BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP - IE00B4Z6LR49

Performance en base 100 du 19/01/2015 au 18/01/2018
 
BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
 
Oblig. Monde diversifiées
 
ML Global Broad Market
Oblig. Monde diversifiées
18/01/2018
101,96 Oblig. Monde diversifiées
17/01/2018
102,03 Oblig. Monde diversifiées
16/01/2018
102,04 Oblig. Monde diversifiées
15/01/2018
101,99 Oblig. Monde diversifiées
14/01/2018
102,22 Oblig. Monde diversifiées
13/01/2018
102,22 Oblig. Monde diversifiées
12/01/2018
102,22 Oblig. Monde diversifiées
11/01/2018
102,49 Oblig. Monde diversifiées
10/01/2018
102,60 Oblig. Monde diversifiées
09/01/2018
102,80 Oblig. Monde diversifiées
08/01/2018
102,72 Oblig. Monde diversifiées
07/01/2018
102,48 Oblig. Monde diversifiées
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102,48 Oblig. Monde diversifiées
04/01/2018
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03/01/2018
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02/01/2018
102,21 Oblig. Monde diversifiées
01/01/2018
102,39 Oblig. Monde diversifiées
31/12/2017
102,39 Oblig. Monde diversifiées
30/12/2017
102,40 Oblig. Monde diversifiées
29/12/2017
102,40 Oblig. Monde diversifiées
28/12/2017
102,55 Oblig. Monde diversifiées
27/12/2017
102,68 Oblig. Monde diversifiées
26/12/2017
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25/12/2017
102,72 Oblig. Monde diversifiées
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102,72 Oblig. Monde diversifiées
23/12/2017
102,72 Oblig. Monde diversifiées
22/12/2017
102,72 Oblig. Monde diversifiées
21/12/2017
102,68 Oblig. Monde diversifiées
20/12/2017
102,71 Oblig. Monde diversifiées
19/12/2017
102,90 Oblig. Monde diversifiées
18/12/2017
103,09 Oblig. Monde diversifiées
17/12/2017
103,09 Oblig. Monde diversifiées
16/12/2017
103,09 Oblig. Monde diversifiées
15/12/2017
103,09 Oblig. Monde diversifiées
14/12/2017
103,00 Oblig. Monde diversifiées
13/12/2017
103,19 Oblig. Monde diversifiées
12/12/2017
103,12 Oblig. Monde diversifiées
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103,03 Oblig. Monde diversifiées
10/12/2017
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103,17 Oblig. Monde diversifiées
08/12/2017
103,17 Oblig. Monde diversifiées
07/12/2017
103,06 Oblig. Monde diversifiées
06/12/2017
103,06 Oblig. Monde diversifiées
05/12/2017
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01/12/2017
102,77 Oblig. Monde diversifiées
30/11/2017
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29/11/2017
102,89 Oblig. Monde diversifiées
28/11/2017
102,77 Oblig. Monde diversifiées
27/11/2017
102,61 Oblig. Monde diversifiées
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25/11/2017
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102,72 Oblig. Monde diversifiées
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12/11/2017
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11/11/2017
103,29 Oblig. Monde diversifiées
10/11/2017
103,29 Oblig. Monde diversifiées
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08/11/2017
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103,52 Oblig. Monde diversifiées
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103,50 Oblig. Monde diversifiées
01/11/2017
103,52 Oblig. Monde diversifiées
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30/10/2017
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29/10/2017
103,37 Oblig. Monde diversifiées
28/10/2017
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27/10/2017
103,36 Oblig. Monde diversifiées
26/10/2017
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25/10/2017
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22/10/2017
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21/10/2017
102,76 Oblig. Monde diversifiées
20/10/2017
102,76 Oblig. Monde diversifiées
19/10/2017
102,76 Oblig. Monde diversifiées
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102,87 Oblig. Monde diversifiées
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03/10/2017
102,81 Oblig. Monde diversifiées
02/10/2017
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01/10/2017
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30/09/2017
102,64 Oblig. Monde diversifiées
29/09/2017
102,64 Oblig. Monde diversifiées
28/09/2017
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27/09/2017
102,83 Oblig. Monde diversifiées
26/09/2017
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23/09/2017
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22/09/2017
102,28 Oblig. Monde diversifiées
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19/09/2017
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18/09/2017
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17/09/2017
102,32 Oblig. Monde diversifiées
16/09/2017
102,32 Oblig. Monde diversifiées
15/09/2017
102,32 Oblig. Monde diversifiées
14/09/2017
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13/09/2017
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12/09/2017
102,36 Oblig. Monde diversifiées
11/09/2017
102,29 Oblig. Monde diversifiées
10/09/2017
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09/09/2017
102,20 Oblig. Monde diversifiées
08/09/2017
102,20 Oblig. Monde diversifiées
07/09/2017
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05/09/2017
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04/09/2017
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03/09/2017
102,39 Oblig. Monde diversifiées
02/09/2017
102,39 Oblig. Monde diversifiées
01/09/2017
102,39 Oblig. Monde diversifiées
31/08/2017
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30/08/2017
102,26 Oblig. Monde diversifiées
29/08/2017
101,94 Oblig. Monde diversifiées
28/08/2017
102,27 Oblig. Monde diversifiées
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102,53 Oblig. Monde diversifiées
26/08/2017
102,53 Oblig. Monde diversifiées
25/08/2017
102,53 Oblig. Monde diversifiées
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22/08/2017
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19/08/2017
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102,76 Oblig. Monde diversifiées
17/08/2017
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16/08/2017
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06/08/2017
102,50 Oblig. Monde diversifiées
05/08/2017
102,50 Oblig. Monde diversifiées
04/08/2017
102,50 Oblig. Monde diversifiées
03/08/2017
102,44 Oblig. Monde diversifiées
02/08/2017
102,48 Oblig. Monde diversifiées
01/08/2017
102,52 Oblig. Monde diversifiées
31/07/2017
102,62 Oblig. Monde diversifiées
30/07/2017
102,65 Oblig. Monde diversifiées
29/07/2017
102,65 Oblig. Monde diversifiées
28/07/2017
102,65 Oblig. Monde diversifiées
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102,71 Oblig. Monde diversifiées
24/07/2017
102,92 Oblig. Monde diversifiées
23/07/2017
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22/07/2017
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21/07/2017
102,91 Oblig. Monde diversifiées
20/07/2017
103,20 Oblig. Monde diversifiées
19/07/2017
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18/07/2017
103,01 Oblig. Monde diversifiées
17/07/2017
103,21 Oblig. Monde diversifiées
16/07/2017
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15/07/2017
103,24 Oblig. Monde diversifiées
14/07/2017
103,24 Oblig. Monde diversifiées
13/07/2017
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10/07/2017
103,04 Oblig. Monde diversifiées
09/07/2017
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08/07/2017
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07/07/2017
102,93 Oblig. Monde diversifiées
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05/07/2017
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30/06/2017
103,23 Oblig. Monde diversifiées
29/06/2017
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28/06/2017
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27/06/2017
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26/06/2017
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25/06/2017
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24/06/2017
104,32 Oblig. Monde diversifiées
23/06/2017
104,32 Oblig. Monde diversifiées
22/06/2017
104,31 Oblig. Monde diversifiées
21/06/2017
104,36 Oblig. Monde diversifiées
20/06/2017
104,37 Oblig. Monde diversifiées
19/06/2017
104,26 Oblig. Monde diversifiées
18/06/2017
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17/06/2017
104,28 Oblig. Monde diversifiées
16/06/2017
104,28 Oblig. Monde diversifiées
15/06/2017
104,32 Oblig. Monde diversifiées
14/06/2017
104,20 Oblig. Monde diversifiées
13/06/2017
104,07 Oblig. Monde diversifiées
12/06/2017
104,00 Oblig. Monde diversifiées
11/06/2017
104,10 Oblig. Monde diversifiées
10/06/2017
104,10 Oblig. Monde diversifiées
09/06/2017
104,10 Oblig. Monde diversifiées
08/06/2017
103,97 Oblig. Monde diversifiées
07/06/2017
104,00 Oblig. Monde diversifiées
06/06/2017
103,94 Oblig. Monde diversifiées
05/06/2017
103,90 Oblig. Monde diversifiées
04/06/2017
103,91 Oblig. Monde diversifiées
03/06/2017
103,91 Oblig. Monde diversifiées
02/06/2017
103,91 Oblig. Monde diversifiées
01/06/2017
103,86 Oblig. Monde diversifiées
31/05/2017
103,87 Oblig. Monde diversifiées
30/05/2017
104,02 Oblig. Monde diversifiées
29/05/2017
103,96 Oblig. Monde diversifiées
28/05/2017
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27/05/2017
103,94 Oblig. Monde diversifiées
26/05/2017
103,94 Oblig. Monde diversifiées
25/05/2017
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24/05/2017
103,82 Oblig. Monde diversifiées
23/05/2017
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22/05/2017
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21/05/2017
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20/05/2017
103,80 Oblig. Monde diversifiées
19/05/2017
