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OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BD FD A GBP - IE00B3DWTN95

Nom du fonds OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BD FD A GBP
Code ISIN ? IE00B3DWTN95
Société de gestion Old Mutual Global Investors
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Capital US Aggregate
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 11,02 GBP
  (18/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BD FD A GBP
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 18/07/2017
Perf. veille 0,35 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -4,38 % -2,40 %
Perf. 1er janvier -7,85 % -5,14 %
Perf. 1 an -6,13 % -2,62 %
Perf. 3 ans 18,61 % 25,47 %
Perf. 5 ans 2,77 % 17,52 %
Performances annuelles
Perf. 2016 6,44 % 6,50 %
Perf. 2015 8,14 % 10,57 %
Perf. 2014 14,18 % 18,95 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 6,58 % 8,13 %
Volatilité ? 9,02 % 8,96 %
Sharpe ? 0,75 0,93
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 192 / 285 3
3 mois 174 / 271 3
6 mois 174 / 257 3
YTD 174 / 257 3
1 an 137 / 247 3
3 ans 13 / 188 1
5 ans 16 / 133 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,58 %
Surperf. ann. ? -2,41 %
Ecart de Suivi ? 4,61 %
Ratio d'info. ? -0,52
Beta ? 0,86
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,02 %
Mauvais
Perte max ? -11,09 %
Moyen
DSR ? 5,92 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,97
Très mauvais
VAR ? -1,87 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 6,25 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,49 %
Actif au 18/07/2017
Actif net de la part ? 830 292 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,38 %
Actif net global ? 238,30 M EUR
Gérant Bill Gross
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 21 juillet 2017
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