JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI - LU0522253615

Performance en base 100 du 18/01/2015 au 17/01/2018
 
JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
 
Perf. abs. euro multi classe actifs
 
EONIA + 2%
EONIA + 2%
17/01/2018
105,38 EONIA + 2%
16/01/2018
105,37 EONIA + 2%
15/01/2018
105,37 EONIA + 2%
14/01/2018
105,36 EONIA + 2%
13/01/2018
105,36 EONIA + 2%
12/01/2018
105,35 EONIA + 2%
11/01/2018
105,35 EONIA + 2%
10/01/2018
105,34 EONIA + 2%
09/01/2018
105,34 EONIA + 2%
08/01/2018
105,34 EONIA + 2%
07/01/2018
105,33 EONIA + 2%
06/01/2018
105,33 EONIA + 2%
05/01/2018
105,32 EONIA + 2%
04/01/2018
105,32 EONIA + 2%
03/01/2018
105,31 EONIA + 2%
02/01/2018
105,31 EONIA + 2%
01/01/2018
105,30 EONIA + 2%
31/12/2017
105,30 EONIA + 2%
30/12/2017
105,29 EONIA + 2%
29/12/2017
105,29 EONIA + 2%
28/12/2017
105,28 EONIA + 2%
27/12/2017
105,28 EONIA + 2%
26/12/2017
105,27 EONIA + 2%
25/12/2017
105,27 EONIA + 2%
24/12/2017
105,26 EONIA + 2%
23/12/2017
105,26 EONIA + 2%
22/12/2017
105,25 EONIA + 2%
21/12/2017
105,25 EONIA + 2%
20/12/2017
105,24 EONIA + 2%
19/12/2017
105,24 EONIA + 2%
18/12/2017
105,23 EONIA + 2%
17/12/2017
105,23 EONIA + 2%
16/12/2017
105,23 EONIA + 2%
15/12/2017
105,22 EONIA + 2%
14/12/2017
105,22 EONIA + 2%
13/12/2017
105,21 EONIA + 2%
12/12/2017
105,21 EONIA + 2%
11/12/2017
105,20 EONIA + 2%
10/12/2017
105,20 EONIA + 2%
09/12/2017
105,19 EONIA + 2%
08/12/2017
105,19 EONIA + 2%
07/12/2017
105,18 EONIA + 2%
06/12/2017
105,18 EONIA + 2%
05/12/2017
105,17 EONIA + 2%
04/12/2017
105,17 EONIA + 2%
03/12/2017
105,16 EONIA + 2%
02/12/2017
105,16 EONIA + 2%
01/12/2017
105,15 EONIA + 2%
30/11/2017
105,15 EONIA + 2%
29/11/2017
105,14 EONIA + 2%
28/11/2017
105,14 EONIA + 2%
27/11/2017
105,13 EONIA + 2%
26/11/2017
105,13 EONIA + 2%
25/11/2017
105,12 EONIA + 2%
24/11/2017
105,12 EONIA + 2%
23/11/2017
105,11 EONIA + 2%
22/11/2017
105,11 EONIA + 2%
21/11/2017
105,10 EONIA + 2%
20/11/2017
105,10 EONIA + 2%
19/11/2017
105,10 EONIA + 2%
18/11/2017
105,09 EONIA + 2%
17/11/2017
105,09 EONIA + 2%
16/11/2017
105,08 EONIA + 2%
15/11/2017
105,08 EONIA + 2%
14/11/2017
105,07 EONIA + 2%
13/11/2017
105,07 EONIA + 2%
12/11/2017
105,06 EONIA + 2%
11/11/2017
105,06 EONIA + 2%
10/11/2017
105,05 EONIA + 2%
09/11/2017
105,05 EONIA + 2%
08/11/2017
105,04 EONIA + 2%
07/11/2017
105,04 EONIA + 2%
06/11/2017
105,03 EONIA + 2%
05/11/2017
105,03 EONIA + 2%
04/11/2017
105,02 EONIA + 2%
03/11/2017
105,02 EONIA + 2%
02/11/2017
105,01 EONIA + 2%
01/11/2017
105,01 EONIA + 2%
31/10/2017
105,00 EONIA + 2%
30/10/2017
105,00 EONIA + 2%
29/10/2017
105,00 EONIA + 2%
28/10/2017
104,99 EONIA + 2%
27/10/2017
104,99 EONIA + 2%
26/10/2017
104,98 EONIA + 2%
25/10/2017
104,98 EONIA + 2%
24/10/2017
104,97 EONIA + 2%
23/10/2017
104,97 EONIA + 2%
22/10/2017
104,96 EONIA + 2%
21/10/2017
104,96 EONIA + 2%
20/10/2017
104,95 EONIA + 2%
19/10/2017
104,95 EONIA + 2%
18/10/2017
104,94 EONIA + 2%
17/10/2017
104,94 EONIA + 2%
16/10/2017
104,93 EONIA + 2%
15/10/2017
104,93 EONIA + 2%
14/10/2017
104,92 EONIA + 2%
13/10/2017
104,92 EONIA + 2%
12/10/2017
104,91 EONIA + 2%
11/10/2017
104,91 EONIA + 2%
10/10/2017
104,91 EONIA + 2%
09/10/2017
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08/10/2017
104,90 EONIA + 2%
07/10/2017
104,89 EONIA + 2%
06/10/2017
104,89 EONIA + 2%
05/10/2017
104,88 EONIA + 2%
04/10/2017
104,88 EONIA + 2%
03/10/2017
104,87 EONIA + 2%
02/10/2017
104,87 EONIA + 2%
01/10/2017
104,86 EONIA + 2%
30/09/2017
104,86 EONIA + 2%
29/09/2017
104,85 EONIA + 2%
28/09/2017
104,85 EONIA + 2%
27/09/2017
104,84 EONIA + 2%
26/09/2017
104,84 EONIA + 2%
25/09/2017
104,83 EONIA + 2%
24/09/2017
104,83 EONIA + 2%
23/09/2017
104,82 EONIA + 2%
22/09/2017
104,82 EONIA + 2%
21/09/2017
104,82 EONIA + 2%
20/09/2017
104,81 EONIA + 2%
19/09/2017
104,81 EONIA + 2%
18/09/2017
104,80 EONIA + 2%
17/09/2017
104,80 EONIA + 2%
16/09/2017
104,79 EONIA + 2%
15/09/2017
104,79 EONIA + 2%
14/09/2017
104,78 EONIA + 2%
13/09/2017
104,78 EONIA + 2%
12/09/2017
104,77 EONIA + 2%
11/09/2017
104,77 EONIA + 2%
10/09/2017
104,76 EONIA + 2%
09/09/2017
104,76 EONIA + 2%
08/09/2017
104,75 EONIA + 2%
07/09/2017
104,75 EONIA + 2%
06/09/2017
104,74 EONIA + 2%
05/09/2017
104,74 EONIA + 2%
04/09/2017
104,73 EONIA + 2%
03/09/2017
104,73 EONIA + 2%
02/09/2017
104,72 EONIA + 2%
01/09/2017
104,72 EONIA + 2%
31/08/2017
104,72 EONIA + 2%
30/08/2017
104,71 EONIA + 2%
29/08/2017
104,71 EONIA + 2%
28/08/2017
104,70 EONIA + 2%
27/08/2017
104,70 EONIA + 2%
26/08/2017
104,69 EONIA + 2%
25/08/2017
104,69 EONIA + 2%
24/08/2017
104,68 EONIA + 2%
23/08/2017
104,68 EONIA + 2%
22/08/2017
104,67 EONIA + 2%
21/08/2017
104,67 EONIA + 2%
20/08/2017
104,66 EONIA + 2%
19/08/2017
104,66 EONIA + 2%
18/08/2017
104,65 EONIA + 2%
17/08/2017
104,65 EONIA + 2%
16/08/2017
104,64 EONIA + 2%
15/08/2017
104,64 EONIA + 2%
14/08/2017
104,63 EONIA + 2%
13/08/2017
104,63 EONIA + 2%
12/08/2017
104,63 EONIA + 2%
11/08/2017
104,62 EONIA + 2%
10/08/2017
104,62 EONIA + 2%
09/08/2017
104,61 EONIA + 2%
08/08/2017
104,61 EONIA + 2%
07/08/2017
104,60 EONIA + 2%
06/08/2017
104,60 EONIA + 2%
05/08/2017
104,59 EONIA + 2%
04/08/2017
104,59 EONIA + 2%
03/08/2017
104,58 EONIA + 2%
02/08/2017
104,58 EONIA + 2%
01/08/2017
104,57 EONIA + 2%
31/07/2017
104,57 EONIA + 2%
30/07/2017
104,56 EONIA + 2%
29/07/2017
104,56 EONIA + 2%
28/07/2017
104,55 EONIA + 2%
27/07/2017
104,55 EONIA + 2%
26/07/2017
104,54 EONIA + 2%
25/07/2017
104,54 EONIA + 2%
24/07/2017
104,54 EONIA + 2%
23/07/2017
104,53 EONIA + 2%
22/07/2017
104,53 EONIA + 2%
21/07/2017
104,52 EONIA + 2%
20/07/2017
104,52 EONIA + 2%
19/07/2017
104,51 EONIA + 2%
18/07/2017
104,51 EONIA + 2%
17/07/2017
104,50 EONIA + 2%
16/07/2017
104,50 EONIA + 2%
15/07/2017
104,49 EONIA + 2%
14/07/2017
104,49 EONIA + 2%
13/07/2017
104,48 EONIA + 2%
12/07/2017
104,48 EONIA + 2%
11/07/2017
104,47 EONIA + 2%
10/07/2017
104,47 EONIA + 2%
09/07/2017
104,46 EONIA + 2%
08/07/2017
104,46 EONIA + 2%
07/07/2017
104,46 EONIA + 2%
06/07/2017
104,45 EONIA + 2%
05/07/2017
104,45 EONIA + 2%
04/07/2017
104,44 EONIA + 2%
03/07/2017
104,44 EONIA + 2%
02/07/2017
104,43 EONIA + 2%
01/07/2017
104,43 EONIA + 2%
30/06/2017
104,42 EONIA + 2%
29/06/2017
104,42 EONIA + 2%
28/06/2017
104,41 EONIA + 2%
27/06/2017
104,41 EONIA + 2%
26/06/2017
104,40 EONIA + 2%
25/06/2017
104,40 EONIA + 2%
24/06/2017
104,39 EONIA + 2%
23/06/2017
104,39 EONIA + 2%
22/06/2017
104,38 EONIA + 2%
21/06/2017
104,38 EONIA + 2%
20/06/2017
104,37 EONIA + 2%
19/06/2017
104,37 EONIA + 2%
18/06/2017
104,37 EONIA + 2%
17/06/2017
104,36 EONIA + 2%
16/06/2017
104,36 EONIA + 2%
15/06/2017
104,35 EONIA + 2%
14/06/2017
104,35 EONIA + 2%
13/06/2017
104,34 EONIA + 2%
12/06/2017
104,34 EONIA + 2%
11/06/2017
104,33 EONIA + 2%
10/06/2017
104,33 EONIA + 2%
09/06/2017
104,32 EONIA + 2%
08/06/2017
104,32 EONIA + 2%
07/06/2017
104,31 EONIA + 2%
06/06/2017
104,31 EONIA + 2%
05/06/2017
104,30 EONIA + 2%
04/06/2017
104,30 EONIA + 2%
03/06/2017
104,29 EONIA + 2%
02/06/2017
104,29 EONIA + 2%
01/06/2017
104,29 EONIA + 2%
31/05/2017
104,28 EONIA + 2%
30/05/2017
104,28 EONIA + 2%
29/05/2017
104,27 EONIA + 2%
28/05/2017
104,27 EONIA + 2%
27/05/2017
104,26 EONIA + 2%
26/05/2017
104,26 EONIA + 2%
25/05/2017
104,25 EONIA + 2%
24/05/2017
104,25 EONIA + 2%
23/05/2017
104,24 EONIA + 2%
22/05/2017
104,24 EONIA + 2%
21/05/2017
104,23 EONIA + 2%
20/05/2017
104,23 EONIA + 2%
19/05/2017
104,22 EONIA + 2%
18/05/2017
104,22 EONIA + 2%
17/05/2017
104,21 EONIA + 2%
16/05/2017
104,21 EONIA + 2%
15/05/2017
104,20 EONIA + 2%
14/05/2017
104,20 EONIA + 2%
13/05/2017
104,20 EONIA + 2%
12/05/2017
104,19 EONIA + 2%
11/05/2017
104,19 EONIA + 2%
10/05/2017
104,18 EONIA + 2%
09/05/2017
104,18 EONIA + 2%
08/05/2017
104,17 EONIA + 2%
07/05/2017
104,17 EONIA + 2%
06/05/2017
104,16 EONIA + 2%
05/05/2017
104,16 EONIA + 2%
04/05/2017
104,15 EONIA + 2%
03/05/2017
104,15 EONIA + 2%
02/05/2017
104,14 EONIA + 2%
01/05/2017
104,14 EONIA + 2%
30/04/2017
104,13 EONIA + 2%
29/04/2017
104,13 EONIA + 2%
28/04/2017
104,12 EONIA + 2%
27/04/2017
104,12 EONIA + 2%
26/04/2017
104,12 EONIA + 2%
25/04/2017
104,11 EONIA + 2%
24/04/2017
104,11 EONIA + 2%
23/04/2017
104,10 EONIA + 2%
22/04/2017
104,10 EONIA + 2%
21/04/2017
104,09 EONIA + 2%
20/04/2017
104,09 EONIA + 2%
19/04/2017
104,08 EONIA + 2%
18/04/2017
104,08 EONIA + 2%
17/04/2017
104,07 EONIA + 2%
16/04/2017
104,07 EONIA + 2%
15/04/2017
104,06 EONIA + 2%
14/04/2017
104,06 EONIA + 2%
13/04/2017
104,05 EONIA + 2%
12/04/2017
104,05 EONIA + 2%
11/04/2017
104,04 EONIA + 2%
10/04/2017
104,04 EONIA + 2%
09/04/2017
104,04 EONIA + 2%
08/04/2017
104,03 EONIA + 2%
07/04/2017
104,03 EONIA + 2%
06/04/2017
104,02 EONIA + 2%
05/04/2017
104,02 EONIA + 2%
04/04/2017
104,01 EONIA + 2%
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104,01 EONIA + 2%
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104,00 EONIA + 2%
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104,00 EONIA + 2%
31/03/2017
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29/03/2017
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103,54 EONIA + 2%
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103,53 EONIA + 2%
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103,52 EONIA + 2%
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103,45 EONIA + 2%
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103,44 EONIA + 2%
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103,43 EONIA + 2%
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103,42 EONIA + 2%
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103,41 EONIA + 2%
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103,39 EONIA + 2%
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103,38 EONIA + 2%
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103,26 EONIA + 2%
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103,25 EONIA + 2%
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103,24 EONIA + 2%
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103,23 EONIA + 2%
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103,22 EONIA + 2%
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103,21 EONIA + 2%
