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GIS EURO BOND DY DIS - LU0145477039

Nom du fonds GIS EURO BOND DY DIS
Code ISIN ? LU0145477039
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? J.P. Morgan EMU Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 155,70 EUR
  (28/03/2017)
 
 
Prospectus DICI
GIS EURO BOND DY DIS
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 28/03/2017
Perf. veille 0,17 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -0,02 % -0,63 %
Perf. 1er janvier -1,50 % -1,45 %
Perf. 1 an -1,45 % -1,49 %
Perf. 3 ans 7,61 % 8,44 %
Perf. 5 ans 28,47 % 20,00 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,94 % 2,18 %
Perf. 2015 0,56 % 0,74 %
Perf. 2014 9,34 % 10,39 %
Données 3 ans au 28/02/2017
Perf. ann. 2,74 % 3,23 %
Volatilité ? 4,25 % 3,25 %
Sharpe ? 0,68 1,04
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 62 / 86 3
3 mois 31 / 86 2
6 mois 35 / 85 2
YTD 75 / 86 4
1 an 15 / 83 1
3 ans 26 / 78 2
5 ans 28 / 70 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,74 %
Surperf. ann. ? -1,83 %
Ecart de Suivi ? 3,34 %
Ratio d'info. ? -0,55
Beta ? 0,71
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,25 %
Moyen
Perte max ? -8,02 %
Très mauvais
DSR ? 2,94 %
Bon
Beta baiss. ? 0,65
Bon
VAR ? -0,93 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,36 %
Actif au 28/03/2017
Actif net de la part ? 1,88 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 33,88 %
Actif net global ? 615,67 M EUR
Gérant Mauro Valle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 29 mars 2017
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