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SISF ASIAN LOCAL CCY BOND I (C) - LU0358730587

Nom du fonds SISF ASIAN LOCAL CCY BOND I (C)
Code ISIN ? LU0358730587
Société de gestion Schroders IM International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? HSBC Asian Local Bond Index (ex-China, ex-India)
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 130,70 USD
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
SISF ASIAN LOCAL CCY BOND I (C)
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,25 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -0,91 % -0,46 %
Perf. 1er janvier 6,22 % 4,31 %
Perf. 1 an 6,46 % 3,83 %
Perf. 3 ans 35,54 % 28,81 %
Perf. 5 ans 36,71 % 32,18 %
Performances annuelles
Perf. 2015 7,96 % 8,20 %
Perf. 2014 19,39 % 15,13 %
Perf. 2013 -11,41 % -7,58 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 10,47 % 8,78 %
Volatilité ? 8,57 % 7,55 %
Sharpe ? 1,23 1,18
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 57 / 167 2
3 mois 73 / 163 2
6 mois 35 / 163 1
YTD 46 / 161 2
1 an 71 / 161 2
3 ans 19 / 112 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,47 %
Surperf. ann. ? -4,20 %
Ecart de Suivi ? 6,15 %
Ratio d'info. ? -0,68
Beta ? 0,72
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,57 %
Mauvais
Perte max ? -15,27 %
Mauvais
DSR ? 5,60 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,98
Très mauvais
VAR ? -1,64 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? Néant
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,12 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 91,08 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,07 %
Actif net global ? 241,12 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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