
147,13 Act. Etats-Unis Value
22/11/2016
146,57 Act. Etats-Unis Value
21/11/2016
145,89 Act. Etats-Unis Value
20/11/2016
145,20 Act. Etats-Unis Value
19/11/2016
145,20 Act. Etats-Unis Value
18/11/2016
145,20 Act. Etats-Unis Value
17/11/2016
144,29 Act. Etats-Unis Value
16/11/2016
143,90 Act. Etats-Unis Value
15/11/2016
143,53 Act. Etats-Unis Value
14/11/2016
142,62 Act. Etats-Unis Value
13/11/2016
140,45 Act. Etats-Unis Value
12/11/2016
140,45 Act. Etats-Unis Value
11/11/2016
140,45 Act. Etats-Unis Value
10/11/2016
140,40 Act. Etats-Unis Value
09/11/2016
137,58 Act. Etats-Unis Value
08/11/2016
135,19 Act. Etats-Unis Value
07/11/2016
134,56 Act. Etats-Unis Value
06/11/2016
131,51 Act. Etats-Unis Value
05/11/2016
131,51 Act. Etats-Unis Value
04/11/2016
131,51 Act. Etats-Unis Value
03/11/2016
132,03 Act. Etats-Unis Value
02/11/2016
132,14 Act. Etats-Unis Value
01/11/2016
134,71 Act. Etats-Unis Value
31/10/2016
135,53 Act. Etats-Unis Value
30/10/2016
135,82 Act. Etats-Unis Value
29/10/2016
135,82 Act. Etats-Unis Value
28/10/2016
135,82 Act. Etats-Unis Value
27/10/2016
136,35 Act. Etats-Unis Value
26/10/2016
136,61 Act. Etats-Unis Value
25/10/2016
137,37 Act. Etats-Unis Value
24/10/2016
137,61 Act. Etats-Unis Value
23/10/2016
137,12 Act. Etats-Unis Value
22/10/2016
137,12 Act. Etats-Unis Value
21/10/2016
137,12 Act. Etats-Unis Value
20/10/2016
136,33 Act. Etats-Unis Value
19/10/2016
136,30 Act. Etats-Unis Value
18/10/2016
135,68 Act. Etats-Unis Value
17/10/2016
134,92 Act. Etats-Unis Value
16/10/2016
135,31 Act. Etats-Unis Value
15/10/2016
135,31 Act. Etats-Unis Value
14/10/2016
135,31 Act. Etats-Unis Value
13/10/2016
134,78 Act. Etats-Unis Value
12/10/2016
135,63 Act. Etats-Unis Value
11/10/2016
135,16 Act. Etats-Unis Value
10/10/2016
135,66 Act. Etats-Unis Value
09/10/2016
135,18 Act. Etats-Unis Value
08/10/2016
135,18 Act. Etats-Unis Value
07/10/2016
135,18 Act. Etats-Unis Value
06/10/2016
135,41 Act. Etats-Unis Value
05/10/2016
135,06 Act. Etats-Unis Value
04/10/2016
134,91 Act. Etats-Unis Value
03/10/2016
134,75 Act. Etats-Unis Value
02/10/2016
135,54 Act. Etats-Unis Value
01/10/2016
135,54 Act. Etats-Unis Value
30/09/2016
135,54 Act. Etats-Unis Value
29/09/2016
134,26 Act. Etats-Unis Value
28/09/2016
135,16 Act. Etats-Unis Value
27/09/2016
134,10 Act. Etats-Unis Value
26/09/2016
133,22 Act. Etats-Unis Value
25/09/2016
134,96 Act. Etats-Unis Value
24/09/2016
134,96 Act. Etats-Unis Value
23/09/2016
134,96 Act. Etats-Unis Value
22/09/2016
135,41 Act. Etats-Unis Value
21/09/2016
135,35 Act. Etats-Unis Value
20/09/2016
133,70 Act. Etats-Unis Value
19/09/2016
133,97 Act. Etats-Unis Value
18/09/2016
133,38 Act. Etats-Unis Value
17/09/2016
133,38 Act. Etats-Unis Value
16/09/2016
133,38 Act. Etats-Unis Value
15/09/2016
133,32 Act. Etats-Unis Value
14/09/2016
132,55 Act. Etats-Unis Value
13/09/2016
132,87 Act. Etats-Unis Value
12/09/2016
134,72 Act. Etats-Unis Value
11/09/2016
133,39 Act. Etats-Unis Value
10/09/2016
133,39 Act. Etats-Unis Value
09/09/2016
133,39 Act. Etats-Unis Value
08/09/2016
135,84 Act. Etats-Unis Value
07/09/2016
136,51 Act. Etats-Unis Value
06/09/2016
137,04 Act. Etats-Unis Value
05/09/2016
136,85 Act. Etats-Unis Value
04/09/2016
136,67 Act. Etats-Unis Value
03/09/2016
136,67 Act. Etats-Unis Value
02/09/2016
136,67 Act. Etats-Unis Value
01/09/2016
136,24 Act. Etats-Unis Value
31/08/2016
136,60 Act. Etats-Unis Value
30/08/2016
136,66 Act. Etats-Unis Value
29/08/2016
136,31 Act. Etats-Unis Value
28/08/2016
134,69 Act. Etats-Unis Value
27/08/2016
134,69 Act. Etats-Unis Value
26/08/2016
134,69 Act. Etats-Unis Value
25/08/2016
134,80 Act. Etats-Unis Value
24/08/2016
135,24 Act. Etats-Unis Value
23/08/2016
135,09 Act. Etats-Unis Value
22/08/2016
134,88 Act. Etats-Unis Value
21/08/2016
134,89 Act. Etats-Unis Value
20/08/2016
134,89 Act. Etats-Unis Value
19/08/2016
134,89 Act. Etats-Unis Value
18/08/2016
135,11 Act. Etats-Unis Value
17/08/2016
135,09 Act. Etats-Unis Value
16/08/2016
134,92 Act. Etats-Unis Value
15/08/2016
136,30 Act. Etats-Unis Value
14/08/2016
136,23 Act. Etats-Unis Value
13/08/2016
136,23 Act. Etats-Unis Value
12/08/2016
136,23 Act. Etats-Unis Value
11/08/2016
136,29 Act. Etats-Unis Value
10/08/2016
135,45 Act. Etats-Unis Value
09/08/2016
136,84 Act. Etats-Unis Value
08/08/2016
136,96 Act. Etats-Unis Value
07/08/2016
136,29 Act. Etats-Unis Value
06/08/2016
136,29 Act. Etats-Unis Value
05/08/2016
136,29 Act. Etats-Unis Value
04/08/2016
134,86 Act. Etats-Unis Value
03/08/2016
134,17 Act. Etats-Unis Value
02/08/2016
133,60 Act. Etats-Unis Value
01/08/2016
135,17 Act. Etats-Unis Value
31/07/2016
135,79 Act. Etats-Unis Value
30/07/2016
135,79 Act. Etats-Unis Value
29/07/2016
135,79 Act. Etats-Unis Value
28/07/2016
136,12 Act. Etats-Unis Value
27/07/2016
137,26 Act. Etats-Unis Value
26/07/2016
137,48 Act. Etats-Unis Value
25/07/2016
137,30 Act. Etats-Unis Value
24/07/2016
137,27 Act. Etats-Unis Value
23/07/2016
137,27 Act. Etats-Unis Value
22/07/2016
137,27 Act. Etats-Unis Value
21/07/2016
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136,98 Act. Etats-Unis Value
19/07/2016
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18/07/2016
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12/06/2016
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17/11/2015
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16/11/2015
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15/11/2015
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14/11/2015
140,04 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
13/11/2015
140,04 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
12/11/2015
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11/11/2015
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10/11/2015
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08/11/2015
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141,73 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
05/11/2015
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03/11/2015
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02/11/2015
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01/11/2015
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31/10/2015
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30/10/2015
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29/10/2015
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28/10/2015
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27/10/2015
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26/10/2015
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22/10/2015
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21/10/2015
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20/10/2015
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19/10/2015
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18/10/2015