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103,20 EONIA + 2%
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103,19 EONIA + 2%
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103,16 EONIA + 2%
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103,15 EONIA + 2%
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103,14 EONIA + 2%
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103,13 EONIA + 2%
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103,12 EONIA + 2%
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103,11 EONIA + 2%
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103,08 EONIA + 2%
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103,07 EONIA + 2%
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103,06 EONIA + 2%
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103,05 EONIA + 2%
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09/09/2016
103,04 EONIA + 2%
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102,98 EONIA + 2%
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102,91 EONIA + 2%
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102,88 EONIA + 2%
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102,87 EONIA + 2%
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102,86 EONIA + 2%
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102,85 EONIA + 2%
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102,84 EONIA + 2%
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102,83 EONIA + 2%
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102,83 EONIA + 2%
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102,83 EONIA + 2%
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102,82 EONIA + 2%
24/07/2016
102,82 EONIA + 2%
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22/07/2016
102,81 EONIA + 2%
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102,80 EONIA + 2%
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102,80 EONIA + 2%
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102,79 EONIA + 2%
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102,78 EONIA + 2%
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102,78 EONIA + 2%
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102,77 EONIA + 2%
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102,77 EONIA + 2%
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102,76 EONIA + 2%
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102,76 EONIA + 2%
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102,75 EONIA + 2%
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102,75 EONIA + 2%
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102,75 EONIA + 2%
08/07/2016
102,74 EONIA + 2%
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102,74 EONIA + 2%
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102,73 EONIA + 2%
05/07/2016
102,73 EONIA + 2%
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102,72 EONIA + 2%
03/07/2016
102,72 EONIA + 2%
02/07/2016
102,71 EONIA + 2%
01/07/2016
102,71 EONIA + 2%
30/06/2016
102,70 EONIA + 2%
29/06/2016
102,70 EONIA + 2%
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27/06/2016
102,69 EONIA + 2%
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102,68 EONIA + 2%
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102,67 EONIA + 2%
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102,67 EONIA + 2%
22/06/2016
102,66 EONIA + 2%
21/06/2016
102,66 EONIA + 2%
20/06/2016
102,66 EONIA + 2%
19/06/2016
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18/06/2016
102,65 EONIA + 2%
17/06/2016
102,64 EONIA + 2%
16/06/2016
102,64 EONIA + 2%
15/06/2016
102,63 EONIA + 2%
14/06/2016
102,63 EONIA + 2%
13/06/2016
102,62 EONIA + 2%
12/06/2016
102,62 EONIA + 2%
11/06/2016
102,61 EONIA + 2%
10/06/2016
102,61 EONIA + 2%
09/06/2016
102,60 EONIA + 2%
08/06/2016
102,60 EONIA + 2%
07/06/2016
102,59 EONIA + 2%
06/06/2016
102,59 EONIA + 2%
05/06/2016
102,58 EONIA + 2%
04/06/2016
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03/06/2016
102,58 EONIA + 2%
02/06/2016
102,57 EONIA + 2%
01/06/2016
102,57 EONIA + 2%
31/05/2016
102,56 EONIA + 2%
30/05/2016
102,56 EONIA + 2%
29/05/2016
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28/05/2016
102,55 EONIA + 2%
27/05/2016
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26/05/2016
102,54 EONIA + 2%
25/05/2016
102,53 EONIA + 2%
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102,53 EONIA + 2%
23/05/2016
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22/05/2016
102,52 EONIA + 2%
21/05/2016
102,51 EONIA + 2%
20/05/2016
102,51 EONIA + 2%
19/05/2016
102,50 EONIA + 2%
18/05/2016
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17/05/2016
102,50 EONIA + 2%
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15/05/2016
102,49 EONIA + 2%
14/05/2016
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13/05/2016
102,48 EONIA + 2%
12/05/2016
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11/05/2016
102,47 EONIA + 2%
10/05/2016
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09/05/2016
102,46 EONIA + 2%
08/05/2016
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102,45 EONIA + 2%
06/05/2016
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102,44 EONIA + 2%
04/05/2016
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03/05/2016
102,43 EONIA + 2%
02/05/2016
102,42 EONIA + 2%
01/05/2016
102,42 EONIA + 2%
30/04/2016
102,42 EONIA + 2%
29/04/2016
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28/04/2016
102,41 EONIA + 2%
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26/04/2016
102,40 EONIA + 2%
25/04/2016
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24/04/2016
102,39 EONIA + 2%
23/04/2016
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22/04/2016
102,38 EONIA + 2%
21/04/2016
102,37 EONIA + 2%
20/04/2016
102,37 EONIA + 2%
19/04/2016
102,36 EONIA + 2%
18/04/2016
102,36 EONIA + 2%
17/04/2016
102,35 EONIA + 2%
16/04/2016
102,35 EONIA + 2%
15/04/2016
102,35 EONIA + 2%
14/04/2016
102,34 EONIA + 2%
13/04/2016
102,34 EONIA + 2%
12/04/2016
102,33 EONIA + 2%
11/04/2016
102,33 EONIA + 2%
10/04/2016
102,32 EONIA + 2%
09/04/2016
102,32 EONIA + 2%
08/04/2016
102,31 EONIA + 2%
07/04/2016
102,31 EONIA + 2%
06/04/2016
102,30 EONIA + 2%
05/04/2016
102,30 EONIA + 2%
04/04/2016
102,29 EONIA + 2%
03/04/2016
102,29 EONIA + 2%
02/04/2016
102,28 EONIA + 2%
01/04/2016
102,28 EONIA + 2%
31/03/2016
102,27 EONIA + 2%
30/03/2016
102,27 EONIA + 2%
29/03/2016
102,27 EONIA + 2%
28/03/2016
102,26 EONIA + 2%
27/03/2016
102,26 EONIA + 2%
26/03/2016
102,25 EONIA + 2%
25/03/2016
102,25 EONIA + 2%
24/03/2016
102,24 EONIA + 2%
23/03/2016
102,24 EONIA + 2%
22/03/2016
102,23 EONIA + 2%
21/03/2016
102,23 EONIA + 2%
20/03/2016
102,22 EONIA + 2%
19/03/2016
102,22 EONIA + 2%
18/03/2016
102,21 EONIA + 2%
17/03/2016
102,21 EONIA + 2%
16/03/2016
102,20 EONIA + 2%
15/03/2016
102,20 EONIA + 2%
14/03/2016
102,20 EONIA + 2%
13/03/2016
102,19 EONIA + 2%
12/03/2016
102,19 EONIA + 2%
11/03/2016
102,18 EONIA + 2%
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102,18 EONIA + 2%
09/03/2016
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08/03/2016
102,17 EONIA + 2%
07/03/2016
102,16 EONIA + 2%
06/03/2016
102,16 EONIA + 2%
05/03/2016
102,15 EONIA + 2%
04/03/2016
102,15 EONIA + 2%
03/03/2016
102,14 EONIA + 2%
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102,14 EONIA + 2%
01/03/2016
102,13 EONIA + 2%
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102,13 EONIA + 2%
28/02/2016
102,12 EONIA + 2%
27/02/2016
102,12 EONIA + 2%
26/02/2016
102,11 EONIA + 2%
25/02/2016
102,11 EONIA + 2%
24/02/2016
102,10 EONIA + 2%
23/02/2016
102,10 EONIA + 2%
22/02/2016
102,09 EONIA + 2%
21/02/2016
102,09 EONIA + 2%
20/02/2016
102,08 EONIA + 2%
19/02/2016
102,08 EONIA + 2%
18/02/2016
102,07 EONIA + 2%
17/02/2016
102,07 EONIA + 2%
16/02/2016
102,06 EONIA + 2%
15/02/2016
102,06 EONIA + 2%
14/02/2016
102,05 EONIA + 2%
13/02/2016
102,05 EONIA + 2%
12/02/2016
102,04 EONIA + 2%
11/02/2016
102,04 EONIA + 2%
10/02/2016
102,03 EONIA + 2%
09/02/2016
102,03 EONIA + 2%
08/02/2016
102,02 EONIA + 2%
07/02/2016
102,02 EONIA + 2%
06/02/2016
102,01 EONIA + 2%
05/02/2016
102,01 EONIA + 2%
04/02/2016
102,00 EONIA + 2%
03/02/2016
102,00 EONIA + 2%
02/02/2016
101,99 EONIA + 2%
01/02/2016
101,99 EONIA + 2%
31/01/2016
101,98 EONIA + 2%
30/01/2016
101,98 EONIA + 2%
29/01/2016
101,97 EONIA + 2%
28/01/2016
101,97 EONIA + 2%
27/01/2016
101,96 EONIA + 2%
26/01/2016
101,96 EONIA + 2%
25/01/2016
101,95 EONIA + 2%
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101,95 EONIA + 2%
23/01/2016
101,94 EONIA + 2%
22/01/2016
101,94 EONIA + 2%
21/01/2016
101,93 EONIA + 2%
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101,93 EONIA + 2%
19/01/2016
101,92 EONIA + 2%
18/01/2016
101,92 EONIA + 2%
17/01/2016
101,91 EONIA + 2%
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101,91 EONIA + 2%
15/01/2016
101,90 EONIA + 2%
14/01/2016
101,90 EONIA + 2%
13/01/2016
101,89 EONIA + 2%
12/01/2016
101,89 EONIA + 2%
11/01/2016
101,88 EONIA + 2%
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101,88 EONIA + 2%
09/01/2016
101,87 EONIA + 2%
08/01/2016
101,87 EONIA + 2%
07/01/2016
101,86 EONIA + 2%
06/01/2016
101,86 EONIA + 2%
05/01/2016
101,85 EONIA + 2%
04/01/2016
101,85 EONIA + 2%
03/01/2016
101,84 EONIA + 2%
02/01/2016
101,84 EONIA + 2%
01/01/2016
101,83 EONIA + 2%
31/12/2015
101,83 EONIA + 2%
30/12/2015
101,82 EONIA + 2%
29/12/2015
101,82 EONIA + 2%
28/12/2015
101,81 EONIA + 2%
27/12/2015
101,81 EONIA + 2%
26/12/2015
101,80 EONIA + 2%
25/12/2015
101,80 EONIA + 2%
24/12/2015
101,79 EONIA + 2%
23/12/2015
101,79 EONIA + 2%
22/12/2015
101,78 EONIA + 2%
21/12/2015
101,78 EONIA + 2%
20/12/2015
101,77 EONIA + 2%
19/12/2015
101,77 EONIA + 2%
18/12/2015
101,76 EONIA + 2%
17/12/2015
101,76 EONIA + 2%
16/12/2015
101,75 EONIA + 2%
15/12/2015
101,75 EONIA + 2%
14/12/2015
101,74 EONIA + 2%
13/12/2015
101,74 EONIA + 2%
12/12/2015
101,73 EONIA + 2%
11/12/2015
101,73 EONIA + 2%
10/12/2015
101,72 EONIA + 2%
09/12/2015
101,72 EONIA + 2%
08/12/2015
101,71 EONIA + 2%
07/12/2015
101,71 EONIA + 2%
06/12/2015
101,70 EONIA + 2%
05/12/2015
101,70 EONIA + 2%