103,80 Oblig. Monde diversifiées
18/05/2017
103,97 Oblig. Monde diversifiées
17/05/2017
104,10 Oblig. Monde diversifiées
16/05/2017
104,18 Oblig. Monde diversifiées
15/05/2017
104,46 Oblig. Monde diversifiées
14/05/2017
104,67 Oblig. Monde diversifiées
13/05/2017
104,67 Oblig. Monde diversifiées
12/05/2017
104,67 Oblig. Monde diversifiées
11/05/2017
104,67 Oblig. Monde diversifiées
10/05/2017
104,61 Oblig. Monde diversifiées
09/05/2017
104,49 Oblig. Monde diversifiées
08/05/2017
104,39 Oblig. Monde diversifiées
07/05/2017
104,31 Oblig. Monde diversifiées
06/05/2017
104,31 Oblig. Monde diversifiées
05/05/2017
104,31 Oblig. Monde diversifiées
04/05/2017
104,41 Oblig. Monde diversifiées
03/05/2017
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02/05/2017
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01/05/2017
104,47 Oblig. Monde diversifiées
30/04/2017
104,47 Oblig. Monde diversifiées
29/04/2017
104,47 Oblig. Monde diversifiées
28/04/2017
104,47 Oblig. Monde diversifiées
27/04/2017
104,55 Oblig. Monde diversifiées
26/04/2017
104,44 Oblig. Monde diversifiées
25/04/2017
104,44 Oblig. Monde diversifiées
24/04/2017
104,65 Oblig. Monde diversifiées
23/04/2017
105,09 Oblig. Monde diversifiées
22/04/2017
105,09 Oblig. Monde diversifiées
21/04/2017
105,09 Oblig. Monde diversifiées
20/04/2017
104,91 Oblig. Monde diversifiées
19/04/2017
105,06 Oblig. Monde diversifiées
18/04/2017
105,21 Oblig. Monde diversifiées
17/04/2017
105,31 Oblig. Monde diversifiées
16/04/2017
105,31 Oblig. Monde diversifiées
15/04/2017
105,31 Oblig. Monde diversifiées
14/04/2017
105,31 Oblig. Monde diversifiées
13/04/2017
105,31 Oblig. Monde diversifiées
12/04/2017
105,30 Oblig. Monde diversifiées
11/04/2017
105,20 Oblig. Monde diversifiées
10/04/2017
105,25 Oblig. Monde diversifiées
09/04/2017
105,11 Oblig. Monde diversifiées
08/04/2017
105,11 Oblig. Monde diversifiées
07/04/2017
105,11 Oblig. Monde diversifiées
06/04/2017
104,95 Oblig. Monde diversifiées
05/04/2017
104,90 Oblig. Monde diversifiées
04/04/2017
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03/04/2017
104,91 Oblig. Monde diversifiées
02/04/2017
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01/04/2017
104,72 Oblig. Monde diversifiées
31/03/2017
104,72 Oblig. Monde diversifiées
30/03/2017
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29/03/2017
104,47 Oblig. Monde diversifiées
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26/03/2017
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101,43 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/10/2017
100,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/10/2017
100,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/10/2017
100,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/10/2017
100,45 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/10/2017
101,20 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/10/2017
101,07 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/10/2017
100,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/10/2017
100,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/10/2017
100,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/10/2017
100,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/10/2017
100,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/10/2017
100,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/10/2017
100,86 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/10/2017
101,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/10/2017
101,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/10/2017
101,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/10/2017
101,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/10/2017
101,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/10/2017
100,92 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/10/2017
101,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/10/2017
101,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/10/2017
100,61 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/09/2017
100,61 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/09/2017
100,61 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/09/2017
100,87 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/09/2017
101,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/09/2017
100,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/09/2017
100,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/09/2017
99,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/09/2017
99,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/09/2017
99,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/09/2017
100,00 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/09/2017
99,10 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/09/2017
99,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/09/2017
99,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/09/2017
99,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/09/2017
99,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/09/2017
99,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/09/2017
99,77 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/09/2017
99,01 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/09/2017
99,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/09/2017
98,81 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/09/2017
98,44 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/09/2017
98,44 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/09/2017
98,44 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/09/2017
99,11 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/09/2017
99,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/09/2017
99,77 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/09/2017
99,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/09/2017
99,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/09/2017
99,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/09/2017
99,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/08/2017
100,04 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/08/2017
99,26 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/08/2017
98,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/08/2017
99,30 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/08/2017
100,30 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/08/2017
100,30 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/08/2017
100,30 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/08/2017
100,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/08/2017
100,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/08/2017
100,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/08/2017
100,68 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/08/2017
100,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/08/2017
100,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/08/2017
100,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/08/2017
101,23 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/08/2017
101,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/08/2017
100,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/08/2017
100,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/08/2017
100,13 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/08/2017
100,13 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/08/2017
100,13 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/08/2017
100,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/08/2017
100,58 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/08/2017
99,96 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/08/2017
99,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/08/2017
99,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/08/2017
99,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/08/2017
99,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/08/2017
99,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/08/2017
99,78 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/08/2017
99,92 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/07/2017
100,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/07/2017
100,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/07/2017
100,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/07/2017
100,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/07/2017
100,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/07/2017
101,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/07/2017
100,78 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/07/2017
101,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/07/2017
101,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/07/2017
101,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/07/2017
101,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/07/2017
102,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/07/2017
102,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/07/2017
102,11 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/07/2017
103,00 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/07/2017
103,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/07/2017
103,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/07/2017
103,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/07/2017
103,11 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/07/2017
102,80 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/07/2017
103,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/07/2017
103,20 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/07/2017
103,04 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/07/2017
103,04 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/07/2017
103,04 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/07/2017
103,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/07/2017
