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DIVERSIFIED INCOME FUND M RET USD - IE00B3Y5VT74

Décomposition statistique moyenne par zones géographiques
 Classes d'actifs%
Obl. Europe-
Obl. Japon-
Obl. Marchés Emerg.70,8
Obl. US29,3
  3 ans - R² = 87,6 Obl. Marchés Emerg. 70,8 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. US 29,3 % Obl. Marchés Emerg. 70,8 % 1 an Obl. Marchés Emerg. 52,6 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. US 47,4 % Obl. Marchés Emerg. 52,6 % Obl. US 47,4 % 5 ans Obl. Marchés Emerg. 64,1 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. US 35,9 % Obl. Marchés Emerg. 64,1 % Obl. US 35,9 % Composition glissante 3 ans Obl. US 28,8 % Obl. US 28,9 % Obl. US 27,9 % Obl. US 28,1 % Obl. US 29,5 % Obl. US 29,9 % Obl. US 31,5 % Obl. US 30,9 % Obl. US 32,1 % Obl. US 32,3 % Obl. US 31,6 % Obl. US 32,7 % Obl. US 30,7 % Obl. US 29,5 % Obl. US 30,7 % Obl. US 32,0 % Obl. US 33,1 % Obl. US 35,4 % Obl. US 36,7 % Obl. US 36,3 % Obl. US 40,4 % Obl. US 46,8 % Obl. US 50,0 % Obl. Marchés Emerg. 71,2 % Obl. Marchés Emerg. 71,2 % Obl. Marchés Emerg. 72,1 % Obl. Marchés Emerg. 71,9 % Obl. Marchés Emerg. 70,5 % Obl. Marchés Emerg. 70,1 % Obl. Marchés Emerg. 68,5 % Obl. Marchés Emerg. 69,1 % Obl. Marchés Emerg. 67,9 % Obl. Marchés Emerg. 67,7 % Obl. Marchés Emerg. 68,4 % Obl. Marchés Emerg. 67,3 % Obl. Marchés Emerg. 69,3 % Obl. Marchés Emerg. 70,5 % Obl. Marchés Emerg. 69,4 % Obl. Marchés Emerg. 68,0 % Obl. Marchés Emerg. 66,9 % Obl. Marchés Emerg. 64,6 % Obl. Marchés Emerg. 63,3 % Obl. Marchés Emerg. 63,7 % Obl. Marchés Emerg. 59,6 % Obl. Marchés Emerg. 53,2 % Obl. Marchés Emerg. 50,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Japon 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 % Obl. Europe 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A72,2
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A25,6
Obl. 7-10A-
Obl. 10A+2,2
  3 ans - R² = 61,2 Obl. 1-3A 72,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 2,2 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 25,6 % Obl. 1-3A 72,2 % 1 an Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 2,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 97,5 % Obl. 1-3A 97,5 % Obl. 1-3A 97,5 % 5 ans Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 100,0 % Obl. 5-7A 100,0 % Obl. 5-7A 100,0 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 2,9 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,6 % Obl. 10A+ 0,1 % Obl. 10A+ 1,7 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 2,1 % Obl. 10A+ 2,9 % Obl. 10A+ 2,2 % Obl. 10A+ 7,6 % Obl. 10A+ 11,1 % Obl. 10A+ 9,5 % Obl. 10A+ 10,1 % Obl. 10A+ 7,6 % Obl. 10A+ 11,0 % Obl. 10A+ 9,1 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 19,6 % Obl. 5-7A 38,2 % Obl. 5-7A 40,7 % Obl. 5-7A 39,8 % Obl. 5-7A 39,7 % Obl. 5-7A 29,5 % Obl. 5-7A 29,1 % Obl. 5-7A 29,9 % Obl. 5-7A 37,5 % Obl. 5-7A 44,2 % Obl. 5-7A 64,6 % Obl. 5-7A 65,1 % Obl. 5-7A 100,0 % Obl. 5-7A 97,9 % Obl. 5-7A 97,1 % Obl. 5-7A 97,8 % Obl. 5-7A 92,4 % Obl. 5-7A 88,9 % Obl. 5-7A 90,5 % Obl. 5-7A 89,9 % Obl. 5-7A 92,5 % Obl. 5-7A 89,0 % Obl. 5-7A 90,9 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 77,6 % Obl. 1-3A 61,9 % Obl. 1-3A 59,3 % Obl. 1-3A 60,2 % Obl. 1-3A 60,4 % Obl. 1-3A 70,5 % Obl. 1-3A 70,3 % Obl. 1-3A 70,0 % Obl. 1-3A 60,8 % Obl. 1-3A 55,8 % Obl. 1-3A 35,4 % Obl. 1-3A 34,9 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.26,0
Obl. Ht Rendt74,0
  3 ans - R² = 89,7 Obl. Qualité Invt. 26,0 % Obl. Ht Rendt 74,0 % Obl. Ht Rendt 74,0 % Obl. Qualité Invt. 26,0 % Obl. Ht Rendt 74,0 % 1 an Obl. Qualité Invt. 41,7 % Obl. Ht Rendt 58,3 % Obl. Qualité Invt. 41,7 % Obl. Ht Rendt 58,3 % 5 ans Obl. Qualité Invt. 30,4 % Obl. Ht Rendt 69,6 % Obl. Ht Rendt 69,6 % Obl. Qualité Invt. 30,4 % Obl. Ht Rendt 69,6 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 74,1 % Obl. Ht Rendt 74,2 % Obl. Ht Rendt 74,3 % Obl. Ht Rendt 74,2 % Obl. Ht Rendt 74,0 % Obl. Ht Rendt 74,4 % Obl. Ht Rendt 73,1 % Obl. Ht Rendt 75,6 % Obl. Ht Rendt 74,7 % Obl. Ht Rendt 74,6 % Obl. Ht Rendt 76,5 % Obl. Ht Rendt 74,6 % Obl. Ht Rendt 80,0 % Obl. Ht Rendt 73,7 % Obl. Ht Rendt 75,9 % Obl. Ht Rendt 78,9 % Obl. Ht Rendt 79,7 % Obl. Ht Rendt 76,8 % Obl. Ht Rendt 73,0 % Obl. Ht Rendt 74,7 % Obl. Ht Rendt 70,4 % Obl. Ht Rendt 62,6 % Obl. Ht Rendt 54,4 % Obl. Qualité Invt. 25,9 % Obl. Qualité Invt. 25,8 % Obl. Qualité Invt. 25,7 % Obl. Qualité Invt. 25,8 % Obl. Qualité Invt. 26,0 % Obl. Qualité Invt. 25,6 % Obl. Qualité Invt. 27,0 % Obl. Qualité Invt. 24,4 % Obl. Qualité Invt. 25,3 % Obl. Qualité Invt. 25,4 % Obl. Qualité Invt. 23,5 % Obl. Qualité Invt. 25,4 % Obl. Qualité Invt. 20,0 % Obl. Qualité Invt. 26,3 % Obl. Qualité Invt. 24,1 % Obl. Qualité Invt. 21,1 % Obl. Qualité Invt. 20,3 % Obl. Qualité Invt. 23,2 % Obl. Qualité Invt. 27,0 % Obl. Qualité Invt. 25,3 % Obl. Qualité Invt. 29,6 % Obl. Qualité Invt. 37,4 % Obl. Qualité Invt. 45,6 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat-
Obl. Secteur Privé100,0
  3 ans - R² = 81,0 Obl. d'Etat 0,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % 1 an Obl. d'Etat 0,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % 5 ans Obl. d'Etat 0,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. Secteur Privé 100,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 % Obl. d'Etat 0,0 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/06/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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