04/12/2015
101,69 EONIA + 2%
03/12/2015
101,69 EONIA + 2%
02/12/2015
101,68 EONIA + 2%
01/12/2015
101,68 EONIA + 2%
30/11/2015
101,67 EONIA + 2%
29/11/2015
101,67 EONIA + 2%
28/11/2015
101,66 EONIA + 2%
27/11/2015
101,66 EONIA + 2%
26/11/2015
101,65 EONIA + 2%
25/11/2015
101,65 EONIA + 2%
24/11/2015
101,64 EONIA + 2%
23/11/2015
101,64 EONIA + 2%
22/11/2015
101,63 EONIA + 2%
21/11/2015
101,63 EONIA + 2%
20/11/2015
101,62 EONIA + 2%
19/11/2015
101,61 EONIA + 2%
18/11/2015
101,61 EONIA + 2%
17/11/2015
101,60 EONIA + 2%
16/11/2015
101,60 EONIA + 2%
15/11/2015
101,59 EONIA + 2%
14/11/2015
101,59 EONIA + 2%
13/11/2015
101,58 EONIA + 2%
12/11/2015
101,58 EONIA + 2%
11/11/2015
101,57 EONIA + 2%
10/11/2015
101,57 EONIA + 2%
09/11/2015
101,56 EONIA + 2%
08/11/2015
101,56 EONIA + 2%
07/11/2015
101,55 EONIA + 2%
06/11/2015
101,55 EONIA + 2%
05/11/2015
101,54 EONIA + 2%
04/11/2015
101,54 EONIA + 2%
03/11/2015
101,53 EONIA + 2%
02/11/2015
101,53 EONIA + 2%
01/11/2015
101,52 EONIA + 2%
31/10/2015
101,52 EONIA + 2%
30/10/2015
101,51 EONIA + 2%
29/10/2015
101,51 EONIA + 2%
28/10/2015
101,50 EONIA + 2%
27/10/2015
101,50 EONIA + 2%
26/10/2015
101,49 EONIA + 2%
25/10/2015
101,48 EONIA + 2%
24/10/2015
101,48 EONIA + 2%
23/10/2015
101,47 EONIA + 2%
22/10/2015
101,47 EONIA + 2%
21/10/2015
101,46 EONIA + 2%
20/10/2015
101,46 EONIA + 2%
19/10/2015
101,45 EONIA + 2%
18/10/2015
101,45 EONIA + 2%
17/10/2015
101,44 EONIA + 2%
16/10/2015
101,44 EONIA + 2%
15/10/2015
101,43 EONIA + 2%
14/10/2015
101,43 EONIA + 2%
13/10/2015
101,42 EONIA + 2%
12/10/2015
101,42 EONIA + 2%
11/10/2015
101,41 EONIA + 2%
10/10/2015
101,41 EONIA + 2%
09/10/2015
101,40 EONIA + 2%
08/10/2015
101,40 EONIA + 2%
07/10/2015
101,39 EONIA + 2%
06/10/2015
101,39 EONIA + 2%
05/10/2015
101,38 EONIA + 2%
04/10/2015
101,38 EONIA + 2%
03/10/2015
101,37 EONIA + 2%
02/10/2015
101,37 EONIA + 2%
01/10/2015
101,36 EONIA + 2%
30/09/2015
101,35 EONIA + 2%
29/09/2015
101,35 EONIA + 2%
28/09/2015
101,34 EONIA + 2%
27/09/2015
101,34 EONIA + 2%
26/09/2015
101,33 EONIA + 2%
25/09/2015
101,33 EONIA + 2%
24/09/2015
101,32 EONIA + 2%
23/09/2015
101,32 EONIA + 2%
22/09/2015
101,31 EONIA + 2%
21/09/2015
101,31 EONIA + 2%
20/09/2015
101,30 EONIA + 2%
19/09/2015
101,30 EONIA + 2%
18/09/2015
101,29 EONIA + 2%
17/09/2015
101,29 EONIA + 2%
16/09/2015
101,28 EONIA + 2%
15/09/2015
101,28 EONIA + 2%
14/09/2015
101,27 EONIA + 2%
13/09/2015
101,27 EONIA + 2%
12/09/2015
101,26 EONIA + 2%
11/09/2015
101,26 EONIA + 2%
10/09/2015
101,25 EONIA + 2%
09/09/2015
101,25 EONIA + 2%
08/09/2015
101,24 EONIA + 2%
07/09/2015
101,24 EONIA + 2%
06/09/2015
101,23 EONIA + 2%
05/09/2015
101,22 EONIA + 2%
04/09/2015
101,22 EONIA + 2%
03/09/2015
101,21 EONIA + 2%
02/09/2015
101,21 EONIA + 2%
01/09/2015
101,20 EONIA + 2%
31/08/2015
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26/07/2015
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25/07/2015
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24/07/2015
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22/07/2015
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20/07/2015
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100,42 EONIA + 2%
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100,37 EONIA + 2%
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100,36 EONIA + 2%
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100,35 EONIA + 2%
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29/11/2017
98,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/11/2017
97,93 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/11/2017
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26/11/2017
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25/11/2017
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24/11/2017
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23/11/2017
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22/11/2017
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21/11/2017
99,45 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/11/2017
98,82 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/11/2017
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16/11/2017
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100,88 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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19/10/2017
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30/09/2017
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97,43 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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20/09/2017
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97,43 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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97,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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97,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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10/09/2017
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96,54 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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96,54 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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97,58 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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28/08/2017
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27/08/2017
98,50 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/08/2017
98,50 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/08/2017
98,50 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/08/2017
98,43 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/08/2017
98,67 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/08/2017
98,91 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/08/2017
98,90 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/08/2017
99,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/08/2017
99,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/08/2017
99,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/08/2017
99,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/08/2017
99,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/08/2017
98,60 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/08/2017
98,60 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/08/2017
99,05 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/08/2017
99,05 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/08/2017
99,05 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/08/2017
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09/08/2017
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08/08/2017
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05/08/2017
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98,19 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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31/07/2017
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30/07/2017
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29/07/2017
98,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/07/2017
98,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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100,99 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/07/2017
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16/07/2017
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15/07/2017
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14/07/2017
101,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/07/2017
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12/07/2017
101,31 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/07/2017
101,70 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/07/2017
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09/07/2017
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08/07/2017
101,54 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/07/2017
101,54 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/07/2017
101,88 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/07/2017
102,38 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/07/2017
102,17 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/07/2017
101,93 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/07/2017
101,45 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/07/2017
101,45 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/06/2017
101,45 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/06/2017
101,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/06/2017
101,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/06/2017
102,65 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/06/2017
103,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/06/2017
103,65 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/06/2017
103,65 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/06/2017
103,65 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/06/2017
103,65 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/06/2017
103,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/06/2017
103,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/06/2017
103,47 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/06/2017
103,58 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/06/2017
103,58 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/06/2017
103,58 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/06/2017
103,68 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/06/2017
103,34 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/06/2017
103,21 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/06/2017
103,17 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/06/2017
103,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/06/2017
103,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/06/2017
103,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/06/2017
103,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/06/2017
103,31 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/06/2017