103,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/07/2017
103,48 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/07/2017
103,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/07/2017
102,86 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/07/2017
102,86 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/06/2017
102,86 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/06/2017
103,23 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/06/2017
103,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/06/2017
104,30 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/06/2017
105,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/06/2017
105,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/06/2017
105,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/06/2017
105,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/06/2017
104,96 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/06/2017
105,25 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/06/2017
105,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/06/2017
105,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/06/2017
105,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/06/2017
105,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/06/2017
105,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/06/2017
105,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/06/2017
105,33 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/06/2017
105,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/06/2017
105,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/06/2017
105,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/06/2017
105,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/06/2017
105,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/06/2017
105,30 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/06/2017
105,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/06/2017
104,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/06/2017
105,25 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/06/2017
105,25 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/06/2017
105,25 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/06/2017
105,25 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/06/2017
105,16 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/05/2017
104,99 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/05/2017
105,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/05/2017
105,03 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/05/2017
104,97 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/05/2017
104,97 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/05/2017
104,97 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/05/2017
104,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/05/2017
104,72 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/05/2017
104,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/05/2017
104,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/05/2017
104,85 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/05/2017
104,85 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/05/2017
104,85 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/05/2017
105,31 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/05/2017
106,23 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/05/2017
106,53 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/05/2017
107,17 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/05/2017
108,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/05/2017
108,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/05/2017
108,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/05/2017
108,17 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/05/2017
107,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/05/2017
107,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/05/2017
107,16 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/05/2017
106,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/05/2017
106,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/05/2017
106,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/05/2017
107,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/05/2017
107,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/05/2017
107,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/05/2017
107,14 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/04/2017
107,14 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/04/2017
107,14 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/04/2017
107,14 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/04/2017
107,52 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/04/2017
107,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/04/2017
107,39 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/04/2017
107,70 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/04/2017
108,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/04/2017
108,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/04/2017
108,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/04/2017
108,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/04/2017
108,30 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/04/2017
108,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/04/2017
109,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/04/2017
109,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/04/2017
109,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/04/2017
109,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/04/2017
109,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/04/2017
109,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/04/2017
109,57 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/04/2017
109,93 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/04/2017
109,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/04/2017
109,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/04/2017
109,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/04/2017
109,03 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/04/2017
108,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/04/2017
109,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/04/2017
109,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/04/2017
108,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/04/2017
108,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/03/2017
108,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/03/2017
108,18 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/03/2017
108,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/03/2017
106,95 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/03/2017
106,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/03/2017
107,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/03/2017
107,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/03/2017
107,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/03/2017
107,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/03/2017
107,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/03/2017
107,23 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/03/2017
107,53 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/03/2017
107,53 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/03/2017
107,53 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/03/2017
107,53 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/03/2017
107,53 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/03/2017
108,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/03/2017
108,13 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/03/2017
108,06 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/03/2017
108,25 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/03/2017
108,25 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/03/2017
108,25 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/03/2017
108,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/03/2017
109,07 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/03/2017
108,94 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/03/2017
108,78 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/03/2017
108,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/03/2017
108,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/03/2017
108,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/03/2017
109,46 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/03/2017
109,20 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/02/2017
108,48 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/02/2017
108,60 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/02/2017
108,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/02/2017
108,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/02/2017
108,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/02/2017
108,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/02/2017
109,11 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/02/2017
108,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/02/2017
107,96 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/02/2017
107,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/02/2017
107,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/02/2017
107,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/02/2017
107,70 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/02/2017
108,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/02/2017
108,04 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/02/2017
107,85 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/02/2017
107,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/02/2017
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10/02/2017
107,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/02/2017
