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BETAMAX GLOBAL D - FR0010689364

Fiche d'identité
VL 1 579,35 EUR (22/06/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010689364
Société de gestion Fideas Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Pierre Filippi
Date de création 30/06/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le Fonds est classifié : « Diversifiés ». Le Fonds vise à obtenir sur la durée de placement recommandé de 3 ans, la performance la plus élevée avec un objectif de volatilité annualisée de 5% à 9%. La stratégie d’investissement vise à bénéficier à moyen terme de la rentabilité intrinsèque des actions, obligations, bien immobiliers, et cours des matières premières, tout en limitant les pertes lors d’épisodes de baisse brutale des marchés. Elle s’appuie sur les préconisations d’allocation d’un modèle de diversification des risques de portefeuille créé par Fideas Capital.
La stratégie repose d’abord (i) la sélection des classes d’actifs employées, qui est flexible et s’attache à leur potentiel de rendement à moyen terme et à leur apport structurel en facteurs de décorrélation, puis (ii) sur une allocation de ces actifs, appuyée sur l’analyse de performances passées, qui préconise une allocation qui vise à abaisser le risque et à éviter la concentration du portefeuille sur les classes d’actifs largement corrélées entre elles. Le Fonds est géré dans ce cadre, de manière active et discrétionnaire.
Le Fonds sera en permanence exposé à un portefeuille d’actions à hauteur de 20% à 70% d’actions européennes, et à hauteur de 40% maximum sur chacune des autres classes d’actifs : actions américaines (couvertes et non couvertes du risque de change), japonaises (couvertes et non couvertes du risque de change), actions internationales, et s’exposera aux obligations et titres de créance à long terme de pays développés de toutes notations (avec une duration globale maximale de 10 dont une contribution maximale de 1 pour les notations inférieures à BBB-/Baa3). Le Fonds s’exposera en outre à des classes d’actifs dites « décorrélantes », notamment : actions du secteur immobilier, actions des secteurs énergétiques et miniers, devises (maximum 40% chacune), obligations hors OCDE et actions de pays émergents (20% maximum, ensemble). Le fonds pourra être vendeur à découvert de devises de l’OCDE à hauteur de 10% maximum.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,58 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 27 juin 2017
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