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LYXOR UC ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y + D - FR0010961003

Fiche d'identité
VL 136,47 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010961003
Société de gestion Lyxor Int'l AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Markit iBoxx USD Treasuries 10+ Mid Price TCA TRI
Gérant
Date de création 10/11/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du compartiment est de s’exposer à la hausse comme à la baisse aux principales sections du marché des bons du trésor américain libellés en USD en reproduisant l’évolution de l’indice iBoxx $ Treasuries 10Y+ (cf. section « Indicateur de Référence ») et en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du compartiment et celles de l’indice iBoxx $ Treasuries 10Y+. L’objectif de tracking error calculé sur une période de 52 semaines, est inférieur à 1%. Si le tracking error devenait malgré tout plus élevé que 1%, l’objectif serait de rester néanmoins en dessous de 5 % de la volatilité de l’indice iBoxx $ Treasuries 10Y+.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,07 %
Frais courants ? 0,07 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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