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08/02/2017
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01/02/2017
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29/01/2017
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26/01/2017
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25/01/2017
106,04 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
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20/01/2017
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19/01/2017
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17/01/2017
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14/01/2017
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13/01/2017
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12/01/2017
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11/01/2017
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10/01/2017
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09/01/2017
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05/01/2017
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03/01/2017
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02/01/2017
107,77 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/01/2017
107,77 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/12/2016
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30/12/2016
107,77 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/12/2016
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28/12/2016
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27/12/2016
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22/12/2016
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21/12/2016
108,61 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/12/2016
108,49 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/12/2016
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18/12/2016
108,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/12/2016
108,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/12/2016
108,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/12/2016
108,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/12/2016
106,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/12/2016
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12/12/2016
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11/12/2016
107,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/12/2016
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09/12/2016
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08/12/2016
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07/12/2016
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06/12/2016
104,62 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/12/2016
104,78 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/12/2016
105,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/12/2016
105,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/12/2016
105,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/12/2016
105,62 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/11/2016
105,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/11/2016
105,86 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/11/2016
105,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/11/2016
105,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/11/2016
105,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/11/2016
105,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/11/2016
106,23 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/11/2016
105,70 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/11/2016
105,53 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/11/2016
105,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/11/2016
105,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/11/2016
105,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/11/2016
105,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/11/2016
104,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/11/2016
104,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/11/2016
103,67 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/11/2016
103,77 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/11/2016
102,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/11/2016
102,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/11/2016
102,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/11/2016
103,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/11/2016
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08/11/2016
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07/11/2016
101,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
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101,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/11/2016
101,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/11/2016
101,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/11/2016
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02/11/2016
101,24 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/11/2016
102,20 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/10/2016
103,33 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/10/2016
103,33 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/10/2016
103,33 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/10/2016
103,33 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/10/2016
103,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/10/2016
103,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/10/2016
103,93 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/10/2016
103,68 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/10/2016
103,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/10/2016
103,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/10/2016
103,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/10/2016
102,88 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/10/2016
102,74 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/10/2016
102,54 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/10/2016
102,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/10/2016
102,45 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/10/2016
102,45 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/10/2016
102,45 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/10/2016
102,16 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/10/2016
102,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/10/2016
101,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/10/2016
101,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/10/2016
101,24 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/10/2016
101,24 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/10/2016
101,24 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/10/2016
100,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/10/2016
100,48 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/10/2016
100,89 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/10/2016
100,26 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/10/2016
100,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/10/2016
100,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/09/2016
100,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/09/2016
100,26 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/09/2016
100,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/09/2016
100,20 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/09/2016
99,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/09/2016
100,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/09/2016
100,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/09/2016
100,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/09/2016
99,94 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/09/2016
100,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/09/2016
100,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/09/2016
100,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/09/2016
99,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/09/2016
99,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/09/2016
99,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/09/2016
99,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/09/2016
100,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/09/2016
99,87 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/09/2016
100,17 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/09/2016
100,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/09/2016
100,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/09/2016
100,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/09/2016
99,92 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/09/2016
100,31 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/09/2016
100,93 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/09/2016
100,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/09/2016
100,57 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/09/2016
100,57 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/09/2016
100,57 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/09/2016
101,07 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/08/2016
101,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/08/2016
100,91 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/08/2016
100,93 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/08/2016
99,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/08/2016
99,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/08/2016
99,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/08/2016
99,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/08/2016
99,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/08/2016
99,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/08/2016
99,60 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/08/2016
