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NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FD BP EUR - LU0076315455


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A56,0
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A32,8
Obl. 7-10A-
Obl. 10A+11,3
  3 ans - R² = 77,7 ? Obl. 1-3A 56,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 32,8 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 11,3 % Obl. 1-3A 56,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 32,8 % 1 an Obl. 1-3A 45,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 3,9 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 50,6 % Obl. 1-3A 45,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 50,6 % 5 ans Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 38,4 % Obl. 10A+ 7,3 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 54,3 % Obl. 5-7A 54,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 38,4 % Obl. 5-7A 54,3 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 11,6 % Obl. 10A+ 11,5 % Obl. 10A+ 10,2 % Obl. 10A+ 9,2 % Obl. 10A+ 9,1 % Obl. 10A+ 9,0 % Obl. 10A+ 9,0 % Obl. 10A+ 9,5 % Obl. 10A+ 10,4 % Obl. 10A+ 8,6 % Obl. 10A+ 8,5 % Obl. 10A+ 8,7 % Obl. 10A+ 8,7 % Obl. 10A+ 6,7 % Obl. 10A+ 6,6 % Obl. 10A+ 6,6 % Obl. 10A+ 5,8 % Obl. 10A+ 5,7 % Obl. 10A+ 7,1 % Obl. 10A+ 7,9 % Obl. 10A+ 8,2 % Obl. 10A+ 8,6 % Obl. 10A+ 7,6 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 30,6 % Obl. 5-7A 31,3 % Obl. 5-7A 45,6 % Obl. 5-7A 51,4 % Obl. 5-7A 51,7 % Obl. 5-7A 51,7 % Obl. 5-7A 52,2 % Obl. 5-7A 49,3 % Obl. 5-7A 45,0 % Obl. 5-7A 54,9 % Obl. 5-7A 51,9 % Obl. 5-7A 49,1 % Obl. 5-7A 49,2 % Obl. 5-7A 56,0 % Obl. 5-7A 55,8 % Obl. 5-7A 54,9 % Obl. 5-7A 57,7 % Obl. 5-7A 59,5 % Obl. 5-7A 54,5 % Obl. 5-7A 54,9 % Obl. 5-7A 57,2 % Obl. 5-7A 53,3 % Obl. 5-7A 44,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 5,4 % Obl. 3-5A 24,5 % Obl. 1-3A 57,8 % Obl. 1-3A 57,2 % Obl. 1-3A 44,2 % Obl. 1-3A 39,4 % Obl. 1-3A 39,3 % Obl. 1-3A 39,3 % Obl. 1-3A 38,9 % Obl. 1-3A 41,3 % Obl. 1-3A 44,6 % Obl. 1-3A 36,4 % Obl. 1-3A 39,6 % Obl. 1-3A 42,2 % Obl. 1-3A 42,1 % Obl. 1-3A 37,3 % Obl. 1-3A 37,7 % Obl. 1-3A 38,5 % Obl. 1-3A 36,5 % Obl. 1-3A 34,9 % Obl. 1-3A 38,4 % Obl. 1-3A 37,3 % Obl. 1-3A 34,6 % Obl. 1-3A 32,6 % Obl. 1-3A 23,6 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA35,1
Obl. AA-
Obl. A64,6
Obl. BBB-
Obl. Ht Rendt0,3
  3 ans - R² = 74,0 ? Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 35,1 % Obl. Ht Rendt 0,3 % Obl. BBB 0,0 % Obl. A 64,6 % Obl. A 64,6 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 35,1 % Obl. A 64,6 % 1 an Obl. A 54,6 % Obl. BBB 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 31,1 % Obl. Ht Rendt 14,3 % Obl. A 54,6 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 31,1 % 5 ans Obl. AAA 46,7 % Obl. AA 0,0 % Obl. Ht Rendt 5,6 % Obl. BBB 0,0 % Obl. A 47,7 % Obl. AAA 46,7 % Obl. AA 0,0 % Obl. A 47,7 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 0,4 % Obl. Ht Rendt 0,5 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 4,7 % Obl. Ht Rendt 3,9 % Obl. Ht Rendt 4,6 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,8 % Obl. BBB 1,2 % Obl. BBB 0,9 % Obl. BBB 1,3 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 1,8 % Obl. BBB 3,8 % Obl. BBB 6,0 % Obl. BBB 4,3 % Obl. A 64,0 % Obl. A 64,3 % Obl. A 62,5 % Obl. A 62,5 % Obl. A 63,3 % Obl. A 63,4 % Obl. A 63,4 % Obl. A 64,5 % Obl. A 66,9 % Obl. A 65,9 % Obl. A 69,9 % Obl. A 70,3 % Obl. A 74,7 % Obl. A 75,2 % Obl. A 78,4 % Obl. A 77,8 % Obl. A 80,6 % Obl. A 80,1 % Obl. A 74,8 % Obl. A 73,0 % Obl. A 47,5 % Obl. A 42,8 % Obl. A 45,8 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 35,7 % Obl. AAA 35,2 % Obl. AAA 37,6 % Obl. AAA 37,5 % Obl. AAA 36,7 % Obl. AAA 36,6 % Obl. AAA 36,6 % Obl. AAA 35,5 % Obl. AAA 33,2 % Obl. AAA 34,1 % Obl. AAA 30,1 % Obl. AAA 29,7 % Obl. AAA 25,3 % Obl. AAA 24,8 % Obl. AAA 20,8 % Obl. AAA 21,1 % Obl. AAA 18,5 % Obl. AAA 18,6 % Obl. AAA 25,2 % Obl. AAA 25,2 % Obl. AAA 44,0 % Obl. AAA 47,3 % Obl. AAA 45,3 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
  3 ans* Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. 1 an* Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. 5 ans Obl. d'Etat 24,4 % Obl. Secteur Privé 75,6 % Obl. Secteur Privé 75,6 % Obl. d'Etat 24,4 % Obl. Secteur Privé 75,6 % Composition glissante 3 ans**
* Pas d'analyse de style car elle n’est pas assez fiable
** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/03/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 avril 2017
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