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ABERDEEN GB II AUD BD A2 AUD C - LU0513454529

Nom du fonds ABERDEEN GB II AUD BD A2 AUD C
Code ISIN ? LU0513454529
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan Government Bond Index Traded AUD
Catégorie Quantalys ? Obligations Autres Devises
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 4 406,08 AUD
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ABERDEEN GB II AUD BD A2 AUD C
Obligations Autres Devises
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,20 % -0,42 %
Perf. 4 semaines -2,55 % -0,14 %
Perf. 1er janvier 5,05 % 3,20 %
Perf. 1 an 2,22 % 0,07 %
Perf. 3 ans 16,83 % 14,12 %
Perf. 5 ans 8,34 % 17,61 %
Performances annuelles
Perf. 2015 0,91 % 1,26 %
Perf. 2014 13,87 % 10,91 %
Perf. 2013 -18,03 % -6,66 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 4,92 % 4,50 %
Volatilité ? 10,08 % 5,17 %
Sharpe ? 0,50 0,89
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 11 / 44 1
3 mois 12 / 44 2
6 mois 4 / 41 1
YTD 3 / 41 1
1 an 3 / 41 1
3 ans 8 / 29 1
5 ans 9 / 15 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,92 %
Surperf. ann. ? -3,78 %
Ecart de Suivi ? 8,36 %
Ratio d'info. ? -0,45
Beta ? 0,87
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,08 %
Très mauvais
Perte max ? -15,35 %
Très mauvais
DSR ? 6,78 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,65
Très mauvais
VAR ? -2,15 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 6,38 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,9 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,15 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 33,43 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -27,70 %
Actif net global ? 60,50 M EUR
Gérant Australian Fixed Income T...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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