102,93 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/06/2017
103,40 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/06/2017
103,40 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/06/2017
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02/06/2017
103,40 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/06/2017
103,29 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/05/2017
103,27 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/05/2017
103,71 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/05/2017
103,58 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/05/2017
103,40 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/05/2017
103,40 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/05/2017
103,40 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/05/2017
103,53 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/05/2017
103,53 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/05/2017
103,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/05/2017
103,17 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/05/2017
103,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/05/2017
103,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/05/2017
103,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/05/2017
104,51 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/05/2017
104,53 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/05/2017
105,08 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/05/2017
105,91 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/05/2017
106,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/05/2017
106,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/05/2017
106,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/05/2017
107,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/05/2017
106,79 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/05/2017
106,83 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/05/2017
106,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/05/2017
105,92 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/05/2017
105,92 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/05/2017
105,92 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/05/2017
106,25 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/05/2017
106,33 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/05/2017
106,27 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/05/2017
106,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/04/2017
106,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/04/2017
106,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/04/2017
106,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/04/2017
106,60 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/04/2017
106,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/04/2017
106,40 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/04/2017
106,62 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/04/2017
108,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/04/2017
108,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/04/2017
108,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/04/2017
107,64 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/04/2017
107,84 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/04/2017
108,38 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/04/2017
109,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/04/2017
109,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/04/2017
109,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/04/2017
109,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/04/2017
109,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/04/2017
109,37 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/04/2017
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10/04/2017
109,55 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/04/2017
109,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/04/2017
109,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/04/2017
109,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/04/2017
108,54 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/04/2017
108,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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01/04/2017
108,19 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/03/2017
108,19 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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14/03/2017
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11/03/2017
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10/03/2017
108,75 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/03/2017
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08/03/2017
109,37 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/03/2017
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05/03/2017
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04/03/2017
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109,37 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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01/03/2017
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28/02/2017
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14/02/2017
108,37 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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03/02/2017
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01/02/2017
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29/01/2017
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14/01/2017
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13/01/2017
107,68 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/01/2017
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11/01/2017
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10/01/2017
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09/01/2017
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08/01/2017
108,51 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/01/2017
108,51 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/01/2017
108,51 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/01/2017
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04/01/2017
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03/01/2017
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02/01/2017
109,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/01/2017
108,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/12/2016
108,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/12/2016
108,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/12/2016
109,40 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/12/2016
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27/12/2016
109,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/12/2016
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25/12/2016
109,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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109,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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20/12/2016
109,73 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/12/2016
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18/12/2016
109,55 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/12/2016
109,55 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/12/2016
109,55 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/12/2016
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14/12/2016
107,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/12/2016
107,89 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/12/2016
107,93 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/12/2016
108,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/12/2016
108,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/12/2016
108,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/12/2016
106,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/12/2016
106,38 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/12/2016
106,34 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/12/2016
106,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/12/2016
107,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/12/2016
107,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/12/2016
107,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/12/2016
107,31 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/11/2016
107,12 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/11/2016
107,72 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/11/2016
107,70 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/11/2016
107,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/11/2016
107,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/11/2016
107,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/11/2016
108,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/11/2016
107,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/11/2016
107,31 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/11/2016
107,27 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/11/2016
107,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/11/2016
107,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/11/2016
107,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/11/2016
106,51 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/11/2016
106,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/11/2016
106,03 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/11/2016
106,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/11/2016
104,98 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/11/2016
104,98 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/11/2016
104,98 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/11/2016
105,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/11/2016
103,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/11/2016
103,51 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/11/2016
103,28 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/11/2016
103,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/11/2016
