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NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FD BP EUR - LU0076315455

Nom du fonds NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FD BP EUR
Code ISIN ? LU0076315455
Société de gestion Nordea Investment Funds
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Iboxx EUR Covered Bond Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 12,47 EUR
  (22/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FD BP EUR
Obligations Euro diversifiées
ML EMU Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 22/05/2017
Perf. veille -0,08 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 0,25 %
Perf. 1er janvier 0,56 % 0,17 %
Perf. 1 an 1,80 % 1,12 %
Perf. 3 ans 11,44 % 6,16 %
Perf. 5 ans 26,99 % 18,44 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,11 % 2,25 %
Perf. 2015 0,51 % 0,18 %
Perf. 2014 10,34 % 6,93 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 3,81 % 2,05 %
Volatilité ? 1,90 % 2,15 %
Sharpe ? 2,10 1,03
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 226 / 303 3
3 mois 184 / 299 3
6 mois 117 / 298 2
YTD 88 / 299 2
1 an 75 / 292 2
3 ans 28 / 252 1
5 ans 49 / 216 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,81 %
Surperf. ann. ? 0,29 %
Ecart de Suivi ? 1,86 %
Ratio d'info. ? 0,16
Beta ? 0,51
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,90 %
Bon
Perte max ? -3,11 %
Bon
DSR ? 1,20 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,47
Moyen
VAR ? -0,42 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre ISR ?
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,93 %
Actif au 22/05/2017
Actif net de la part ? 170,02 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,27 %
Actif net global ? 612,07 M EUR
Gérant Mette Oehlenschlager
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 mai 2017
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