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BNYM GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND USD A - IE00B504K737

Fiche d'identité
VL 1,05 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B504K737
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 3 mois EURIBOR
Gérant Standish Mellon Asset Management Company
Date de création 27/11/2000
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Offrir des rendements absolus positifs dans toutes les conditions de marché, en investissant principalement dans un portefeuille mondial diversifié sur plusieurs secteurs de titres de créances et associés à des créances et dans des instruments financiers dérivés relatifs à ces titres et instruments. Le Fonds :
– visera à surperformer l’indice monétaire (3 mois GBP LIBOR) de
+4,00% par an sur un horizon de 5 ans, hors frais de gestion ;
– investira dans le monde entier, y compris sur les marchés
émergents ;
– investira dans un large univers d'obligations et titres de créance
similaires (comme, par exemple, des obligations émises par des
États, des sociétés et d'autres organismes publics) ;
– investira dans des obligations dont la notation de crédit est élevée
ou basse (c'est-à-dire des obligations « à qualité d'investissement »
(investment grade) et de qualité inférieure à la qualité
d'investissement (sub-investment grade) selon la note attribuée
par Standard & Poor's ou une agence similaire, avec une notation
d'au moins CCC-) ;
– investira dans des produits dérivés (c'est-à-dire des contrats
financiers dont la valeur est liée à la variation prévue du prix d'un
investissement sous-jacent) afin de générer des performances tout
en réduisant les coûts et/ou risques globaux du fonds ;
– aura recours à des techniques visant à limiter l’impact de la
fluctuation des taux de change entre la devise de la catégorie de
parts et la devise de référence du fonds (c'est-à-dire la devise de
calcul de la valeur des actifs du fonds) ; et
– plafonnera ses participations dans d'autres organismes de
placement collectif à 10 %.
Le Fonds peut :
– investir une proportion significative de son actif en placements
monétaires et assimilés.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,4 %
Frais courants ? 1,45 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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