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ABERDEEN GB II EURO GOV BD A1 EUR D - LU0513834357

Nom du fonds ABERDEEN GB II EURO GOV BD A1 EUR D
Code ISIN ? LU0513834357
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Euro Aggregate Treasury
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 137,30 EUR
  (17/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
ABERDEEN GB II EURO GOV BD A1 EUR D
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 17/01/2017
Perf. veille 0,28 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -0,15 % -0,43 %
Perf. 1er janvier -0,32 % -0,59 %
Perf. 1 an 0,62 % 1,22 %
Perf. 3 ans 12,28 % 11,75 %
Perf. 5 ans 26,26 % 24,63 %
Performances annuelles
Perf. 2016 1,64 % 2,18 %
Perf. 2015 1,17 % 0,74 %
Perf. 2014 10,81 % 10,42 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 4,45 % 4,36 %
Volatilité ? 4,35 % 3,21 %
Sharpe ? 1,05 1,39
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 7 / 84 1
3 mois 84 / 84 4
6 mois 78 / 83 4
YTD 63 / 82 4
1 an 63 / 82 4
3 ans 47 / 76 3
5 ans 33 / 67 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,45 %
Surperf. ann. ? -1,47 %
Ecart de Suivi ? 1,82 %
Ratio d'info. ? -0,81
Beta ? 0,99
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,35 %
Très mauvais
Perte max ? -7,92 %
Très mauvais
DSR ? 3,19 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,11
Très mauvais
VAR ? -1,28 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 6,38 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,98 %
Actif au 17/01/2017
Actif net de la part ? 47,99 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -8,55 %
Actif net global ? 208,74 M EUR
Gérant Pan Euro Macro
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 janvier 2017
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