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ABERDEEN GB II USD SHRT TERM BD A2 USD C - LU0513445964

Fiche d'identité
VL 308,51 USD (09/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0513445964
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Money Markets Team
Date de création 27/09/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise la réalisation d’un revenu régulier élevé en Dollars US tout en préservant la valeur des actifs et en maintenant un niveau important de liquidité. Ces compartiments ont pour principal objectif de réaliser des revenus constants élevés tout en veillant à la stabilité de la valeur et à un haut degré de liquidité. Les actifs totaux de ces compartiments sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de deux tiers au moins en titres de créance, obligations, «notes», valeurs mobilières analogues à taux d’intérêt fixe ou variable (y compris les titres émis sur base d’escompte) assortis d’une courte durée ou d’une courte durée résiduelle et libellés dans la monnaie de référence concernée. Jusqu’à un tiers des actifs totaux de chaque compartiment peuvent être placés dans des monnaies autres que la monnaie de référence.

Frais
Frais de souscription maxi ? 6,38 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,74 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 500 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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