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LMW ASSET EURO HIGH YIELD A EUR (D) - IE00B52PL269

Fiche d'identité
VL 101,93 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B52PL269
Société de gestion Legg Mason Global Funds
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofAML HY ExFincl 2% Constnd TR EUR
Gérant
Date de création 03/12/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement.

Objectif de gestion ? Le Compartiment investit en permanence au moins les deux tiers du total de son actif dans des titres de créance à haut rendement libellés en Euros et qui sont cotés ou négociés sur des Marchés Réglementés figurant à l’Annexe III du Prospectus. Le Compartiment investit dans des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou par leurs agences, administrations et sous-divisions politiques ; des titres de créance de sociétés ; des participations titrisées sous forme de prêts qui sont des titres librement négociables ; des obligations structurées librement négociables ; des titres garantis par des hypothèques ou par des actifs structurés comme des titres de créance. Des rendements plus importants peuvent généralement être obtenus par le biais de valeurs notées au maximum BB+ par S&P ou notées au maximum Ba1 par Moody’s, ou par le biais de valeurs mobilières équivalentes. Sous réserve des restrictions ci-dessus, les Gestionnaires par délégation pourront investir la totalité, ou la quasi-totalité, du total de l’actif du Compartiment en titres de créance dont la notation est inférieure à la notation Qualité d’Investissement.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,15 %
Frais courants ? 1,46 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 500 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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