CG EURO CORPORATE BOND FD (LUX) X EUR - LU0538250282

Fiche d'identité
VL 13,49 EUR (19/01/2018)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0538250282
Société de gestion Capital Group Companies
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Ind
Gérant Vantil,Charles(2011-10-01),Thomas,Høgh(2011-10-01)
Date de création 16/09/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif du fonds est de fournir, sur le long terme, via l’investissement dans des obligations de sociétés de type investment grade libellées en euros et d’autres titres à revenu fixe dont des titres gouvernementaux, un niveau élevé de revenu courant cohérent avec une gestion prudente de l’investissement. Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en euros admises à une cote officielle ou échangées sur un autre marché réglementé. Il investit normalement dans des obligations de type investment grade de tout pays membre de l’Union monétaire européenne et/ou de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, de Hong Kong et de Singapour ainsi que dans des obligations émises ou garanties par de grandes organisations supranationales. Le fonds n’investit pas dans des obligations à haut rendement.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5,25 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 0,96 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
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