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NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND - GB00B60T5R07

Nom du fonds NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND
Code ISIN ? GB00B60T5R07
Société de gestion Neptune I.M.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? IMA Specialist Sector Average
Catégorie Quantalys ? Actions Russie
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Russia
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1,31 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND
Actions Russie
MSCI Russia
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,38 % 1,30 %
Perf. 4 semaines 13,57 % 13,47 %
Perf. 1er janvier 36,35 % 45,66 %
Perf. 1 an 23,09 % 35,45 %
Perf. 3 ans -4,95 % 6,90 %
Perf. 5 ans -5,57 % 8,65 %
Performances annuelles
Perf. 2015 16,62 % 13,79 %
Perf. 2014 -43,24 % -37,68 %
Perf. 2013 3,51 % -1,09 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -3,06 % 0,78 %
Volatilité ? 31,21 % 31,37 %
Sharpe ? -0,09 0,03
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 16 / 20 4
3 mois 17 / 20 4
6 mois 18 / 20 4
YTD 20 / 20 4
1 an 20 / 20 4
3 ans 16 / 19 4
5 ans 14 / 18 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -3,06 %
Surperf. ann. ? -3,13 %
Ecart de Suivi ? 14,58 %
Ratio d'info. ? -0,21
Beta ? 0,80
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 31,21 %
Moyen
Perte max ? -53,15 %
Très mauvais
DSR ? 22,23 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,90
Moyen
VAR ? -7,92 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,63 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 131 330 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -35,79 %
Actif net global ? 83,44 M EUR
Gérant Robin Geffen
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Russia.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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