SISF HONG KONG DOLLAR BOND A (D) - LU0149524976

Nom du fonds SISF HONG KONG DOLLAR BOND A (D)
Code ISIN ? LU0149524976
Société de gestion Schroders IM International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? 50% 3M HIBOR + 50% iboxx ALBI Hong Kong
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 14,98 HKD
  (23/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
SISF HONG KONG DOLLAR BOND A (D)
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 23/02/2018
Perf. veille 0,00 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 1,01 % -
Perf. 1er janvier -2,43 % -
Perf. 1 an -13,46 % -
Perf. 3 ans -7,82 % 0,09 %
Perf. 5 ans 6,78 % 13,83 %
Performances annuelles
Perf. 2017 -11,24 % -
Perf. 2016 2,26 % 5,45 %
Perf. 2015 13,00 % 8,59 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. - -
Volatilité ? 8,17 % 7,20 %
Sharpe ? -0,36 0,01
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 34 / 56 3
3 mois 37 / 55 3
6 mois 47 / 53 4
YTD 35 / 56 3
1 an 51 / 53 4
3 ans 28 / 32 4
5 ans 19 / 28 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -
Surperf. ann. ? -
Ecart de Suivi ? 4,77 %
Ratio d'info. ? -0,78
Beta ? 0,77
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,17 %
Bon
Perte max ? -
Très mauvais
DSR ? 5,91 %
Bon
Beta baiss. ? 0,88
Très bon
VAR ? -
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,05 %
Actif au 23/02/2018
Actif net de la part ? 866,39 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,54 %
Actif net global ? 1 852,09 M EUR
Gérant Chow Yang Ang
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 25 février 2018
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