103,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/11/2016
103,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/11/2016
103,27 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/11/2016
102,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/11/2016
104,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/10/2016
104,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/10/2016
104,81 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/10/2016
104,81 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/10/2016
104,81 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/10/2016
104,86 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/10/2016
104,88 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/10/2016
105,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/10/2016
105,20 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/10/2016
105,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/10/2016
105,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/10/2016
105,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/10/2016
104,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/10/2016
104,36 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/10/2016
104,33 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/10/2016
104,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/10/2016
104,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/10/2016
104,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/10/2016
104,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/10/2016
103,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/10/2016
104,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/10/2016
103,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/10/2016
102,57 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/10/2016
102,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/10/2016
102,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/10/2016
102,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/10/2016
102,34 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/10/2016
102,01 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/10/2016
102,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/10/2016
101,68 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/10/2016
102,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/10/2016
102,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/09/2016
102,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/09/2016
102,01 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/09/2016
101,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/09/2016
101,83 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/09/2016
101,55 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/09/2016
102,08 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/09/2016
102,08 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/09/2016
102,08 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/09/2016
101,67 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/09/2016
102,47 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/09/2016
102,16 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/09/2016
102,33 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/09/2016
101,77 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/09/2016
101,77 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/09/2016
101,77 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/09/2016
101,71 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/09/2016
101,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/09/2016
101,87 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/09/2016
102,16 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/09/2016
101,97 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/09/2016
101,97 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/09/2016
101,97 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/09/2016
101,62 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/09/2016
102,16 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/09/2016
102,97 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/09/2016
103,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/09/2016
102,56 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/09/2016
102,56 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/09/2016
102,56 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/09/2016
102,89 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/08/2016
103,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/08/2016
102,69 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/08/2016
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28/08/2016
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101,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/08/2016
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103,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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102,18 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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102,23 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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30/06/2016
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26/06/2016
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102,27 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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102,27 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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22/06/2016
100,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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100,65 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/06/2016
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15/06/2016
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12/06/2016
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100,50 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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100,50 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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07/06/2016
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05/06/2016
101,95 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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101,95 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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101,95 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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01/06/2016
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31/05/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
101,82 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/05/2016
101,82 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/05/2016
101,82 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/05/2016
101,82 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/05/2016
102,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/05/2016
101,82 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/05/2016
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22/05/2016
101,45 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/05/2016
101,45 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/05/2016
101,45 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/05/2016
101,65 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/05/2016
101,01 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/05/2016
100,56 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/05/2016
100,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/05/2016
100,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/05/2016
100,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/05/2016
100,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/05/2016
99,84 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/05/2016
99,67 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/05/2016
100,06 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/05/2016
99,69 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/05/2016
99,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/05/2016
99,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/05/2016
99,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/05/2016
98,65 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/05/2016
98,65 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/05/2016
98,01 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/05/2016
98,75 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/05/2016
99,53 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/04/2016
99,53 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/04/2016
99,53 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/04/2016
99,83 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/04/2016
100,51 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/04/2016
100,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/04/2016
100,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/04/2016
100,57 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/04/2016
100,57 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/04/2016
100,57 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/04/2016
99,57 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/04/2016
99,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/04/2016
99,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/04/2016
99,81 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/04/2016
100,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/04/2016
100,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/04/2016
100,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/04/2016
100,38 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/04/2016
99,97 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/04/2016
98,92 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/04/2016
98,88 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/04/2016
99,12 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/04/2016
99,12 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/04/2016