99,35 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/08/2016
99,35 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/08/2016
99,35 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/08/2016
99,43 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/08/2016
99,83 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/08/2016
99,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/08/2016
100,51 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/08/2016
100,70 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/08/2016
100,70 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/08/2016
100,70 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/08/2016
100,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/08/2016
100,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/08/2016
101,10 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/08/2016
100,85 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/08/2016
99,96 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/08/2016
99,96 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/08/2016
99,96 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/08/2016
99,89 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/08/2016
99,24 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/08/2016
99,44 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/08/2016
100,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/07/2016
100,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/07/2016
100,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/07/2016
100,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/07/2016
100,26 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/07/2016
101,16 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/07/2016
101,20 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/07/2016
101,46 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/07/2016
101,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/07/2016
101,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/07/2016
101,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/07/2016
101,14 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/07/2016
101,11 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/07/2016
100,96 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/07/2016
100,72 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/07/2016
100,07 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/07/2016
100,07 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/07/2016
100,07 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/07/2016
99,72 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/07/2016
100,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/07/2016
100,10 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/07/2016
100,43 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/07/2016
99,94 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/07/2016
99,94 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/07/2016
99,94 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/07/2016
99,85 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/07/2016
99,96 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/07/2016
99,24 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/07/2016
99,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/07/2016
99,31 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/07/2016
99,31 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/07/2016
99,31 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/06/2016
99,44 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/06/2016
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28/06/2016
99,17 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/06/2016
99,95 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/06/2016
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25/06/2016
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99,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/06/2016
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22/06/2016
97,91 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/06/2016
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20/06/2016
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19/06/2016
98,04 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/06/2016
98,04 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/06/2016
98,04 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/06/2016
98,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/06/2016
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14/06/2016
98,46 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/06/2016
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12/06/2016
98,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/06/2016
98,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/06/2016
98,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/06/2016
97,89 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/06/2016
97,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/06/2016
97,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/06/2016
99,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/06/2016
99,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/06/2016
99,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/06/2016
99,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/06/2016
98,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/06/2016
98,95 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/05/2016
99,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/05/2016
99,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/05/2016
99,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/05/2016
99,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/05/2016
99,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/05/2016
99,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/05/2016
99,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/05/2016
98,88 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/05/2016
98,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/05/2016
98,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/05/2016
98,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/05/2016
98,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/05/2016
98,60 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/05/2016
97,92 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/05/2016
97,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/05/2016
97,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/05/2016
97,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/05/2016
97,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/05/2016
97,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/05/2016
96,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/05/2016
96,49 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/05/2016
96,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/05/2016
96,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/05/2016
96,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/05/2016
96,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/05/2016
96,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/05/2016
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04/05/2016
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03/05/2016
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30/04/2016
96,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/04/2016
96,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
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27/04/2016
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26/04/2016
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25/04/2016
97,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/04/2016
97,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/04/2016
97,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/04/2016
97,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/04/2016
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20/04/2016
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19/04/2016
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18/04/2016
96,72 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/04/2016
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16/04/2016
96,95 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/04/2016
96,95 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/04/2016
97,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/04/2016
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12/04/2016
95,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/04/2016
95,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/04/2016
95,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/04/2016
95,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/04/2016
95,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/04/2016
95,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/04/2016
96,01 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/04/2016
95,80 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/04/2016
95,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/04/2016
95,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/04/2016
95,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/04/2016
95,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/03/2016
95,62 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/03/2016
95,99 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/03/2016
97,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/03/2016
97,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/03/2016
97,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/03/2016
97,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/03/2016
97,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/03/2016
97,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/03/2016
