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EQUILIBRE PATRIMOINE - FR0010926444

Nom du fonds EQUILIBRE PATRIMOINE
Code ISIN ? FR0010926444
Société de gestion Markus Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 70% du Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 30% du MSCI World en devises locales, dividendes réinvestis
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 118,23 EUR
  (09/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
EQUILIBRE PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 09/02/2017
Perf. veille 0,26 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -0,12 % 0,07 %
Perf. 1er janvier 0,09 % 0,33 %
Perf. 1 an 3,66 % 5,75 %
Perf. 3 ans 8,81 % 7,73 %
Perf. 5 ans 19,88 % 17,22 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,23 % 1,66 %
Perf. 2015 3,73 % 1,00 %
Perf. 2014 2,32 % 4,58 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. 2,61 % 2,40 %
Volatilité ? 3,51 % 4,01 %
Sharpe ? 0,78 0,63
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 94 / 185 3
3 mois 86 / 184 2
6 mois 91 / 177 3
YTD 133 / 185 3
1 an 95 / 169 3
3 ans 60 / 132 2
5 ans 38 / 96 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,61 %
Surperf. ann. ? -7,00 %
Ecart de Suivi ? 6,46 %
Ratio d'info. ? -1,08
Beta ? 0,22
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,51 %
Très bon
Perte max ? -5,01 %
Très bon
DSR ? 2,27 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,16
Très bon
VAR ? -0,77 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,55 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,06 %
Actif au 09/02/2017
Actif net de la part ? 35,63 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,90 %
Actif net global ? 35,63 M EUR
Gérant Jacques TEBEKA
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 19 février 2017
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