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SISF ASIAN BOND ABS RETURN A (D) GBP HDG - LU0242606829

Nom du fonds SISF ASIAN BOND ABS RETURN A (D) GBP HDG
Code ISIN ? LU0242606829
Société de gestion Schroders IM International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citi Treasury / Agency TR
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 90,37 GBP
  (09/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
SISF ASIAN BOND ABS RETURN A (D) GBP HDG
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 09/12/2016
Perf. veille -0,05 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 0,78 % 0,41 %
Perf. 1er janvier -12,19 % 4,58 %
Perf. 1 an -13,08 % 4,86 %
Perf. 3 ans -3,22 % 29,36 %
Perf. 5 ans 0,96 % 32,85 %
Performances annuelles
Perf. 2015 3,88 % 8,20 %
Perf. 2014 5,73 % 15,13 %
Perf. 2013 -6,51 % -7,58 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -1,36 % 8,78 %
Volatilité ? 9,15 % 7,55 %
Sharpe ? -0,14 1,18
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 2 / 167 1
3 mois 77 / 163 2
6 mois 158 / 163 4
YTD 156 / 161 4
1 an 156 / 161 4
3 ans 101 / 112 4
5 ans 41 / 52 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -1,36 %
Surperf. ann. ? -16,03 %
Ecart de Suivi ? 10,39 %
Ratio d'info. ? -1,54
Beta ? 0,35
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,15 %
Mauvais
Perte max ? -23,00 %
Très mauvais
DSR ? 6,74 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,49
Moyen
VAR ? -2,09 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,68 %
Actif au 09/12/2016
Actif net de la part ? 273 216 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,05 %
Actif net global ? 414,86 M EUR
Gérant How Phuang Goh
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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