97,48 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/03/2016
97,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/03/2016
96,58 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/03/2016
96,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/03/2016
96,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/03/2016
96,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/03/2016
98,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/03/2016
98,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/03/2016
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14/03/2016
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12/03/2016
97,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/03/2016
97,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/03/2016
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09/03/2016
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08/03/2016
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07/03/2016
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98,61 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/03/2016
98,61 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/03/2016
98,61 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/03/2016
99,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/03/2016
99,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/03/2016
99,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/02/2016
99,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/02/2016
97,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/02/2016
97,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/02/2016
97,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/02/2016
97,77 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/02/2016
98,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/02/2016
98,00 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/02/2016
97,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/02/2016
97,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/02/2016
97,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/02/2016
97,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/02/2016
96,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/02/2016
96,10 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/02/2016
95,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/02/2016
95,39 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/02/2016
94,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/02/2016
94,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/02/2016
94,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/02/2016
94,46 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/02/2016
95,13 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/02/2016
95,91 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/02/2016
97,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/02/2016
96,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/02/2016
96,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/02/2016
96,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/02/2016
96,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/02/2016
99,61 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/02/2016
99,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/02/2016
99,99 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/01/2016
99,54 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/01/2016
99,54 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/01/2016
99,54 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/01/2016
99,68 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/01/2016
99,82 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/01/2016
100,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/01/2016
100,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/01/2016
100,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/01/2016
100,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/01/2016
100,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/01/2016
99,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/01/2016
100,01 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/01/2016
100,52 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/01/2016
100,31 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/01/2016
100,99 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/01/2016
100,99 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/01/2016
100,99 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/01/2016
101,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/01/2016
102,48 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/01/2016
102,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/01/2016
102,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/01/2016
102,51 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/01/2016
102,51 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/01/2016
102,51 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/01/2016
102,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/01/2016
104,09 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/01/2016
103,92 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/01/2016
102,61 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/01/2016
102,58 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/01/2016
102,58 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/01/2016
102,58 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/12/2015
102,58 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/12/2015
102,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/12/2015
101,93 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/12/2015
101,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/12/2015
101,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/12/2015
101,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/12/2015
101,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/12/2015
101,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/12/2015
101,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/12/2015
101,39 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/12/2015
102,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/12/2015
102,85 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/12/2015
102,85 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/12/2015
102,85 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/12/2015
102,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/12/2015
101,54 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/12/2015
100,53 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/12/2015
101,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/12/2015
102,49 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/12/2015
102,49 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/12/2015
102,49 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/12/2015
102,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/12/2015
103,06 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/12/2015
104,18 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/12/2015
104,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/12/2015
104,16 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/12/2015
104,16 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/12/2015
104,16 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/12/2015
106,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/12/2015
107,35 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/12/2015
107,40 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/11/2015
107,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/11/2015
107,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/11/2015
107,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/11/2015
107,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/11/2015
107,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/11/2015
107,60 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/11/2015
107,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/11/2015
107,33 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/11/2015
106,68 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/11/2015
106,68 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/11/2015
106,68 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/11/2015
106,72 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/11/2015
107,06 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/11/2015
106,80 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/11/2015
106,30 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/11/2015
105,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/11/2015
105,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/11/2015
105,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/11/2015
106,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/11/2015
106,87 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/11/2015
106,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/11/2015
106,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/11/2015
105,99 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/11/2015
105,99 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/11/2015
105,99 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/11/2015
105,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/11/2015
105,24 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/11/2015
104,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/11/2015
103,94 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/11/2015
103,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/10/2015
103,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/10/2015
103,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/10/2015
104,86 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/10/2015
103,14 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