99,12 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/04/2016
99,01 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/04/2016
99,16 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/04/2016
98,99 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/04/2016
98,87 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/04/2016
98,52 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/04/2016
98,52 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/04/2016
98,52 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/03/2016
99,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/03/2016
99,55 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/03/2016
100,90 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/03/2016
101,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/03/2016
101,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/03/2016
101,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/03/2016
101,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/03/2016
101,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/03/2016
101,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/03/2016
100,84 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/03/2016
100,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/03/2016
100,43 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/03/2016
100,43 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/03/2016
100,43 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/03/2016
100,05 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/03/2016
102,28 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/03/2016
101,87 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/03/2016
101,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/03/2016
101,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/03/2016
101,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/03/2016
101,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/03/2016
104,13 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/03/2016
102,93 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/03/2016
102,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/03/2016
103,12 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/03/2016
102,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/03/2016
102,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/03/2016
102,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/03/2016
103,52 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/03/2016
103,84 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/03/2016
103,59 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/02/2016
103,34 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/02/2016
102,13 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/02/2016
102,13 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/02/2016
102,13 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/02/2016
101,84 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/02/2016
102,37 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/02/2016
101,97 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/02/2016
101,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/02/2016
101,30 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/02/2016
101,30 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/02/2016
101,30 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/02/2016
101,32 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/02/2016
100,75 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/02/2016
100,38 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/02/2016
100,25 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/02/2016
99,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/02/2016
99,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/02/2016
99,02 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/02/2016
98,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/02/2016
99,47 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/02/2016
99,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/02/2016
101,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/02/2016
100,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/02/2016
100,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/02/2016
100,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/02/2016
100,21 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/02/2016
102,72 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/02/2016
102,95 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/02/2016
103,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/01/2016
103,04 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/01/2016
103,04 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/01/2016
103,04 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/01/2016
103,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/01/2016
103,04 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/01/2016
103,43 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/01/2016
103,74 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/01/2016
103,70 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/01/2016
103,70 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/01/2016
103,70 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/01/2016
102,79 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/01/2016
102,86 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/01/2016
103,43 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/01/2016
103,30 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/01/2016
103,19 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/01/2016
103,19 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/01/2016
103,19 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/01/2016
103,59 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/01/2016
104,43 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/01/2016
104,14 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/01/2016
103,64 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/01/2016
104,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/01/2016
104,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/01/2016
104,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
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06/01/2016
105,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/01/2016
105,31 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/01/2016
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03/01/2016
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02/01/2016
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01/01/2016
104,25 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/12/2015
104,25 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/12/2015
103,77 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/12/2015
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19/12/2015
104,34 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/12/2015
104,34 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/12/2015
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16/12/2015
103,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/12/2015
102,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/12/2015
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13/12/2015
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12/12/2015
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11/12/2015
103,15 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/12/2015
103,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/12/2015
103,43 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/12/2015
104,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/12/2015
105,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/12/2015
104,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/12/2015
104,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/12/2015
104,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/12/2015
106,56 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/12/2015
107,15 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/12/2015
107,17 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/11/2015
107,28 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/11/2015
107,27 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/11/2015
107,27 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/11/2015
107,27 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/11/2015
106,95 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/11/2015
107,21 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/11/2015
106,56 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/11/2015
106,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/11/2015
106,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/11/2015
106,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/11/2015
106,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/11/2015
106,30 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/11/2015
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17/11/2015
106,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/11/2015
105,94 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/11/2015
105,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/11/2015
105,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/11/2015
105,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/11/2015
105,91 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/11/2015
106,01 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/11/2015
106,06 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/11/2015
105,62 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/11/2015
104,77 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/11/2015
104,77 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/11/2015
104,77 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/11/2015
104,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/11/2015
104,09 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/11/2015
103,60 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/11/2015
