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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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KEREN PATRIMOINE C - FR0000980427

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % 0,24 % 1,18 % 0,49 % 4,53 % 6,09 % 10,07 % 19,63 % 50,07 % 64,73 %
Catégorie 0,00 % 0,20 % 0,60 % -0,09 % 1,99 % 3,08 % 5,07 % 7,80 % 21,62 % 30,12 %
Différence 0,08 % 0,05 % 0,58 % 0,57 % 2,54 % 3,01 % 4,99 % 11,82 % 28,45 % 34,60 %
Indice* 0,01 % -0,14 % 0,53 % -1,06 % 1,24 % 1,54 % 1,76 % 10,70 % 30,07 % 59,85 %
Différence 0,07 % 0,38 % 0,65 % 1,54 % 3,29 % 4,55 % 8,31 % 8,92 % 20,00 % 4,88 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,32 % 5,69 % 8,52 %
Catégorie 3,93 % 2,43 % 4,07 %
Différence 4,39 % 3,26 % 4,45 %
Indice* 0,52 % 3,41 % 5,55 %
Différence 7,80 % 2,27 % 2,97 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,16 0,92 1,48
Ecart de Suivi ? 3,81 % 4,53 % 4,11 %
Ratio d'information ? 2,05 0,50 0,72
Up Capture Ratio ? 0,91 0,99 1,02
Down Capture Ratio ? 0,17 0,82 0,76
Risque
Volatilité ? 4,02 % 6,44 % 5,82 %
Volatilité Cat 3,06 % 4,58 % 4,10 %
Volatilité Indice 4,00 % 5,48 % 4,92 %
Perte Maximum ? -1,52 % -11,29 % -11,29 %
Délai de recouvrement ? 40 j 505 j 505 j
DSR ? 1,99 % 4,36 % 3,76 %
Sortino ? 4,36 1,36 2,29
VAR ? -0,61 % -1,35 % -1,19 %
Réactivité
Beta ? 0,55 0,85 0,85
? 30,19 52,19 51,65
Beta haussier ? 1,10 0,87 0,89
Beta baissier ? 0,36 0,68 0,71
Ratio Omega ? 2,49 1,42 1,70
Asymétrie
Skewness ? 0,73 -0,39 -0,44
Kurtosis ? 3,17 1,51 1,60
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,97 % 6,72 % 6,14 % 12,57 % 18,49 % -9,95 % 6,73 % 18,38 %
Catégorie 2,09 % 2,66 % 3,80 % 6,22 % 8,81 % -4,47 % 3,52 % 11,97 %
Différence 3,88 % 4,06 % 2,33 % 6,35 % 9,68 % -5,48 % 3,21 % 6,41 %
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % 5,37 % 12,48 % 2,79 % 6,36 % 13,98 %
Différence 3,48 % 2,76 % -5,41 % 7,21 % 6,01 % -12,74 % 0,37 % 4,40 %
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
KEREN PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
KEREN PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 4,02 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 0,52 % %
Volatilité : 4,00 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 3,06 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 8,35 % %
Volatilité : 4,75 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 4,76 % %
Volatilité : 2,24 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 3,45 % %
Volatilité : 5,84 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 6,33 % %
Volatilité : 4,22 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 5,91 % %
Volatilité : 4,66 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : -0,48 % %
Volatilité : 4,84 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 3,38 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,53 % %
Volatilité : 3,77 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 2,73 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,08 % %
Volatilité : 5,57 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 10,40 % %
Volatilité : 5,64 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 3,77 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 1,12 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : -0,38 % %
Volatilité : 2,53 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 3,11 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 3,86 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,19 % %
Volatilité : 2,25 % OTHELLO
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 2,59 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 1,61 % %
Volatilité : 2,73 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : -0,71 % %
Volatilité : 4,76 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,99 % %
Volatilité : 1,72 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 4,37 % %
Volatilité : 3,38 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,75 % %
Volatilité : 3,24 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 4,94 % %
Volatilité : 3,29 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,84 % %
Volatilité : 1,95 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 2,73 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 3,26 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,28 % %
Volatilité : 2,45 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,60 % %
Volatilité : 3,87 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 3,78 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 7,08 % %
Volatilité : 4,83 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,83 % %
Volatilité : 3,76 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 3,03 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 6,18 % %
Volatilité : 3,03 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 3,54 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 6,70 % %
Volatilité : 4,26 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,02 % %
Volatilité : 0,34 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,76 % %
Volatilité : 2,55 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 1,14 % %
Volatilité : 3,41 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 2,68 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 3,76 % %
Volatilité : 3,37 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 13,96 % %
Volatilité : 5,44 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 1,00 % %
Volatilité : 3,31 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,30 % %
Volatilité : 5,58 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 0,88 % %
Volatilité : 3,48 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,15 % %
Volatilité : 3,16 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : -1,40 % %
Volatilité : 3,22 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 6,76 % %
Volatilité : 5,02 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,55 % %
Volatilité : 3,23 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,89 % %
Volatilité : 3,19 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,66 % %
Volatilité : 3,23 % AREVALOR D
Performance : 2,21 % %
Volatilité : 3,33 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 5,13 % %
Volatilité : 3,14 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,03 % %
Volatilité : 1,77 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,52 % %
Volatilité : 3,14 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 5,59 % %
Volatilité : 3,38 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,24 % %
Volatilité : 2,77 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 4,02 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 3,36 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 5,73 % %
Volatilité : 3,26 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 2,69 % EUROSE C
Performance : 6,71 % %
Volatilité : 4,26 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 3,22 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : -1,32 % %
Volatilité : 4,01 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : -2,06 % %
Volatilité : 5,01 %
3 ans
KEREN PATRIMOINE C
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 6,44 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 3,41 % %
Volatilité : 5,48 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,43 % %
Volatilité : 4,58 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 2,20 % %
Volatilité : 2,84 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 8,29 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 5,70 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 6,83 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 1,85 % %
Volatilité : 6,77 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,21 % %
Volatilité : 5,06 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,50 % %
Volatilité : 5,85 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 3,69 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 8,04 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,15 % %