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17/10/2015
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16/10/2015
132,75 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
15/10/2015
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13/10/2015
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12/10/2015
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10/10/2015
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09/10/2015
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08/10/2015
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22/08/2015
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03/03/2015
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21/02/2015
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20/02/2015
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19/02/2015
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18/02/2015
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17/02/2015
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16/02/2015
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13/02/2015
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12/02/2015
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11/02/2015
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10/02/2015
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04/02/2015
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03/02/2015
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02/02/2015
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18/12/2014
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30/11/2014
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112,52 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
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20/08/2014
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07/07/2014
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03/06/2014
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02/06/2014
105,86 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
01/06/2014
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31/05/2014
105,82 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
30/05/2014
105,82 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
29/05/2014
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28/05/2014
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27/05/2014
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26/05/2014
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22/05/2014
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21/05/2014
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20/05/2014
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19/05/2014
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18/05/2014
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16/05/2014
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07/05/2014
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05/05/2014
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04/05/2014
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03/05/2014
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02/05/2014
102,38 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
01/05/2014
101,91 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
30/04/2014
101,91 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
29/04/2014
101,66 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
28/04/2014
101,15 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
27/04/2014
101,37 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
26/04/2014
101,37 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
25/04/2014
101,37 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
24/04/2014
101,57 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
23/04/2014
102,66 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
22/04/2014
102,83 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
21/04/2014
101,45 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
20/04/2014
101,45 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
19/04/2014
101,45 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
18/04/2014
101,45 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
17/04/2014
101,45 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
16/04/2014
101,47 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
15/04/2014
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14/04/2014
100,01 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
13/04/2014
99,90 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
12/04/2014
99,90 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
11/04/2014
99,90 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
10/04/2014
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09/04/2014
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08/04/2014
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07/04/2014
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06/04/2014
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05/04/2014
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04/04/2014
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03/04/2014
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02/04/2014
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01/04/2014
103,36 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
31/03/2014
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30/03/2014
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29/03/2014
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28/03/2014
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27/03/2014
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26/03/2014
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25/03/2014
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24/03/2014
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23/03/2014
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22/03/2014
102,75 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
21/03/2014
102,75 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
20/03/2014
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19/03/2014
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18/03/2014
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17/03/2014
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16/03/2014
99,74 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
15/03/2014
99,74 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
14/03/2014
99,74 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
13/03/2014
100,21 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
12/03/2014
100,73 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
11/03/2014
101,77 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
10/03/2014
100,79 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
09/03/2014
