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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 (C) - LU0149538414

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -0,07 % -0,79 % -5,55 % 1,90 % 10,10 % 14,69 % 57,05 % 115,05 % 210,02 %
Catégorie -0,12 % -0,11 % 0,94 % -2,94 % 5,76 % 15,82 % 21,24 % 58,84 % 133,35 % 201,35 %
Différence 0,02 % 0,03 % -1,73 % -2,62 % -3,86 % -5,72 % -6,54 % -1,78 % -18,30 % 8,66 %
Indice* 0,14 % -0,77 % -0,17 % -5,82 % -0,99 % 5,06 % 6,75 % 17,42 % 64,86 % 129,68 %
Différence -0,24 % 0,69 % -0,62 % 0,27 % 2,89 % 5,04 % 7,94 % 39,64 % 50,19 % 80,33 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 15,75 % 15,96 % 17,19 %
Catégorie 20,61 % 16,17 % 18,93 %
Différence -4,86 % -0,20 % -1,75 %
Indice* 22,08 % 18,46 % 19,92 %
Différence -6,34 % -2,50 % -2,73 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,13 1,33 1,54
Ecart de Suivi ? 4,32 % 5,58 % 5,71 %
Ratio d'information ? -1,47 -0,45 -0,48
Up Capture Ratio ? 0,73 0,81 0,79
Down Capture Ratio ? 0,62 0,76 0,73
Risque
Volatilité ? 7,56 % 12,14 % 11,25 %
Volatilité Cat 8,32 % 13,04 % 12,24 %
Volatilité Indice 9,50 % 13,17 % 12,67 %
Perte Maximum ? -7,91 % -15,80 % -15,80 %
Délai de recouvrement ? - 418 j 418 j
DSR ? 4,79 % 7,92 % 7,27 %
Sortino ? 3,36 2,04 2,38
VAR ? -1,74 % -2,60 % -2,31 %
Réactivité
Beta ? 0,71 0,84 0,79
? 80,32 82,09 79,70
Beta haussier ? 0,65 0,83 0,75
Beta baissier ? 0,91 1,03 0,99
Ratio Omega ? 2,18 1,65 1,72
Asymétrie
Skewness ? -0,77 -0,34 -0,38
Kurtosis ? 0,70 1,27 1,18
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,04 % 21,80 % 10,41 % 24,31 % 20,94 % -20,98 % 49,57 % 27,96 %
Catégorie 10,83 % 22,69 % 11,03 % 30,32 % 17,80 % -20,93 % 37,38 % 30,35 %
Différence 3,21 % -0,90 % -0,62 % -6,01 % 3,14 % -0,06 % 12,18 % -2,39 %
Indice* 13,00 % 25,19 % 10,02 % 32,03 % 13,73 % -21,90 % 55,01 % 28,88 %
Différence 1,04 % -3,39 % 0,39 % -7,73 % 7,22 % 0,92 % -5,44 % -0,92 %
* Indice : MSCI Switzerland Small Cap
Historiques
SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 (C)
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Switzerland Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 (C)
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Switzerland Small Cap
1 an
SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 (C)
Performance : 15,75 % %
Volatilité : 7,56 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 22,08 % %
Volatilité : 9,50 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 20,61 % %
Volatilité : 8,32 % AVIVA INVESTORS ACTIONS EURO IC
Performance : 19,24 % %
Volatilité : 12,64 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 14,76 % %
Volatilité : 8,58 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 16,33 % %
Volatilité : 7,56 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 24,99 % %
Volatilité : 8,07 % MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Performance : 18,62 % %
Volatilité : 8,53 % GAM MULTIST SWISS SM&MCAP EQ B CAP
Performance : 24,40 % %
Volatilité : 9,18 %
3 ans
SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 (C)
Performance : 15,96 % %
Volatilité : 12,14 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 18,46 % %
Volatilité : 13,17 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 16,17 % %
Volatilité : 13,04 % AVIVA INVESTORS ACTIONS EURO IC
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 17,62 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 14,75 % %
Volatilité : 13,44 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 16,55 % %
Volatilité : 12,14 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 21,47 % %
Volatilité : 12,50 % MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Performance : 16,42 % %
Volatilité : 13,70 % GAM MULTIST SWISS SM&MCAP EQ B CAP
Performance : 16,20 % %
Volatilité : 13,27 %
5 ans
SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 (C)
Performance : 17,19 % %
Volatilité : 11,25 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 19,92 % %
Volatilité : 12,67 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 18,93 % %
Volatilité : 12,24 % AVIVA INVESTORS ACTIONS EURO IC
Performance : 13,52 % %
Volatilité : 16,77 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 18,74 % %
Volatilité : 12,45 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 17,76 % %
Volatilité : 11,23 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 22,83 % %
Volatilité : 12,09 % MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Performance : 19,75 % %
Volatilité : 12,81 % GAM MULTIST SWISS SM&MCAP EQ B CAP
Performance : 19,03 % %
Volatilité : 12,29 %

SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 (C)
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 27/06/2003 au 20/09/2017, sur 5200 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 20,79 % des cas (soit 1081 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Switzerland Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap.
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samedi 23 septembre 2017
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