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SISF US DOLLAR LIQUIDITY I - LU0136044103

Nom du fonds SISF US DOLLAR LIQUIDITY I
Code ISIN ? LU0136044103
Société de gestion Schroders IM International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citi USD 1m Eurodeposit LC
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD
Indice de réf. Quantalys ? ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 111,83 USD
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
SISF US DOLLAR LIQUIDITY I
Monétaire USD
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille 0,00 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 4,36 % 4,41 %
Perf. 1er janvier 2,92 % 3,32 %
Perf. 1 an 0,34 % 0,55 %
Perf. 3 ans 28,60 % 28,33 %
Perf. 5 ans 28,61 % 30,07 %
Performances annuelles
Perf. 2015 11,83 % 11,26 %
Perf. 2014 13,84 % 14,00 %
Perf. 2013 -4,23 % -3,51 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 7,97 % 7,97 %
Volatilité ? 8,27 % 7,95 %
Sharpe ? 0,97 1,01
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 28 / 54 3
3 mois 32 / 54 3
6 mois 29 / 54 3
YTD 27 / 53 2
1 an 22 / 53 2
3 ans 24 / 48 2
5 ans 32 / 47 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,97 %
Surperf. ann. ? 0,16 %
Ecart de Suivi ? 4,32 %
Ratio d'info. ? 0,04
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,27 %
Très bon
Perte max ? -8,47 %
Moyen
DSR ? 5,36 %
Bon
Beta baiss. ? 0,90
Moyen
VAR ? -1,87 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? Néant
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,06 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 252,68 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,35 %
Actif net global ? 586,48 M EUR
Gérant Wesley Sparks
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML USD LIBOR 3M Const.Maturity.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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