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26/10/2015
102,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/10/2015
102,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/10/2015
102,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/10/2015
102,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/10/2015
100,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/10/2015
100,18 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/10/2015
99,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/10/2015
100,26 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/10/2015
99,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/10/2015
99,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/10/2015
99,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/10/2015
98,74 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/10/2015
99,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/10/2015
99,90 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/10/2015
99,89 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/10/2015
99,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/10/2015
99,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/10/2015
99,69 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/10/2015
100,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/10/2015
99,96 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/10/2015
100,11 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/10/2015
99,49 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/10/2015
100,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/10/2015
100,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/10/2015
100,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/10/2015
100,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/09/2015
99,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/09/2015
100,25 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/09/2015
101,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/09/2015
101,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/09/2015
101,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/09/2015
101,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/09/2015
101,02 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/09/2015
102,11 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/09/2015
102,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/09/2015
101,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/09/2015
100,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/09/2015
100,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/09/2015
100,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/09/2015
101,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/09/2015
102,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/09/2015
101,25 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/09/2015
101,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/09/2015
101,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/09/2015
101,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/09/2015
101,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/09/2015
102,57 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/09/2015
102,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/09/2015
102,40 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/09/2015
102,49 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/09/2015
102,68 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/09/2015
102,68 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/09/2015
102,68 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/09/2015
101,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/09/2015
101,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/09/2015
101,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/08/2015
102,01 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/08/2015
101,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/08/2015
101,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/08/2015
101,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/08/2015
100,80 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/08/2015
99,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/08/2015
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24/08/2015
100,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/08/2015
101,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/08/2015
101,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/08/2015
101,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/08/2015
102,58 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/08/2015
104,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/08/2015
104,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/08/2015
103,91 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/08/2015
103,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/08/2015
103,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/08/2015
103,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/08/2015
103,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/08/2015
103,74 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/08/2015
105,11 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/08/2015
106,10 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/08/2015
106,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/08/2015
106,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/08/2015
106,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/08/2015
107,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/08/2015
107,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/08/2015
106,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/08/2015
106,54 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/08/2015
106,54 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/08/2015
106,54 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/07/2015
106,54 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/07/2015
106,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/07/2015
105,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/07/2015
105,62 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/07/2015
105,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/07/2015
107,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/07/2015
107,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/07/2015
107,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/07/2015
106,51 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/07/2015
107,88 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/07/2015
108,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/07/2015
108,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/07/2015
108,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/07/2015
108,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/07/2015
108,05 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/07/2015
108,18 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/07/2015
106,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/07/2015
106,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/07/2015
106,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/07/2015
104,67 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/07/2015
104,67 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/07/2015
104,67 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/07/2015
105,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/07/2015
106,48 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/07/2015
106,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
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106,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
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04/07/2015
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02/07/2015
105,86 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
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105,55 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/06/2015
104,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/06/2015
105,40 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/06/2015
105,00 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/06/2015
105,00 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/06/2015
105,00 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/06/2015
105,00 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/06/2015
104,88 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/06/2015
105,06 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/06/2015
103,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/06/2015
104,03 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/06/2015
104,03 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/06/2015
104,03 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/06/2015
102,96 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/06/2015
104,01 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/06/2015
104,44 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/06/2015
104,70 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/06/2015
104,95 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/06/2015
104,95 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/06/2015
104,95 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/06/2015
104,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/06/2015
104,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/06/2015
104,71 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/06/2015
105,44 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/06/2015
104,93 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/06/2015
104,93 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/06/2015
104,93 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/06/2015
104,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/06/2015
