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SISF HONG KONG DOLLAR BOND A (D) - LU0149524976

Nom du fonds SISF HONG KONG DOLLAR BOND A (D)
Code ISIN ? LU0149524976
Société de gestion Schroders IM International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? HSBC Hong Kong Dollar Bond
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 15,05 HKD
  (28/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
SISF HONG KONG DOLLAR BOND A (D)
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 28/04/2017
Perf. veille 0,01 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -1,57 % -1,51 %
Perf. 1er janvier -2,56 % 0,16 %
Perf. 1 an 4,25 % 4,98 %
Perf. 3 ans 29,77 % 29,98 %
Perf. 5 ans 21,23 % 28,12 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,26 % 4,95 %
Perf. 2015 13,00 % 8,29 %
Perf. 2014 14,76 % 15,12 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 9,53 % 9,71 %
Volatilité ? 8,22 % 7,54 %
Sharpe ? 1,18 1,31
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 153 / 163 4
3 mois 160 / 163 4
6 mois 38 / 156 1
YTD 160 / 163 4
1 an 57 / 156 2
3 ans 18 / 110 1
5 ans 16 / 61 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 9,53 %
Surperf. ann. ? -5,16 %
Ecart de Suivi ? 4,74 %
Ratio d'info. ? -1,09
Beta ? 0,77
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,22 %
Très bon
Perte max ? -9,03 %
Bon
DSR ? 5,10 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,82
Mauvais
VAR ? -1,54 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,06 %
Actif au 28/04/2017
Actif net de la part ? 825,12 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 10,01 %
Actif net global ? 1 777,13 M EUR
Gérant Chow Yang Ang
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 1 mai 2017
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