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DIVERSIFIED INCOME FUND M RET USD - IE00B3Y5VT74

Fiche d'identité
VL 10,81 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B3Y5VT74
Société de gestion PIMCO Global Advisors (Irld)
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 1/3 each-Lehman Brothers Global Aggregate Credit Component, Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained, JPMorgan EMBI Global; All USD Hdgd
Gérant
Date de création 30/11/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Fonds Diversified Income Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’Instruments à revenu fixe assortis d’échéances diverses. La duration moyenne du portefeuille de ce Fonds varie normalement de plus ou moins deux ans par rapport à celle d’une combinaison à parts égales des trois indices suivants : Barclays Capital Global Aggregate Credit Component, Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained et JPMorgan EMBI Global, tous couverts en USD. L’indice Barclays Capital Global Aggregate Index-Credit Component Hedged USD mesure à grande échelle les marchés mondiaux du revenu fixe de catégorie investment grade. L’indice ne tient pas compte des déductions de frais, commissions ou taxes. L’indice Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained reproduit la performance d’obligations classées en deçà de la catégorie investment grade et émises par des sociétés domiciliées dont la dette à long terme en devise étrangère est notée « investment grade » (selon la combinaison des notations de Moody’s, S&P et Fitch).

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? -
Frais courants ? -
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




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