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SISF ASIAN LOCAL CCY BOND A (C) SGD HDG - LU0358731809

Nom du fonds SISF ASIAN LOCAL CCY BOND A (C) SGD HDG
Code ISIN ? LU0358731809
Société de gestion Schroders IM International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? HSBC Asian Local Bond Index (ex-China, ex-India)
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 11,41 SGD
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
SISF ASIAN LOCAL CCY BOND A (C) SGD HDG
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,36 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -3,66 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 4,15 % 4,43 %
Perf. 1 an 0,97 % 1,23 %
Perf. 3 ans 14,12 % 27,67 %
Perf. 5 ans 16,57 % 33,57 %
Performances annuelles
Perf. 2015 0,28 % 8,20 %
Perf. 2014 12,53 % 15,13 %
Perf. 2013 -15,52 % -7,58 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 4,67 % 8,45 %
Volatilité ? 9,95 % 7,54 %
Sharpe ? 0,48 1,13
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 137 / 163 4
3 mois 151 / 163 4
6 mois 107 / 163 3
YTD 26 / 161 1
1 an 27 / 158 1
3 ans 58 / 112 3
5 ans 22 / 51 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,67 %
Surperf. ann. ? -9,32 %
Ecart de Suivi ? 9,78 %
Ratio d'info. ? -0,95
Beta ? 0,52
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,95 %
Mauvais
Perte max ? -19,50 %
Très mauvais
DSR ? 6,64 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,63
Mauvais
VAR ? -2,15 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,26 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 1,46 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -6,39 %
Actif net global ? 239,41 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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