Synthèse - GB00B60T5T21 - NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A

Fiche d'identité

Nom du fonds	NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A
Société de gestion	Neptune I.M.
Code ISIN	GB00B60T5T21
Classification AMF	Pas applicable
Catégorie Quantalys	Actions Russie
Indice de référence	IMA Specialist Sector Average
VL, devise, date	1,37 USD (10/02/2012)
Actif, devise, date	11 789 021 EUR (10/02/2012)
Type d'investisseur	Tous souscripteurs

Notation Quantalys

Fonds trop récent

Historique base 100 du 03/08/2009 au 10/02/2012

Fonds

Catégorie

Performance et risque

Performances au 10/02/2012

Performance veille	0,24 %
Performance 4 semaines	3,74 %
Performance 1er janvier	13,03 %
Performance 1 an	-14,87 %
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-
Performance 2011	-26,07 %
Performance 2010	37,55 %
Performance 2009	-

Données 1 an au 31/01/2012

Risque	31,35 %
Alpha	-7,30 %
Ratio de Sharpe	-0,56

Indicateurs à 1 an

	Faible	Fort
Performance Absolue
Performance Relative
Risque Absolu
Risque Relatif
Ecart de suivi

Comportement

Marchés

Classement

Fonds versus Catégorie

Allocation d’actifs statistique moyenne

	Classes d'actifs	Poids
	Russie	100,0
	Monétaire	-

Caractéristiques

Données au 31/01/2012

Devise	USD
Eligible au P.E.A.	Non
Capi/Distri	Capi
Juridique	OEIC
ETF	Non
ARIA	Non
ISR	Non
Part couverte	Non
Frais maximum
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	1,75 %
Surperformance	Néant

Les indicateurs, le comportement du fonds, sa position par rapport à la catégorie et son allocation d'actifs sont calculés jusqu'au 31/01/2012. L'allocation d'actifs résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel du fonds. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fiche fonds simplifiée

NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A - 1,37 USD