102,97 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/11/2015
103,21 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/10/2015
103,21 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/10/2015
103,21 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/10/2015
104,03 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/10/2015
102,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/10/2015
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26/10/2015
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25/10/2015
102,88 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/10/2015
102,88 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/10/2015
102,88 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/10/2015
100,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/10/2015
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20/10/2015
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19/10/2015
100,72 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/10/2015
100,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/10/2015
100,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/10/2015
100,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/10/2015
99,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/10/2015
99,94 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/10/2015
100,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/10/2015
100,36 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/10/2015
100,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/10/2015
100,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/10/2015
100,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/10/2015
101,33 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/10/2015
101,22 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/10/2015
101,50 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/10/2015
101,30 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/10/2015
101,89 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/10/2015
101,89 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/10/2015
101,89 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/10/2015
101,95 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/09/2015
101,40 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/09/2015
101,30 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/09/2015
101,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/09/2015
102,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/09/2015
102,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/09/2015
102,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/09/2015
101,16 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/09/2015
102,18 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/09/2015
102,13 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/09/2015
101,36 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/09/2015
99,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/09/2015
99,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/09/2015
99,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/09/2015
101,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/09/2015
101,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/09/2015
100,93 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/09/2015
101,06 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/09/2015
101,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/09/2015
101,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/09/2015
101,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/09/2015
102,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/09/2015
102,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/09/2015
102,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/09/2015
102,51 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/09/2015
102,68 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/09/2015
102,68 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/09/2015
102,68 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/09/2015
101,84 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/09/2015
101,61 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/09/2015
101,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/08/2015
102,16 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/08/2015
101,59 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/08/2015
101,59 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/08/2015
101,59 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/08/2015
101,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/08/2015
100,20 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/08/2015
99,30 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/08/2015
101,28 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/08/2015
101,47 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/08/2015
101,47 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/08/2015
101,47 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/08/2015
102,55 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/08/2015
104,17 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/08/2015
104,09 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/08/2015
103,61 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/08/2015
102,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/08/2015
102,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/08/2015
102,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/08/2015
103,63 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/08/2015
103,20 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/08/2015
104,33 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/08/2015
105,23 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/08/2015
105,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/08/2015
105,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/08/2015
105,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/08/2015
105,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/08/2015
106,08 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/08/2015
105,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/08/2015
105,32 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/08/2015
105,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/08/2015
105,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/07/2015
105,07 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/07/2015
105,28 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/07/2015
104,47 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/07/2015
104,52 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/07/2015
104,20 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/07/2015
105,54 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/07/2015
105,54 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/07/2015
105,54 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/07/2015
105,06 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/07/2015
105,99 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/07/2015
106,53 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/07/2015
106,58 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/07/2015
106,22 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/07/2015
106,22 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/07/2015
106,22 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/07/2015
106,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/07/2015
104,96 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/07/2015
104,75 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/07/2015
104,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/07/2015
103,12 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/07/2015
103,12 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/07/2015
103,12 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/07/2015
104,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/07/2015
104,53 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/07/2015
104,97 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/07/2015
104,97 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/07/2015
104,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/07/2015
104,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/07/2015
104,24 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/07/2015
104,52 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/07/2015
104,20 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/06/2015
103,28 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/06/2015
103,79 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/06/2015
103,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/06/2015
103,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/06/2015
103,35 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/06/2015
103,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/06/2015
103,34 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/06/2015
102,14 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/06/2015
102,14 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/06/2015
102,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/06/2015
102,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/06/2015
102,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/06/2015
101,52 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/06/2015
102,74 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/06/2015
103,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/06/2015
103,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/06/2015
103,57 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/06/2015
103,57 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/06/2015
103,57 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/06/2015
103,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/06/2015
103,03 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/06/2015
103,30 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/06/2015
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103,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/06/2015
103,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/06/2015