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08/03/2014
101,12 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
07/03/2014
101,12 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
06/03/2014
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05/03/2014
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04/03/2014
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03/03/2014
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02/03/2014
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01/03/2014
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28/02/2014
100,77 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
27/02/2014
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26/02/2014
100,49 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
25/02/2014
100,03 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
24/02/2014
100,40 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
23/02/2014
100,44 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
22/02/2014
100,44 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
21/02/2014
100,44 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
20/02/2014
99,79 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
19/02/2014
100,02 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
18/02/2014
99,93 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
17/02/2014
99,83 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
16/02/2014
99,83 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
15/02/2014
99,83 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
14/02/2014
99,83 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
13/02/2014
99,16 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
12/02/2014
100,81 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
11/02/2014
98,84 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
10/02/2014
98,71 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
09/02/2014
98,37 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
08/02/2014
98,37 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
07/02/2014
98,37 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
06/02/2014
97,93 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
05/02/2014
96,51 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
04/02/2014
96,97 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
03/02/2014
98,44 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
02/02/2014
98,24 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
01/02/2014
98,24 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
31/01/2014
98,24 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
30/01/2014
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29/01/2014
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27/01/2014
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26/01/2014
100,40 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
25/01/2014
100,40 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
24/01/2014
100,40 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
23/01/2014
101,23 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
22/01/2014
102,49 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
21/01/2014
103,10 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
20/01/2014
102,28 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
19/01/2014
102,28 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
18/01/2014
102,28 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
17/01/2014
102,28 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
16/01/2014
102,25 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
15/01/2014
102,02 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
14/01/2014
100,54 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
13/01/2014
101,40 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
12/01/2014
101,69 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
11/01/2014
101,69 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
10/01/2014
101,69 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
09/01/2014
101,57 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
08/01/2014
101,28 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
07/01/2014
101,21 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
06/01/2014
101,34 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
05/01/2014
101,41 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
04/01/2014
101,41 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
03/01/2014
101,41 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
02/01/2014
101,42 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
01/01/2014
100,84 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
31/12/2013
100,84 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
30/12/2013
100,71 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
29/12/2013
100,55 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
28/12/2013
100,55 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
27/12/2013
100,55 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
26/12/2013
100,29 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
25/12/2013
100,29 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
24/12/2013
100,29 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
23/12/2013
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22/12/2013
100,51 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
21/12/2013
100,51 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
20/12/2013
100,51 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
19/12/2013
100,31 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
18/12/2013
98,37 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
17/12/2013
98,29 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
16/12/2013
98,60 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
15/12/2013
97,98 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
14/12/2013
97,98 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
13/12/2013
97,98 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
12/12/2013
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11/12/2013
98,83 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
10/12/2013
99,42 NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD
09/12/2013
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NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD 53,5615,3615,531,00
Act. Etats-Unis Value 51,8714,9315,120,99
MSCI USA Value 64,3417,9915,371,18
Performances annuelles
 2015201420132012201120102009
NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BI USD 5,8832,0726,52-0,600,3326,0249,91
Act. Etats-Unis Value 5,5622,0626,1111,48-0,4119,9128,35
MSCI USA Value 8,3826,4925,5411,334,3322,3212,94

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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