Volatilité : 7,53 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,54 % %
Volatilité : 5,39 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,32 % %
Volatilité : 1,58 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,68 % %
Volatilité : 5,72 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,51 % %
Volatilité : 2,87 % OTHELLO
Performance : 2,67 % %
Volatilité : 4,10 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 1,95 % %
Volatilité : 3,68 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,11 % %
Volatilité : 6,68 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 4,03 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,39 % %
Volatilité : 4,61 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,62 % %
Volatilité : 2,95 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 3,69 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 1,99 % %
Volatilité : 5,65 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,31 % %
Volatilité : 3,01 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 6,12 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,92 % %
Volatilité : 5,07 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 8,07 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 6,03 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,44 % %
Volatilité : 4,63 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 1,24 % %
Volatilité : 4,60 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,26 % %
Volatilité : 4,87 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,21 % %
Volatilité : 1,02 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,71 % %
Volatilité : 3,63 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 4,96 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,31 % %
Volatilité : 3,82 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 1,51 % %
Volatilité : 4,12 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -0,39 % %
Volatilité : 8,56 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,49 % %
Volatilité : 8,11 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,60 % %
Volatilité : 4,85 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,30 % %
Volatilité : 4,91 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : -0,45 % %
Volatilité : 5,16 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 0,85 % %
Volatilité : 4,65 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 0,76 % %
Volatilité : 5,36 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 0,98 % %
Volatilité : 4,64 % AREVALOR D
Performance : 0,57 % %
Volatilité : 4,94 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 5,76 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,06 % %
Volatilité : 3,53 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 5,81 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,37 % %
Volatilité : 5,18 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,27 % %
Volatilité : 4,75 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 6,44 % BSO PATRIMOINE
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 5,30 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,67 % %
Volatilité : 5,13 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,25 % %
Volatilité : 4,67 % EUROSE C
Performance : 2,89 % %
Volatilité : 5,74 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 3,83 % %
Volatilité : 5,19 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,07 % %
Volatilité : 6,42 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 2,65 % %
Volatilité : 11,09 %
5 ans
KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 5,82 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 4,92 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,07 % %
Volatilité : 4,10 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 2,47 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,31 % %
Volatilité : 7,76 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,10 % %
Volatilité : 5,21 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 6,38 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,78 % %
Volatilité : 4,80 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 3,74 % %
Volatilité : 3,71 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 7,32 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 6,62 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,69 % %
Volatilité : 4,94 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 1,36 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,32 % %
Volatilité : 5,19 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,59 % %
Volatilité : 2,51 % OTHELLO
Performance : 3,77 % %
Volatilité : 3,75 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,00 % %
Volatilité : 3,78 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 5,97 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 3,63 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,64 % %
Volatilité : 4,08 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,34 % %
Volatilité : 2,62 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 3,47 % %
Volatilité : 3,71 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,81 % %
Volatilité : 5,06 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,64 % %
Volatilité : 3,14 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 4,94 % %
Volatilité : 5,55 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,83 % %
Volatilité : 4,63 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 6,65 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 5,61 % %
Volatilité : 5,30 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,79 % %
Volatilité : 4,12 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 3,46 % %
Volatilité : 3,89 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 4,22 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,29 % %
Volatilité : 0,81 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 3,21 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 5,87 % %
Volatilité : 4,54 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,83 % %
Volatilité : 3,51 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,47 % %
Volatilité : 3,52 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 2,31 % %
Volatilité : 7,69 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 5,65 % %
Volatilité : 7,38 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 4,59 % %
Volatilité : 4,50 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,31 % %
Volatilité : 4,57 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 1,17 % %
Volatilité : 4,78 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,35 % %
Volatilité : 4,33 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 4,69 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,38 % %
Volatilité : 4,32 % AREVALOR D
Performance : 3,09 % %
Volatilité : 4,61 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 7,69 % %
Volatilité : 5,17 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 3,05 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,04 % %
Volatilité : 5,19 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,86 % %
Volatilité : 5,02 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,54 % %
Volatilité : 4,14 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 5,82 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 4,82 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 4,84 % %
Volatilité : 5,57 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 4,01 % EUROSE C
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 5,26 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,23 % %
Volatilité : 4,63 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,42 % %
Volatilité : 5,83 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 3,23 % %
Volatilité : 8,88 %

KEREN PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 07/01/2003 au 20/09/2017, sur 5371 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 19,16 % des cas (soit 1029 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 23 septembre 2017
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