102,87 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/06/2015
104,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/06/2015
105,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/06/2015
106,68 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/05/2015
106,33 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/05/2015
106,33 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/05/2015
106,33 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/05/2015
107,05 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/05/2015
107,37 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/05/2015
106,75 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/05/2015
104,28 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/05/2015
104,28 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/05/2015
104,28 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/05/2015
104,28 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/05/2015
104,48 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/05/2015
104,72 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/05/2015
104,04 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/05/2015
102,03 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/05/2015
102,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/05/2015
102,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/05/2015
102,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/05/2015
103,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/05/2015
103,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/05/2015
103,68 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/05/2015
104,59 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/05/2015
103,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/05/2015
103,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/05/2015
103,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/05/2015
102,89 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/05/2015
103,77 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/05/2015
104,92 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/05/2015
104,59 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/05/2015
104,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/05/2015
104,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/05/2015
104,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/04/2015
104,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/04/2015
106,12 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/04/2015
107,04 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/04/2015
108,18 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/04/2015
108,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/04/2015
108,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/04/2015
108,26 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/04/2015
108,78 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/04/2015
108,98 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/04/2015
109,41 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/04/2015
109,08 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/04/2015
108,36 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/04/2015
108,36 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/04/2015
108,36 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/04/2015
109,61 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/04/2015
111,08 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/04/2015
111,23 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/04/2015
111,46 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/04/2015
110,86 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/04/2015
110,86 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/04/2015
110,86 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/04/2015
108,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/04/2015
107,68 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/04/2015
107,53 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/04/2015
107,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/04/2015
107,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/04/2015
107,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/04/2015
107,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/04/2015
107,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/04/2015
108,45 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/03/2015
108,51 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/03/2015
107,55 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/03/2015
107,14 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/03/2015
107,14 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/03/2015
107,14 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/03/2015
106,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/03/2015
106,08 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/03/2015
106,42 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/03/2015
106,89 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/03/2015
108,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/03/2015
108,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/03/2015
108,44 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/03/2015
109,55 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/03/2015
110,63 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/03/2015
110,08 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/03/2015
110,90 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/03/2015
110,74 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/03/2015
110,74 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/03/2015
110,74 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/03/2015
110,11 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/03/2015
110,57 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/03/2015
108,83 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/03/2015
107,40 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/03/2015
106,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/03/2015
106,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/03/2015
106,10 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/03/2015
104,98 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/03/2015
104,37 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/03/2015
104,05 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/03/2015
103,60 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/03/2015
103,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/02/2015
103,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/02/2015
103,39 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/02/2015
102,49 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/02/2015
102,32 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/02/2015
102,58 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/02/2015
102,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/02/2015
102,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/02/2015
102,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/02/2015
102,76 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/02/2015
102,05 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/02/2015
102,19 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/02/2015
101,80 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
16/02/2015
101,86 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
15/02/2015
102,20 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
14/02/2015
102,20 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
13/02/2015
102,20 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
12/02/2015
102,68 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
11/02/2015
102,71 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
10/02/2015
102,77 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
09/02/2015
102,97 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
08/02/2015
101,23 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
07/02/2015
101,23 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
06/02/2015
101,23 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
05/02/2015
101,66 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
04/02/2015
101,34 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
03/02/2015
102,34 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
02/02/2015
102,94 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
01/02/2015
102,98 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
31/01/2015
102,98 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
30/01/2015
102,98 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
29/01/2015
102,89 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
28/01/2015
102,34 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
27/01/2015
102,88 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
26/01/2015
103,54 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
25/01/2015
103,87 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
24/01/2015
103,87 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
23/01/2015
103,87 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
22/01/2015
99,84 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
21/01/2015
100,05 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
20/01/2015
100,17 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
19/01/2015
99,85 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
18/01/2015
100,00 JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI
17/01/2015
100,00
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Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI -4,37-1,489,08-0,13
Perf. abs. euro multi classe actifs 3,341,103,200,43
EONIA + 2% 5,381,760,02129,71
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
JGF JUPIT STRTGC TOTAL RETRN L USD CAPI -10,364,079,9414,89-0,73-0,542,74
Perf. abs. euro multi classe actifs 0,990,531,974,004,613,26-3,47
EONIA + 2% 1,671,711,922,132,122,272,91

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 18 janvier 2018
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