106,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/06/2015
107,40 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/06/2015
107,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/05/2015
107,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/05/2015
107,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/05/2015
107,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/05/2015
108,73 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/05/2015
108,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/05/2015
108,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/05/2015
107,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/05/2015
105,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/05/2015
105,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/05/2015
105,84 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/05/2015
106,17 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/05/2015
106,34 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/05/2015
105,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/05/2015
103,87 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/05/2015
104,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/05/2015
104,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/05/2015
104,36 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/05/2015
103,39 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/05/2015
105,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/05/2015
105,35 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/05/2015
106,44 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/05/2015
105,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/05/2015
105,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/05/2015
105,59 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/05/2015
104,56 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/05/2015
105,46 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/05/2015
106,67 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/05/2015
105,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/05/2015
105,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/05/2015
105,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/05/2015
105,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/04/2015
105,79 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/04/2015
108,13 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/04/2015
109,01 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/04/2015
110,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/04/2015
110,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/04/2015
110,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/04/2015
110,08 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/04/2015
110,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/04/2015
110,94 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/04/2015
111,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/04/2015
111,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/04/2015
110,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/04/2015
110,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/04/2015
110,21 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/04/2015
111,45 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/04/2015
113,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/04/2015
113,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/04/2015
113,48 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/04/2015
113,13 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/04/2015
113,13 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/04/2015
113,13 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/04/2015
110,99 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/04/2015
109,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/04/2015
109,65 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/04/2015
109,80 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/04/2015
109,80 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/04/2015
109,80 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/04/2015
109,80 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/04/2015
109,80 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/04/2015
110,50 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/03/2015
110,48 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/03/2015
109,46 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/03/2015
109,31 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/03/2015
109,31 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/03/2015
109,31 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/03/2015
108,32 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/03/2015
108,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/03/2015
108,54 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/03/2015
109,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/03/2015
110,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/03/2015
110,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/03/2015
110,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/03/2015
111,29 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/03/2015
112,22 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/03/2015
112,87 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/03/2015
112,87 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/03/2015
112,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/03/2015
112,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/03/2015
112,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/03/2015
112,37 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/03/2015
112,53 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/03/2015
110,75 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/03/2015
109,43 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/03/2015
108,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/03/2015
108,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/03/2015
108,38 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/03/2015
107,28 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/03/2015
106,76 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/03/2015
106,66 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/03/2015
106,15 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/03/2015
105,97 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/02/2015
105,97 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/02/2015
105,97 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/02/2015
105,07 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/02/2015
104,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/02/2015
104,60 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/02/2015
104,86 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/02/2015
104,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/02/2015
104,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/02/2015
104,64 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/02/2015
103,78 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/02/2015
103,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
17/02/2015
103,40 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
16/02/2015
103,41 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
15/02/2015
103,58 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
14/02/2015
103,58 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
13/02/2015
103,58 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
12/02/2015
103,93 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
11/02/2015
104,03 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
10/02/2015
104,27 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
09/02/2015
104,43 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
08/02/2015
102,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
07/02/2015
102,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
06/02/2015
102,47 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
05/02/2015
102,77 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
04/02/2015
102,40 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
03/02/2015
103,04 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
02/02/2015
103,48 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
01/02/2015
103,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
31/01/2015
103,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
30/01/2015
103,63 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
29/01/2015
103,42 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
28/01/2015
103,12 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
27/01/2015
103,57 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
26/01/2015
104,03 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
25/01/2015
104,23 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
24/01/2015
104,23 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
23/01/2015
104,23 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
22/01/2015
100,19 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
21/01/2015
100,30 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
20/01/2015
100,18 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
19/01/2015
99,98 BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP
18/01/2015
100,00
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Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP -1,60-0,549,39-0,03
Oblig. Monde diversifiées 1,960,653,460,26
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
BNY MELLON GBL OPP BD FD C USD CAP -8,255,067,3016,43-2,728,231,66
Oblig. Monde diversifiées -1,673,852,818,38-1,877,672,24
ML Global Broad Market -6,065,238,3315,34-6,862,659,53

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 19 janvier 2018
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